ENTREPRISE Gestion de fonds › Paris ›
PHITRUST IMPACT INVESTORS
450 119 607SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 22/09/2003
7 Rue D'anjou, 75008 Paris
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
236 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
-150 k€
EBE
-146 k€
Résultat net
330 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 141 k€
Dirigeants et associés
- Président Olivier DE GUERRE › (nouvel onglet) (70 ans)
- Directeur général Xavier THAURON › (nouvel onglet) (67 ans)
- Directeur général Cyrille LANGENDORFF › (nouvel onglet) (58 ans)
- Administrateur Jean-Michel SEVERINO › (nouvel onglet) (69 ans)
- Administrateur Yann COLLIGNON › (nouvel onglet) (70 ans)
- Administrateur Richard DE WARREN LE PELETIER DE ROSANBO › (nouvel onglet) (68 ans)
- Personne morale GOELAND › (nouvel onglet) · représentée par Marc GUYOT
- Personne morale PKF Arsilon Commissariat aux Comptes › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 236 k€ | 305 k€ | 486 k€ | 487 k€ | 490 k€ | 492 k€ | 485 k€ | 482 k€ |
| Marge brute | 236 k€ | 305 k€ | 486 k€ | 487 k€ | 490 k€ | 492 k€ | 485 k€ | 482 k€ |
| EBE | -150 k€ | -205 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 116 k€ | 53 k€ | 113 k€ | -97 k€ |
| Résultat d'exploitation | -152 k€ | -206 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 53 k€ | 112 k€ | -97 k€ |
| Résultat net | -146 k€ | -230 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 54 k€ | 114 k€ | -94 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -408 k€ | -124 k€ | 73 k€ | 10 k€ | 68 k€ | -46 k€ | 214 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -3 334 € | 23 k€ | -3 145 € | 50 € | -0 € | -0 € | -1 696 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 0 € | 1 € | -1 € | 0 € | 0 € | -1 297 € | 112 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -144 k€ | -204 k€ | 75 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 54 k€ | 114 k€ | -94 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Effectif | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -63,5 % | -6,7 % | 8,8 % | 34,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7989) |
| Marge d'exploitation | -64,3 % | -9,3 % | 6,8 % | 29,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Marge nette | -62,0 % | 2,7 % | 31,2 % | 94,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8027) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 7992) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -44,4 % | -0,4 % | 8,8 % | 31,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22197) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -46,1 % | -2,0 % | -0,5 % | 0,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22264) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,17 × | 1,20 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 22392) |
| Autonomie financière | 67,3 % | 21,6 % | 62,2 % | 93,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25107) |
| Endettement global | 32,7 % | 6,9 % | 37,4 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 25107) |
| Poids de la CAF dans le CA | -61,1 % | 6,9 % | 38,8 % | 102,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8036) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 280 j | -40 j | 74 j | 461 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Trésorerie en jours de CA | 215 j | 29 j | 125 j | 468 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Délai clients | 491 j | 0 j | 60 j | 180 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Délai fournisseurs | 190 j | 29 j | 106 j | 249 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 8036) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 384,2 % | 9,0 % | 76,1 % | 97,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7650) |
| Croissance du CA | -22,6 % | -4,2 % | 5,0 % | 29,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5124) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 11 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 3 172 € | 2 299 € | 2 442 € | — | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | 0 € | — | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1 667 € | 1 143 € | 817 € | 817 € | 867 € | 867 € | 867 € | 867 € |
| TOTAL (I) | 4 838 € | 3 442 € | 28 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 23 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 322 k€ | 166 k€ | 135 k€ | 165 k€ | 12 k€ | 45 k€ | 21 k€ | 141 k€ |
| Autres créances | 13 k€ | 17 € | 3 888 € | 3 528 € | 3 528 € | 6 986 € | 172 k€ | 9 725 € |
| Valeurs mobilières de placement | 97 k€ | 505 k€ | — | — | — | — | — | 9 977 € |
| Disponibilités | 44 k€ | 48 k€ | 678 k€ | 608 k€ | 598 k€ | 530 k€ | 577 k€ | 243 k€ |
| Charges constatées d’avance | 8 953 € | 9 076 € | 8 876 € | 7 322 € | 7 332 € | 7 322 € | 8 252 € | 8 590 € |
| TOTAL (II) | 485 k€ | 728 k€ | 826 k€ | 784 k€ | 621 k€ | 589 k€ | 779 k€ | 412 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 k€ | 732 k€ | 854 k€ | 809 k€ | 646 k€ | 615 k€ | 804 k€ | 435 k€ |
Passif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 756 k€ | 756 k€ | 756 k€ | 756 k€ | 756 k€ | 756 k€ | 756 k€ | 666 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 136 k€ | 114 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Report à nouveau | -436 k€ | -206 k€ | -280 k€ | -361 k€ | -487 k€ | -541 k€ | -655 k€ | -561 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 k€ | -230 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 54 k€ | 114 k€ | -94 k€ |
| TOTAL (I) | 330 k€ | 476 k€ | 706 k€ | 632 k€ | 551 k€ | 425 k€ | 372 k€ | 145 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | — | 1 298 € | 1 548 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 k€ | 228 k€ | 95 k€ | 121 k€ | 63 k€ | 160 k€ | 401 k€ | 253 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 62 k€ | 27 k€ | 53 k€ | 56 k€ | 32 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 36 k€ |
| Autres dettes | 8 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 160 k€ | 256 k€ | 148 k€ | 178 k€ | 95 k€ | 189 k€ | 432 k€ | 290 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 490 k€ | 732 k€ | 854 k€ | 809 k€ | 646 k€ | 615 k€ | 804 k€ | 435 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 k€ | 256 k€ | 148 k€ | 170 k€ | — | 189 k€ | 432 k€ | 290 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 1 298 € | 1 548 € |
Compte de résultat · 30 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 236 k€ | 305 k€ | 486 k€ | 487 k€ | 490 k€ | 492 k€ | 485 k€ | 482 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 236 k€ | 305 k€ | 486 k€ | 487 k€ | 490 k€ | 492 k€ | 485 k€ | 482 k€ |
| Autres produits | 93 € | 245 € | 1 122 € | 75 € | 10 k€ | 2 € | 5 € | 1 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 236 k€ | 306 k€ | 487 k€ | 487 k€ | 500 k€ | 492 k€ | 485 k€ | 482 k€ |
| Autres achats et charges externes | 187 k€ | 307 k€ | 166 k€ | 166 k€ | 133 k€ | 205 k€ | 142 k€ | 343 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 20 k€ |
| Salaires et traitements | 141 k€ | 136 k€ | 160 k€ | 156 k€ | 156 k€ | 154 k€ | 152 k€ | 155 k€ |
| Charges sociales | 48 k€ | 50 k€ | 64 k€ | 63 k€ | 62 k€ | 58 k€ | 57 k€ | 61 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 938 € | 1 129 € | 702 € | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 144 € | 6 € | 7 € | 7 € | 326 € | 1 € | 136 € | 1 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 388 k€ | 511 k€ | 413 k€ | 406 k€ | 374 k€ | 439 k€ | 372 k€ | 579 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 k€ | -206 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 53 k€ | 112 k€ | -97 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | 8 € | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 433 € | — | — | — | — | — | 14 € | 25 € |
| Total des produits financiers (V) | 9 233 € | — | — | — | — | — | 14 € | 25 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 0 € | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 0 € | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 233 € | -24 k€ | — | — | — | — | 14 € | 25 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 k€ | -230 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 53 k€ | 112 k€ | -97 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 635 € | 1 150 € | 1 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 € | — | — | — | — | 32 € | 332 € | 6 076 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 193 € | — | — | — | — | 667 € | 1 482 € | 7 955 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 € | — | 403 € | 32 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800 € | — | — | 50 € | — | — | — | 4 992 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810 € | — | 403 € | 82 € | — | — | — | 4 992 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 617 € | — | -403 € | -82 € | — | 667 € | 1 482 € | 2 963 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 k€ | 306 k€ | 487 k€ | 487 k€ | 500 k€ | 492 k€ | 486 k€ | 490 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 k€ | 536 k€ | 413 k€ | 406 k€ | 374 k€ | 439 k€ | 372 k€ | 584 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 k€ | -230 k€ | 74 k€ | 81 k€ | 126 k€ | 54 k€ | 114 k€ | -94 k€ |
Immobilisations – augmentations · 5 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 647 € | 647 € | 647 € | 647 € | 647 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 28 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 92 k€ | 91 k€ | 88 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 118 k€ | 123 k€ |
Immobilisations – diminutions · 6 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 0 € | 44 k€ | — | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 44 k€ | — | 647 € | 647 € | 647 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 50 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 47 k€ | 92 k€ | 91 k€ | 88 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | — |
Amortissements · 4 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 0 € | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | 647 € | 647 € | 647 € | 647 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 22 k€ | 64 k€ | 64 k€ | 63 k€ | 94 k€ | 94 k€ | 94 k€ | 94 k€ |
Provisions · 4 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 0 € | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 0 € | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 0 € | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes · 17 postes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 667 € | 1 143 € | 817 € | 817 € | 867 € | 867 € | 867 € | 867 € |
| Autres créances clients | 322 k€ | 166 k€ | 135 k€ | 165 k€ | 12 k€ | 45 k€ | 21 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930 € | 17 € | 3 888 € | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 5 985 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 986 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | 6 986 € | 172 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 3 528 € | 3 528 € | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 8 953 € | 9 076 € | 8 876 € | 7 322 € | 7 332 € | 7 322 € | 8 252 € | 8 590 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 k€ | 177 k€ | 149 k€ | 177 k€ | 24 k€ | 60 k€ | 202 k€ | 160 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | 1 299 € | 1 548 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 99 k€ | 228 k€ | 95 k€ | 121 k€ | 63 k€ | 160 k€ | 401 k€ | 253 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 11 k€ | 6 603 € | 9 053 € | — | — | 30 k€ | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 k€ | 18 k€ | 36 k€ | 56 k€ | 32 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803 € | 2 857 € | 7 250 € | — | — | — | 30 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 k€ | 256 k€ | 148 k€ | 178 k€ | 95 k€ | 189 k€ | 432 k€ | 290 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.