ENTREPRISE Fabrication de structures métalliques et de parties de structures › Loire ›
DENIS-SOMAIN
449 295 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/06/2003
Monterrad, 42500 le Chambon-Feugerolles
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
11,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
81 k€
EBE
-126 k€
Résultat net
3,0 M€
Capitaux propres
371 k€
Dettes financières
trésorerie 919 k€
Dirigeants et associés
- Directeur général Xavier BROILLIARD › (nouvel onglet) (53 ans)
- Personne morale AXENS AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale DENIS › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,7 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 8,5 M€ | 9,1 M€ |
| Marge brute | 7,2 M€ | 7,3 M€ | 6,0 M€ | 3,6 M€ | 5,5 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 6,1 M€ | 5,8 M€ |
| EBE | 81 k€ | 61 k€ | 603 k€ | 210 k€ | 356 k€ | 30 k€ | -418 k€ | 709 k€ | 1,2 M€ |
| Résultat d'exploitation | -153 k€ | 6 835 € | 537 k€ | 59 k€ | 158 k€ | -10 k€ | -473 k€ | 633 k€ | 787 k€ |
| Résultat net | -126 k€ | 52 k€ | 537 k€ | 56 k€ | 146 k€ | -27 k€ | -463 k€ | 419 k€ | 414 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 705 k€ | 123 k€ | 448 k€ | -657 k€ | 1,6 M€ | 505 k€ | -1,3 M€ | 192 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -110 k€ | -108 k€ | -120 k€ | -95 k€ | -26 k€ | -2 852 € | -18 k€ | -59 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -222 k€ | -223 k€ | -147 k€ | -1,2 M€ | -66 k€ | -13 k€ | 605 k€ | 7 227 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -408 k€ | 193 k€ | 658 k€ | 271 k€ | 402 k€ | 43 k€ | -353 k€ | 557 k€ | 897 k€ |
| Taux d'endettement | 12,5 % | 19,2 % | 26,9 % | 38,5 % | 88,9 % | 97,4 % | 96,8 % | 32,8 % | 20,4 % |
| Effectif | 57 | 53 | 48 | — | — | — | — | 51 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 0,7 % | 0,8 % | 6,3 % | 9,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge d'exploitation | -1,4 % | -0,9 % | 4,6 % | 7,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge nette | -1,1 % | -0,7 % | 3,5 % | 5,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge commerciale | 65,6 % | 59,5 % | 68,3 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,3 % | 0,7 % | 11,3 % | 24,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 43) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -4,6 % | -2,0 % | 13,9 % | 24,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,13 × | 0,13 × | 0,28 × | 0,91 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 43) |
| Autonomie financière | 39,8 % | 20,7 % | 35,6 % | 56,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
| Endettement global | 60,2 % | 41,2 % | 61,4 % | 77,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 45) |
| Poids de la CAF dans le CA | -3,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 8,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 66 j | 27 j | 63 j | 101 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Trésorerie en jours de CA | 30 j | 4 j | 18 j | 45 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Délai clients | 99 j | 57 j | 85 j | 118 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Délai fournisseurs | 81 j | 47 j | 71 j | 92 j | — |
| Jours de stock | 69 j | 35 j | 54 j | 83 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 193 k€ | 166 k€ | 216 k€ | 276 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 95,0 % | 67,4 % | 79,5 % | 93,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Croissance du CA | -0,1 % | -12,1 % | -3,5 % | 3,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 39) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 256 € | 3 612 € | — | — | — | 8 934 € | 19 k€ | 3 980 € | 452 € |
| Fonds commercial | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ |
| Terrains | 0 € | 0 € | — | — | 870 € | 2 067 € | 3 264 € | 4 461 € | 5 657 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 k€ | 250 k€ | 280 k€ | 312 k€ | 324 k€ | 397 k€ | 496 k€ | 611 k€ | 671 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 112 k€ | 42 k€ | 47 k€ | 16 k€ | 5 780 € | 303 € | 1 997 € | 9 497 € | 39 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 2 304 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| TOTAL (I) | 394 k€ | 439 k€ | 473 k€ | 471 k€ | 474 k€ | 552 k€ | 663 k€ | 772 k€ | 859 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 404 k€ | 470 k€ | 440 k€ | 605 k€ | 362 k€ | 359 k€ | 311 k€ | 283 k€ | 250 k€ |
| En cours de production de biens | 1,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 905 k€ | 1,1 M€ | 897 k€ | 889 k€ | 1,3 M€ |
| Marchandises | — | — | — | — | 160 € | 1 022 € | 2 044 € | 2 444 € | 3 773 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 14 k€ | — | 174 k€ | 19 k€ | 146 k€ | 5 383 € | 34 k€ | 435 € |
| Clients et comptes rattachés | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ |
| Autres créances | 974 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 512 k€ | 854 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 787 k€ | 1,1 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 10 k€ | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 909 k€ | 678 k€ | 896 k€ | 718 k€ | 2,7 M€ | 1,2 M€ | 665 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 6 961 € | 5 540 € | 21 k€ |
| TOTAL (II) | 7,1 M€ | 8,2 M€ | 8,2 M€ | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 7,0 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ | 6,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7,4 M€ | 8,7 M€ | 8,7 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 6,5 M€ | 7,3 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 48 | — | — | — | — | 51 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 34 k€ | 32 k€ | 29 k€ | 28 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | 1 748 € | 1 368 € | 3 268 € |
| Production vendue biens | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,7 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 8,4 M€ | 9,1 M€ |
| Production vendue services | 27 k€ | 4 731 € | 3 311 € | 1 163 € | 1 540 € | 1 276 € | 2 762 € | 16 k€ | 1 180 € |
| Chiffres d’affaires nets | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,7 M€ | 7,6 M€ | 8,3 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 8,5 M€ | 9,1 M€ |
| Production stockée | -823 k€ | -63 k€ | 230 k€ | 1,6 M€ | -232 k€ | 240 k€ | 7 406 € | -382 k€ | 647 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 k€ | 87 k€ | 55 k€ | 64 k€ | 58 k€ | 93 k€ | 72 k€ | 78 k€ | 83 k€ |
| Autres produits | 83 € | 24 € | 4 € | 5 € | 28 € | 195 € | 5 € | 42 € | 31 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 10,8 M€ | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 9,3 M€ | 8,1 M€ | 8,0 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 9,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 19 k€ | 5 855 € |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | 160 € | 861 € | 1 022 € | 399 € | 1 329 € | 219 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 3,3 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 k€ | -30 k€ | 165 k€ | -243 k€ | -3 510 € | -47 k€ | -28 k€ | -33 k€ | 4 216 € |
| Autres achats et charges externes | 2,9 M€ | 4,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 k€ | 59 k€ | 64 k€ | 52 k€ | 65 k€ | 66 k€ | 98 k€ | 98 k€ | 101 k€ |
| Salaires et traitements | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Charges sociales | 979 k€ | 915 k€ | 772 k€ | 712 k€ | 665 k€ | 628 k€ | 633 k€ | 645 k€ | 652 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 k€ | 141 k€ | 118 k€ | 98 k€ | 104 k€ | 115 k€ | 126 k€ | 146 k€ | 83 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 k€ | — | 2 400 € | — | 37 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | 116 k€ | 115 k€ | — | — | — | 400 k€ |
| Autres charges | 579 k€ | 9 € | 3 € | 38 € | 3 € | 19 k€ | 504 € | 8 325 € | 11 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,4 M€ | 9,2 M€ | 8,0 M€ | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 9,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -153 k€ | 6 835 € | 537 k€ | 59 k€ | 158 k€ | -10 k€ | -473 k€ | 633 k€ | 787 k€ |
| Produits financiers de participations | 31 k€ | 28 k€ | 13 k€ | 9 € | 9 € | 8 560 € | 8 780 € | 9 369 € | 14 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 325 € | 269 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | — | 56 € | 424 € | — | 66 € | 491 € | — | 33 € |
| Total des produits financiers (V) | 31 k€ | 28 k€ | 13 k€ | 424 € | 7 990 € | 8 627 € | 9 272 € | 9 369 € | 14 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 4 375 € | 5 762 € | 6 676 € | 2 375 € | 20 k€ | 28 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 34 k€ |
| Différences négatives de change | 323 € | — | — | — | 319 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 4 699 € | 5 762 € | 6 676 € | 2 375 € | 21 k€ | 28 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 34 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 k€ | 22 k€ | 6 072 € | -1 951 € | -13 k€ | -20 k€ | -6 109 € | -9 796 € | -20 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 k€ | 29 k€ | 543 k€ | 57 k€ | 145 k€ | -30 k€ | -479 k€ | 623 k€ | 767 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 23 k€ | — | — | — | 3 511 € | 104 € | 10 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 500 € | — | — | — | — | 41 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 23 k€ | — | 500 € | — | 3 511 € | 104 € | 10 k€ | 41 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 6 162 € | 1 590 € | -45 € | 42 € | -14 k€ | 374 € | 164 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | 6 162 € | 1 590 € | -45 € | 42 € | -14 k€ | 374 € | 164 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 23 k€ | -6 162 € | -1 090 € | 45 € | 3 469 € | 14 k€ | 9 989 € | -124 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | — | — | — | — | — | 47 k€ | 48 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 12 € | — | — | — | — | -1 600 € | 168 k€ | 181 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,8 M€ | 11,1 M€ | 11,0 M€ | 9,3 M€ | 8,1 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 8,2 M€ | 9,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,4 M€ | 9,2 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 9,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 k€ | 52 k€ | 537 k€ | 56 k€ | 146 k€ | -27 k€ | -463 k€ | 419 k€ | 414 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 63 k€ | 87 k€ | 55 k€ | 1 € | 58 k€ | 48 k€ | 56 k€ | 70 k€ | 83 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | 4 € | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 57 | 53 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 45 k€ | 45 k€ | — | 22 k€ | 22 k€ | 32 k€ |
| Autres créances clients | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 500 € | — | — | 3 554 € | 4 570 € | 3 956 € | 2 905 € | 2 250 € | 2 130 € |
| T. V. A. | 99 k€ | 137 k€ | 125 k€ | 126 k€ | 95 k€ | 115 k€ | 96 k€ | 86 k€ | 102 k€ |
| Divers | 4 469 € | 2 833 € | 2 945 € | 2 166 € | 6 083 € | 18 k€ | — | 24 k€ | 36 k€ |
| Groupe et associés | 867 k€ | 1,0 M€ | 941 k€ | 300 k€ | 660 k€ | 676 k€ | 660 k€ | 586 k€ | 730 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 € | 1 162 € | 3 416 € | 80 k€ | 89 k€ | 284 k€ | 302 k€ | 88 k€ | 205 k€ |
| Charges constatées d’avance | 22 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 6 961 € | 5 540 € | 21 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,1 M€ | 4,4 M€ | 4,2 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 3,1 M€ | 3,7 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395 € | 3 472 € | 2 949 € | 3 805 € | 1 756 € | 1 745 € | 2 437 € | 35 k€ | 23 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 k€ | 590 k€ | 814 k€ | 960 k€ | 1,1 M€ | 237 k€ | 355 k€ | 473 k€ | 171 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 745 k€ | 871 k€ | 1,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 439 k€ | 409 k€ | 397 k€ | 290 k€ | 274 k€ | 254 k€ | 252 k€ | 307 k€ | 309 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 k€ | 249 k€ | 189 k€ | 187 k€ | 277 k€ | 176 k€ | 169 k€ | 210 k€ | 214 k€ |
| T.V.A. | 222 k€ | 204 k€ | 127 k€ | 130 k€ | 151 k€ | 164 k€ | 124 k€ | 29 k€ | 72 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 22 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 38 k€ | 46 k€ | 43 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 526 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 588 k€ | 484 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | — | — | 33 k€ |
| Produits constatés d’avance | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 986 k€ | 352 k€ | 845 k€ | 373 k€ | 208 k€ | 314 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 5,1 M€ | 4,2 M€ | 4,3 M€ | 4,9 M€ | 4,0 M€ | 2,8 M€ | 3,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 € | — | — | — | 900 k€ | — | — | 590 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 k€ | 223 k€ | 146 k€ | 119 k€ | 59 k€ | 118 k€ | 118 k€ | 288 k€ | 335 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 193 k€ | 175 k€ | 170 k€ | 168 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 k€ | 188 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 184 k€ | 193 k€ | 175 k€ | 170 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | 2 304 € | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ | 480 k€ |
| Réserve légale (1) | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ | 48 k€ |
| Autres réserves | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 k€ | 52 k€ | 537 k€ | 56 k€ | 146 k€ | -27 k€ | -463 k€ | 419 k€ | 414 k€ |
| TOTAL (I) | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| Provisions pour charges | — | 579 k€ | 579 k€ | 579 k€ | 463 k€ | 348 k€ | 384 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| TOTAL (III) | — | 579 k€ | 579 k€ | 579 k€ | 463 k€ | 348 k€ | 384 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 k€ | 594 k€ | 817 k€ | 964 k€ | 1,1 M€ | 239 k€ | 357 k€ | 508 k€ | 194 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 588 k€ | 484 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 € | 4 451 € | 34 k€ | 244 k€ | 1 212 € | 936 € | 38 k€ | 1 422 € | 67 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 745 k€ | 871 k€ | 1,3 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 946 k€ | 881 k€ | 730 k€ | 625 k€ | 724 k€ | 620 k€ | 583 k€ | 592 k€ | 637 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 526 k€ |
| Autres dettes | 53 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | — | — | 33 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 986 k€ | 352 k€ | 845 k€ | 373 k€ | 208 k€ | 314 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 5,1 M€ | 4,5 M€ | 4,3 M€ | 4,9 M€ | 4,0 M€ | 2,8 M€ | 3,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,4 M€ | 8,7 M€ | 8,7 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 7,5 M€ | 6,7 M€ | 6,5 M€ | 7,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,3 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 4,8 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 3,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | — | 35 k€ | 23 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | — | 579 k€ | 579 k€ | 579 k€ | 463 k€ | 348 k€ | 384 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 0 € | 579 k€ | 579 k€ | 579 k€ | 463 k€ | 348 k€ | 384 k€ | 400 k€ | 400 k€ |
| Sur stocks et en cours | 142 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 37 k€ | 37 k€ | — | 9 363 € | 9 363 € | 17 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 181 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 37 k€ | 37 k€ | — | 9 363 € | 9 363 € | 17 k€ |
| TOTAL GENERAL | 181 k€ | 619 k€ | 619 k€ | 616 k€ | 500 k€ | 348 k€ | 393 k€ | 409 k€ | 417 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 579 k€ | — | — | — | — | 45 k€ | 16 k€ | 7 810 € | 147 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.