ENTREPRISE Gestion de fonds › Dordogne ›
TPL GROUPE
451 680 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 02/01/2004
64 Route du Cambord, 24200 Sarlat-la-Caneda
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
25,7 M€
Total du bilan
exercice 2025 provisoire
non publié
EBE
7,5 M€
Résultat net
25,0 M€
Capitaux propres
394 k€
Dettes financières
trésorerie 113 k€
Dirigeants et associés
- Président Thierry GAUTHIER › (nouvel onglet) (64 ans)
- Directeur général Nathalie GAUTHIER › (nouvel onglet) (59 ans)
- Directeur général Maxime GAUTHIER › (nouvel onglet) (29 ans)
- Personne morale GROUPE LA BREGERE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 954 k€ | 823 k€ |
| Marge brute | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 954 k€ | 823 k€ |
| EBE | — | — | — | 408 k€ | 430 k€ | 424 k€ | 249 k€ | 223 k€ | 204 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | 399 k€ | 424 k€ | 405 k€ | 257 k€ | 206 k€ | 187 k€ |
| Résultat net | 7,5 M€ | 344 k€ | 369 k€ | 384 k€ | 352 k€ | 893 k€ | -67 k€ | 178 k€ | 214 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 6,6 M€ | 347 k€ | 462 k€ | 696 k€ | -99 k€ | 436 k€ | 291 k€ | 254 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,6 M€ | -383 k€ | -1,6 M€ | -2,3 M€ | -1,4 M€ | -4,5 M€ | -6,7 M€ | -931 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -5,0 M€ | -62 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 4,1 M€ | 6,5 M€ | 648 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 7,6 M€ | 360 k€ | 381 k€ | 394 k€ | 358 k€ | 912 k€ | -50 k€ | 198 k€ | 231 k€ |
| Taux d'endettement | 1,6 % | 30,7 % | 31,7 % | 24,8 % | 15,8 % | 4,8 % | 77,8 % | 209,5 % | 193,1 % |
| Effectif | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 30,1 % | -0,3 % | 8,6 % | 30,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25894) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,02 × | 0,00 × | 0,15 × | 1,11 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 26095) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,0 ans | 1,4 ans | 5,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 19063) |
| Autonomie financière | 97,4 % | 21,7 % | 64,0 % | 93,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 29295) |
| Endettement global | 2,6 % | 6,2 % | 35,8 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 29295) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 k€ | 49 k€ | 32 k€ | 44 k€ | 34 k€ | 10 k€ | 39 k€ | 56 k€ | 76 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 31 € | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 13,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 13,6 M€ | 13,1 M€ | 13,1 M€ | 13,1 M€ | 12,3 M€ | 12,3 M€ | 899 k€ | 899 k€ |
| Créances rattachées à des participations | 10,6 M€ | 9,0 M€ | 9,2 M€ | 7,6 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | 215 k€ | 4,9 M€ | 3,9 M€ |
| TOTAL (I) | 24,2 M€ | 22,6 M€ | 22,3 M€ | 20,7 M€ | 18,4 M€ | 17,0 M€ | 12,5 M€ | 5,8 M€ | 4,9 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 217 k€ | 141 k€ | 82 k€ | 167 k€ | 129 k€ | 143 k€ | 57 k€ | 145 k€ | 109 k€ |
| Autres créances | 1,1 M€ | 271 k€ | 366 k€ | 266 k€ | 656 k€ | 291 k€ | 5 356 € | 2 028 € | 38 k€ |
| Disponibilités | 113 k€ | 93 k€ | 192 k€ | 48 k€ | 57 k€ | 45 k€ | 24 k€ | 7 934 € | 38 k€ |
| Charges constatées d’avance | 0 € | 128 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | 1,5 M€ | 505 k€ | 639 k€ | 481 k€ | 843 k€ | 480 k€ | 86 k€ | 155 k€ | 185 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 25,7 M€ | 23,1 M€ | 22,9 M€ | 21,2 M€ | 19,3 M€ | 17,5 M€ | 12,6 M€ | 6,0 M€ | 5,1 M€ |
| Parts à moins d’un an | 10,6 M€ | 9,0 M€ | — | 7,6 M€ | 5,3 M€ | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 k€ | 154 k€ | 139 k€ | — | 118 k€ | — | 74 k€ | 57 k€ | 37 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 169 k€ | 154 k€ | 139 k€ | — | 118 k€ | — | 74 k€ | 57 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 954 k€ | 823 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 954 k€ | 823 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 7 800 € | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | 918 € | — | — | 25 k€ | 2 935 € | — |
| Autres produits | — | — | — | 3 € | 4 € | 3 € | 20 € | 414 € | 4 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 958 k€ | 823 k€ |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | 75 k€ | 99 k€ | 67 k€ | 43 k€ | 46 k€ | 35 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | 21 k€ | 16 k€ | 24 k€ | 9 885 € | 8 145 € | 6 317 € |
| Salaires et traitements | — | — | — | 586 k€ | 551 k€ | 557 k€ | 600 k€ | 494 k€ | 418 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | 216 k€ | 206 k€ | 205 k€ | 215 k€ | 182 k€ | 160 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | 9 743 € | 6 148 € | 19 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 17 k€ |
| Autres charges | — | — | — | 5 € | 9 € | 11 € | 2 € | 16 € | 13 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | 906 k€ | 878 k€ | 872 k€ | 885 k€ | 752 k€ | 636 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | 399 k€ | 424 k€ | 405 k€ | 257 k€ | 206 k€ | 187 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | 66 k€ | 55 k€ | 645 k€ | 80 k€ | 76 k€ | 75 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | 8 € | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | 66 k€ | 55 k€ | 645 k€ | 80 k€ | 76 k€ | 75 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | 31 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 51 k€ | 55 k€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | 31 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 51 k€ | 55 k€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | — | 36 k€ | 38 k€ | 631 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 48 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | 435 k€ | 462 k€ | 1,0 M€ | 286 k€ | 227 k€ | 235 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 2 452 € | 82 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | 2 452 € | 82 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | -2 452 € | -82 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | 48 k€ | 109 k€ | 143 k€ | 353 k€ | 49 k€ | 21 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 898 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | 987 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 855 k€ | 685 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | 384 k€ | 352 k€ | 893 k€ | -67 k€ | 178 k€ | 214 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | 9,0 M€ | 9,2 M€ | 7,6 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | 215 k€ | 4,9 M€ | 3,9 M€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 145 k€ | 109 k€ |
| Autres créances clients | — | 141 k€ | 82 k€ | 167 k€ | 129 k€ | 143 k€ | 57 k€ | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | 596 € | 2 533 € | 3 039 € | 5 679 € | — | 358 € | 300 € | 450 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 8 649 € | 9 403 € | — | 380 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 110 k€ | 243 k€ | 72 k€ | 558 k€ | — | — | — | 36 k€ |
| T. V. A. | — | 4 713 € | 16 k€ | 4 056 € | 6 442 € | — | 4 367 € | 1 728 € | 2 221 € |
| Divers | — | 500 € | 1 000 € | — | 500 € | 291 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 147 k€ | 91 k€ | 187 k€ | 85 k€ | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | 2 703 € | — | — | — | 631 € | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | 128 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 9,4 M€ | 9,6 M€ | 8,0 M€ | 6,1 M€ | 5,2 M€ | 277 k€ | 5,0 M€ | 4,1 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 € | 987 € | 881 € | 618 € | 821 € | 596 € | 569 € | 455 € | 372 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 k€ | 268 k€ | 468 k€ | 668 k€ | 867 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 59 k€ | 4,9 M€ | 4,7 M€ | 3,1 M€ | 1,5 M€ | 788 k€ | 5,2 M€ | 3,9 M€ | 3,2 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 34 k€ | 25 k€ | 35 k€ | 18 k€ | 68 k€ | 25 k€ | 14 k€ | 8 892 € | 8 346 € |
| Personnel et comptes rattachés | 88 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 45 k€ | 48 k€ | — | 85 k€ | 74 k€ | 59 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 k€ | 97 k€ | 97 k€ | 103 k€ | 101 k€ | 358 k€ | 121 k€ | 101 k€ | 83 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | 191 k€ | 13 k€ | — |
| T.V.A. | 49 k€ | 25 k€ | 32 k€ | 48 k€ | 38 k€ | — | 38 k€ | 34 k€ | 25 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378 € | 12 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 22 k€ | — | 38 k€ | 261 € | 526 € |
| Groupe et associés | 267 k€ | 214 k€ | 220 k€ | 445 k€ | 193 k€ | 628 € | 61 k€ | 3 316 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 k€ | 40 k€ | 74 k€ | — | — | 1 352 € | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 k€ | 5,6 M€ | 5,8 M€ | 4,4 M€ | 2,9 M€ | 1,2 M€ | 5,8 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 199 k€ | 133 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 151 k€ | 122 k€ | 122 k€ | 113 k€ | 113 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22,6 M€ | 22,2 M€ | 20,6 M€ | 18,4 M€ | 17,0 M€ | 15,9 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 22,8 M€ | 22,4 M€ | 20,8 M€ | 18,5 M€ | 17,1 M€ | 16,0 M€ | 5,9 M€ | 4,9 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 k€ | 204 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 151 k€ | 122 k€ | 114 k€ | 113 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24,2 M€ | 22,6 M€ | 22,2 M€ | 20,6 M€ | 18,4 M€ | 17,0 M€ | 12,5 M€ | 5,8 M€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 24,4 M€ | 22,8 M€ | 22,4 M€ | 20,8 M€ | 18,5 M€ | 17,1 M€ | 12,6 M€ | 5,9 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Réserve légale (1) | 518 k€ | 518 k€ | 518 k€ | 518 k€ | 518 k€ | 518 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres réserves | 11,8 M€ | 11,4 M€ | 11,1 M€ | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 9,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7,5 M€ | 344 k€ | 369 k€ | 384 k€ | 352 k€ | 893 k€ | -67 k€ | 178 k€ | 214 k€ |
| TOTAL (I) | 25,0 M€ | 17,5 M€ | 17,1 M€ | 16,8 M€ | 16,4 M€ | 16,3 M€ | 6,8 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 k€ | 269 k€ | 469 k€ | 669 k€ | 868 k€ | 596 € | 569 € | 455 € | 372 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 k€ | 5,1 M€ | 5,0 M€ | 3,5 M€ | 1,7 M€ | 790 k€ | 5,3 M€ | 3,9 M€ | 3,2 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 k€ | 25 k€ | 35 k€ | 18 k€ | 68 k€ | 25 k€ | 14 k€ | 8 892 € | 8 346 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 k€ | 208 k€ | 213 k€ | 209 k€ | 208 k€ | 358 k€ | 473 k€ | 222 k€ | 167 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 526 € |
| Autres dettes | 16 k€ | 40 k€ | 74 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 659 k€ | 5,6 M€ | 5,8 M€ | 4,4 M€ | 2,9 M€ | 1,2 M€ | 5,8 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 25,7 M€ | 23,1 M€ | 22,9 M€ | 21,2 M€ | 19,3 M€ | 17,5 M€ | 12,6 M€ | 6,0 M€ | 5,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 k€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 786 k€ | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 987 € | 881 € | 618 € | 821 € | 596 € | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | 326 k€ | — | 5,0 M€ | 3,5 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.