ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Rhône ›
IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE
475 680 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 12/12/1983
466 Rue des Mercieres, 69140 Rillieux-la-Pape
10 à 49
Effectif
salariés · estimé
5,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
3,3 M€
EBE
539 k€
Résultat net
5,8 M€
Capitaux propres
20,2 M€
Dettes financières
trésorerie 445 k€
Dirigeants et associés
- Président Emilie ZANNIER-WIRZ › (nouvel onglet) (54 ans)
- Directeur général Antoine BROSSARD › (nouvel onglet) (48 ans)
- Commissaire aux comptes Vincent AULAGNON › (nouvel onglet) (67 ans)
- Commissaire aux comptes Brice ROBERT › (nouvel onglet) (44 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,4 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ | 6,7 M€ | 8,6 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 10,6 M€ | 7,7 M€ |
| Marge brute | 5,4 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ | 6,7 M€ | 8,6 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 8,8 M€ | 7,7 M€ |
| EBE | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 4,5 M€ | 6,9 M€ | 8,1 M€ | 7,7 M€ | 7,1 M€ | 6,1 M€ |
| Résultat d'exploitation | 1,3 M€ | 9 681 € | 459 k€ | 104 k€ | 63 k€ | 3,1 M€ | 5,3 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 2,9 M€ |
| Résultat net | 539 k€ | 3,1 M€ | -417 k€ | 380 k€ | 501 k€ | 2,9 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 4,6 M€ | 6,2 M€ | 2,5 M€ | 3,2 M€ | 4,2 M€ | 7,2 M€ | 6,8 M€ | 5,6 M€ | 7,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -845 k€ | 3,7 M€ | -1,5 M€ | 736 k€ | 3,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | -52 k€ | 21 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -4,5 M€ | -9,4 M€ | -1,1 M€ | -4,2 M€ | -5,9 M€ | -7,8 M€ | -9,0 M€ | -5,6 M€ | -8,1 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,1 M€ | 6,7 M€ | 2,4 M€ | 3,1 M€ | 5,0 M€ | 7,6 M€ | 6,5 M€ | 5,5 M€ | 4,9 M€ | 4,2 M€ |
| Taux d'endettement | 345,5 % | 260,9 % | 600,7 % | 574,9 % | 697,7 % | 897,5 % | 976,4 % | 1 476,7 % | 864,9 % | 1 560,7 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 60,7 % | -11,4 % | 5,4 % | 27,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23347) |
| Marge d'exploitation | 23,9 % | -15,4 % | 3,8 % | 21,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Marge nette | 10,0 % | 2,5 % | 36,4 % | 115,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23445) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23352) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,2 % | -0,2 % | 6,7 % | 21,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53768) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 4,9 % | -1,7 % | -0,4 % | 0,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53717) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 3,46 × | 0,00 × | 0,12 × | 0,69 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53968) |
| Capacité de remboursement | 9,7 ans | 0,0 ans | 1,2 ans | 5,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 41551) |
| Autonomie financière | 17,9 % | 37,5 % | 74,5 % | 94,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Endettement global | 81,6 % | 5,2 % | 25,2 % | 62,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Poids de la CAF dans le CA | 38,6 % | 8,2 % | 47,2 % | 133,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23456) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -222 j | -21 j | 142 j | 728 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Trésorerie en jours de CA | 30 j | 24 j | 145 j | 766 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai clients | 180 j | 0 j | 55 j | 169 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai fournisseurs | 198 j | 30 j | 98 j | 238 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 23456) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 0,0 % | 36,3 % | 83,9 % | 101,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 21807) |
| Croissance du CA | -7,0 % | -6,3 % | 0,8 % | 15,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 18767) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 17 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 7 397 € | 25 k€ | 43 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ |
| Terrains | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 5,5 M€ | 5,5 M€ | 6,0 M€ | 7,2 M€ | 8,6 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ |
| Constructions | 21,9 M€ | 24,1 M€ | 30,0 M€ | 31,2 M€ | 34,6 M€ | 38,9 M€ | 43,7 M€ | 48,5 M€ | 51,5 M€ | 54,6 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 € | 917 € | 1 068 € | 1 218 € | 1 369 € | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 444 k€ | 524 k€ | 607 k€ | 574 k€ | 599 k€ | 370 k€ | 145 k€ | 132 k€ | 188 k€ | 312 k€ |
| Immobilisations en cours | 1,6 M€ | 891 k€ | 327 k€ | 411 k€ | 37 k€ | 906 k€ | 96 k€ | — | 17 k€ | 4 122 € |
| Autres immobilisations financières | 20 k€ | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € |
| TOTAL (I) | 29,0 M€ | 30,6 M€ | 36,8 M€ | 38,1 M€ | 41,5 M€ | 47,7 M€ | 52,8 M€ | 57,9 M€ | 61,0 M€ | 64,1 M€ |
| Marchandises | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 578 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 887 k€ | 934 k€ | 888 k€ | 778 k€ |
| Autres créances | 304 k€ | 1,2 M€ | 134 k€ | 227 k€ | 267 k€ | 488 k€ | 198 k€ | 88 k€ | 64 k€ | 235 k€ |
| Disponibilités | 445 k€ | 560 k€ | 676 k€ | 792 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| Charges constatées d’avance | 162 k€ | 20 k€ | 18 k€ | 220 k€ | 12 k€ | 8 041 € | 12 k€ | 107 k€ | 97 k€ | 93 k€ |
| TOTAL (II) | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 3,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 32,6 M€ | 34,5 M€ | 39,8 M€ | 39,9 M€ | 43,9 M€ | 50,3 M€ | 55,0 M€ | 60,2 M€ | 63,4 M€ | 68,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 457 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 491 k€ |
| Réserve légale (1) | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 46 k€ | 46 k€ |
| Autres réserves | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 714 k€ | 236 k€ | 180 k€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 k€ | 3,1 M€ | -417 k€ | 380 k€ | 501 k€ | 2,9 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL (I) | 5,8 M€ | 8,3 M€ | 5,2 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 6,3 M€ | 4,0 M€ |
| Provisions pour risques | 172 k€ | 449 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 172 k€ | 449 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19,0 M€ | 20,4 M€ | 24,2 M€ | 25,4 M€ | 29,1 M€ | 33,8 M€ | 35,9 M€ | 39,0 M€ | 40,1 M€ | 41,8 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 6,9 M€ | 6,7 M€ | 7,2 M€ | 8,4 M€ | 11,1 M€ | 14,7 M€ | 14,2 M€ | 20,6 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 k€ | 532 k€ | 707 k€ | 1,1 M€ | 621 k€ | 847 k€ | 594 k€ | 800 k€ | 688 k€ | 692 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 866 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 k€ | 194 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 2,6 M€ | 586 € | 122 k€ | — | 12 k€ | 46 k€ | — | — | 1 527 € | 14 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 2 292 € | 136 k€ | 4 985 € | 4 322 € | 4 011 € | 14 k€ | 3 380 € |
| TOTAL (IV) | 26,6 M€ | 25,8 M€ | 34,6 M€ | 34,3 M€ | 38,7 M€ | 45,6 M€ | 50,2 M€ | 56,6 M€ | 57,1 M€ | 64,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 32,6 M€ | 34,5 M€ | 39,8 M€ | 39,9 M€ | 43,9 M€ | 50,3 M€ | 55,0 M€ | 60,2 M€ | 63,4 M€ | 68,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8,6 M€ | 6,1 M€ | 12,5 M€ | 9,3 M€ | 10,5 M€ | 14,1 M€ | 14,2 M€ | 18,1 M€ | 18,7 M€ | 23,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 k€ | 64 k€ | 791 k€ | 229 k€ | 49 € | 76 k€ | 134 k€ | 655 k€ | 23 k€ | 44 k€ |
Compte de résultat · 40 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | 4 000 € | — | 11 k€ | — | — | 1,2 M€ | — |
| Production vendue services | 5,4 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ | 6,7 M€ | 8,6 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 9,3 M€ | 7,7 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 5,4 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 5,3 M€ | 6,7 M€ | 8,6 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 10,6 M€ | 7,7 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 k€ | 31 k€ | 9 692 € | 2,1 M€ | 73 k€ | 871 k€ | 168 k€ | 3 098 € | 531 k€ | 18 k€ |
| Autres produits | 862 k€ | 8 € | 20 € | 11 € | 4 € | 4 € | 6 € | 5 € | 7 € | 10 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 6,5 M€ | 5,8 M€ | 5,7 M€ | 7,3 M€ | 6,8 M€ | 9,5 M€ | 9,7 M€ | 9,5 M€ | 11,1 M€ | 7,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | 1 533 € | 351 € | 12 k€ | — | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 M€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 765 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 666 k€ | 338 k€ | 707 k€ | 624 k€ | 683 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 543 k€ | 557 k€ | 664 k€ | 672 k€ | 895 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 891 k€ |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 905 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 0 € | 610 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 465 € | — | 5 724 € | 19 k€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | 350 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 0 € | 402 k€ | — | — | 47 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 695 k€ | 8 € | 6 € | 2,0 M€ | 5 € | 644 € | 4 € | 24 k€ | 5 € | 27 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 5,2 M€ | 5,8 M€ | 5,3 M€ | 7,2 M€ | 6,7 M€ | 6,4 M€ | 4,5 M€ | 5,0 M€ | 6,6 M€ | 4,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,3 M€ | 9 681 € | 459 k€ | 104 k€ | 63 k€ | 3,1 M€ | 5,3 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 2,9 M€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 450 k€ | 889 k€ | 468 k€ | — | — | — | — | — | 1 765 € | 40 € |
| Total des produits financiers (V) | 450 k€ | 889 k€ | 468 k€ | — | — | — | — | — | 1 765 € | 40 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 660 k€ | 740 k€ | 811 k€ | 938 k€ | 958 k€ | 1,1 M€ | 799 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 660 k€ | 740 k€ | 811 k€ | 938 k€ | 958 k€ | 1,1 M€ | 799 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -560 k€ | -490 k€ | -914 k€ | -660 k€ | -740 k€ | -811 k€ | -938 k€ | -958 k€ | -1,1 M€ | -799 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 k€ | -481 k€ | -455 k€ | -556 k€ | -677 k€ | 2,3 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 2,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376 € | 17 k€ | 40 k€ | 39 k€ | 753 k€ | 12 k€ | — | -55 k€ | 7 745 € | 2 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 9,4 M€ | — | 2,9 M€ | 4,4 M€ | 6,5 M€ | 3,1 M€ | — | 21 k€ | 71 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 703 k€ | 807 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376 € | 9,5 M€ | 40 k€ | 3,6 M€ | 6,0 M€ | 6,5 M€ | 3,1 M€ | 45 k€ | 29 k€ | 74 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 238 € | — | 2 196 € | — | 673 k€ | 933 k€ | 146 € | 144 € | 5 131 € | 180 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4,8 M€ | — | 2,6 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 2,2 M€ | — | 2 963 € | 567 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238 € | 4,8 M€ | 2 196 € | 2,6 M€ | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 2,2 M€ | 144 € | 8 093 € | 568 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 862 € | 4,7 M€ | 37 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 901 k€ | 45 k€ | 21 k€ | -494 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 180 k€ | 1,1 M€ | — | 137 k€ | 195 k€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 557 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,0 M€ | 16,2 M€ | 6,2 M€ | 11,0 M€ | 12,8 M€ | 16,0 M€ | 12,8 M€ | 9,5 M€ | 11,1 M€ | 7,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6,4 M€ | 13,0 M€ | 6,6 M€ | 10,6 M€ | 12,3 M€ | 13,1 M€ | 9,3 M€ | 7,1 M€ | 8,9 M€ | 6,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 k€ | 3,1 M€ | -417 k€ | 380 k€ | 501 k€ | 2,9 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 31 k€ | 9 692 € | 54 k€ | 52 k€ | 871 k€ | 168 k€ | 3 098 € | 1 405 € | 1 941 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 k€ | 387 k€ | 387 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 334 k€ | 334 k€ | 334 k€ | 334 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61,3 M€ | 66,8 M€ | 65,3 M€ | 67,0 M€ | 71,9 M€ | 75,5 M€ | 78,6 M€ | 78,5 M€ | 78,6 M€ | 60,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € | 556 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 61,7 M€ | 67,2 M€ | 65,7 M€ | 67,3 M€ | 72,2 M€ | 75,8 M€ | 78,9 M€ | 78,9 M€ | 78,9 M€ | 60,5 M€ |
Immobilisations – diminutions · 6 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 k€ | 387 k€ | 387 k€ | 387 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 333 k€ | 334 k€ | 334 k€ | 334 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 322 k€ | 174 k€ | 1,6 M€ | — | — | 115 k€ | — | — | — | 8,0 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61,3 M€ | 61,3 M€ | 66,8 M€ | 65,3 M€ | 67,0 M€ | 71,9 M€ | 75,5 M€ | 78,6 M€ | 78,5 M€ | 78,6 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 60 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 k€ | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 61,7 M€ | 61,7 M€ | 67,2 M€ | 65,7 M€ | 67,3 M€ | 72,2 M€ | 75,8 M€ | 78,9 M€ | 78,9 M€ | 78,9 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 k€ | 47 k€ | 29 k€ | 11 k€ | — | — | — | 760 € | 760 € | 760 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32,6 M€ | 30,4 M€ | 30,4 M€ | 27,6 M€ | 25,8 M€ | 24,5 M€ | 23,0 M€ | 21,0 M€ | 17,9 M€ | 14,8 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 32,6 M€ | 30,5 M€ | 30,4 M€ | 27,6 M€ | 25,8 M€ | 24,5 M€ | 23,0 M€ | 21,0 M€ | 17,9 M€ | 14,8 M€ |
Provisions · 9 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 172 k€ | 449 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 172 k€ | 449 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations – corporelles | 0 € | 610 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530 k€ |
| Sur comptes clients | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 3,4 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 3,4 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | 530 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | 530 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 292 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 530 k€ | 16 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 610 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes · 24 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 20 k€ | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € |
| Clients douteux ou litigieux | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 292 k€ | 362 k€ | 689 k€ | 887 k€ | 934 k€ | 888 k€ | 778 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 114 € |
| T. V. A. | 138 k€ | 13 k€ | 42 k€ | 128 k€ | 76 k€ | 177 k€ | 26 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 79 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 11 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 32 k€ | 14 k€ | — | 2 250 € | — | — |
| Groupe et associés | — | 1,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 k€ | 96 k€ | 66 k€ | 73 k€ | 159 k€ | 297 k€ | 172 k€ | 58 k€ | 41 k€ | 151 k€ |
| Charges constatées d’avance | 162 k€ | 20 k€ | 18 k€ | 220 k€ | 12 k€ | 8 041 € | 12 k€ | 107 k€ | 97 k€ | 93 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,6 M€ | 4,8 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 4,8 M€ | 3,4 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ | 44 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 20,4 M€ | 24,2 M€ | 25,4 M€ | 29,1 M€ | 33,8 M€ | 35,9 M€ | 39,0 M€ | 40,0 M€ | 41,7 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 967 k€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 863 k€ | 532 k€ | 707 k€ | 1,1 M€ | 621 k€ | 847 k€ | 594 k€ | 800 k€ | 688 k€ | 692 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 180 k€ | 1,1 M€ | — | 137 k€ | 195 k€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — |
| T.V.A. | 844 k€ | 745 k€ | 762 k€ | 502 k€ | 792 k€ | 465 k€ | 151 k€ | 166 k€ | 155 k€ | 171 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 382 k€ | 376 k€ | 461 k€ | 443 k€ | 582 k€ | 688 k€ | 724 k€ | 715 k€ | 739 k€ | 695 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 k€ | 194 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 2,6 M€ | 71 k€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 6,3 M€ | 6,7 M€ | 9,2 M€ | 12,9 M€ | 12,5 M€ | 18,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 € | 586 € | 122 k€ | — | 12 k€ | 46 k€ | — | — | 1 527 € | 14 k€ |
| Produits constatés d’avance | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 2 292 € | 136 k€ | 4 985 € | 4 322 € | 4 011 € | 14 k€ | 3 380 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 26,6 M€ | 25,8 M€ | 34,6 M€ | 34,3 M€ | 38,7 M€ | 45,6 M€ | 50,2 M€ | 56,6 M€ | 57,1 M€ | 64,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | 2,4 M€ | — | — | — | 58,1 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 3,9 M€ | 4,7 M€ | 4,4 M€ | 2,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 58,8 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.