ENTREPRISE Location de terrains et d'autres biens immobiliers › Ille-et-Vilaine ›
CINEVILLE LE TREFLE
479 608 564SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 27/10/2004
le Trefle, 1 Rue Charles Vanel, 35770 Vern-sur-Seiche
1 à 9
Effectif
salariés · estimé
794 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
953 k€
EBE
343 k€
Résultat net
3,9 M€
Capitaux propres
2,2 M€
Dettes financières
trésorerie 296 k€
Dirigeants et associés
- Président Rene LETZGUS › (nouvel onglet) (80 ans)
- Personne morale CINEVILLE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 794 k€ | 599 k€ | 835 k€ | 653 k€ | 456 k€ | 452 k€ | 923 k€ | 857 k€ | 918 k€ | 872 k€ |
| Marge brute | 794 k€ | 599 k€ | 835 k€ | 653 k€ | 456 k€ | 452 k€ | 923 k€ | 857 k€ | 918 k€ | 872 k€ |
| EBE | 953 k€ | 477 k€ | 657 k€ | 526 k€ | 447 k€ | 362 k€ | 772 k€ | 721 k€ | 656 k€ | 577 k€ |
| Résultat d'exploitation | 505 k€ | 178 k€ | 240 k€ | 77 k€ | -71 k€ | -220 k€ | 190 k€ | 105 k€ | 62 k€ | 22 k€ |
| Résultat net | 343 k€ | 958 k€ | 566 k€ | 135 k€ | -3 340 € | -77 k€ | 151 k€ | 294 k€ | 61 k€ | 5 732 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 618 k€ | 329 k€ | 823 k€ | 704 k€ | 1,0 M€ | 750 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -928 k€ | 66 k€ | -79 k€ | -55 k€ | -45 k€ | 2 € | -11 k€ | -72 k€ | -215 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -398 k€ | -1,6 M€ | -1,6 M€ | -839 k€ | -485 k€ | 190 k€ | -927 k€ | -947 k€ | -945 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 599 k€ | 576 k€ | 688 k€ | 757 k€ | 1,0 M€ | 688 k€ | 584 k€ |
| Taux d'endettement | 55,9 % | 73,5 % | 152,7 % | 246,0 % | 274,1 % | 267,3 % | 249,7 % | 282,6 % | 321,4 % | 341,3 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'exploitation | 63,6 % | -14,3 % | 13,9 % | 42,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Marge nette | 43,2 % | -21,1 % | 8,2 % | 37,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13009) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 13030) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,9 % | -1,3 % | 7,2 % | 27,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14900) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,4 % | -2,8 % | 0,0 % | 5,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 17424) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,56 × | 0,02 × | 0,49 × | 3,11 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 15065) |
| Capacité de remboursement | 2,0 ans | 0,4 ans | 5,1 ans | 17,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 15292) |
| Autonomie financière | 52,9 % | -5,1 % | 17,7 % | 66,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 22224) |
| Endettement global | 47,1 % | 33,0 % | 80,7 % | 104,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22224) |
| Poids de la CAF dans le CA | 135,1 % | 10,4 % | 44,5 % | 69,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -120 j | -151 j | -6 j | 139 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Trésorerie en jours de CA | 134 j | 18 j | 88 j | 307 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Délai clients | 196 j | 0 j | 13 j | 76 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Délai fournisseurs | 516 j | 19 j | 71 j | 191 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 13098) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | égale à la médiane du secteur (n = 12891) |
| Croissance du CA | -0,6 % | -2,0 % | 3,6 % | 11,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9834) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 884 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Constructions | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 4,0 M€ | 4,4 M€ | 4,8 M€ | 5,3 M€ | 5,7 M€ | 6,1 M€ | 6,6 M€ | 6,9 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 k€ | 154 k€ | 186 k€ | 108 k€ | 153 k€ | 204 k€ | 312 k€ | 420 k€ | 562 k€ | 710 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 222 k€ | 3 005 € | 71 k€ | 74 k€ | 90 k€ | 137 k€ | 190 k€ | 236 k€ | 229 k€ | 143 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 0 € | 55 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 100 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| TOTAL (I) | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 6,2 M€ | 6,5 M€ | 7,0 M€ | 7,5 M€ | 8,1 M€ | 8,7 M€ | 9,3 M€ | 9,7 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 433 k€ | 51 k€ | 283 k€ | 2 093 € | 43 k€ | 211 k€ | 79 k€ | — | 20 k€ | 102 k€ |
| Autres créances | 589 k€ | 385 k€ | 332 k€ | 409 k€ | 382 k€ | 359 k€ | 325 k€ | 206 k€ | 120 k€ | 132 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 250 k€ | 0 € | 380 k€ | — | — | — | — | — | 800 k€ | 652 k€ |
| Disponibilités | 46 k€ | 529 k€ | 475 k€ | 972 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 595 k€ | 830 k€ | 141 k€ | 698 k€ |
| Charges constatées d’avance | 0 € | 15 k€ | 2 383 € | 2 313 € | 2 267 € | 2 240 € | 2 168 € | 2 043 € | 2 388 € | 22 k€ |
| TOTAL (II) | 1,3 M€ | 981 k€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7,3 M€ | 6,8 M€ | 7,6 M€ | 7,9 M€ | 8,6 M€ | 9,5 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 11,3 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 174 k€ | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 794 k€ | 599 k€ | 835 k€ | 653 k€ | 456 k€ | 452 k€ | 923 k€ | 857 k€ | 918 k€ | 872 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 794 k€ | 599 k€ | 835 k€ | 653 k€ | 456 k€ | 452 k€ | 923 k€ | 857 k€ | 918 k€ | 872 k€ |
| Subventions d’exploitation | 300 k€ | — | — | 0 € | 109 k€ | 20 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 k€ | 24 k€ | 34 k€ | 14 k€ | 61 k€ | 23 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 24 k€ |
| Autres produits | 2 € | 63 € | 0 € | 2 € | — | — | — | 343 € | 6 € | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,4 M€ | 623 k€ | 869 k€ | 668 k€ | 626 k€ | 495 k€ | 947 k€ | 879 k€ | 951 k€ | 895 k€ |
| Autres achats et charges externes | 101 k€ | 93 k€ | 139 k€ | 91 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 114 k€ | 107 k€ | 234 k€ | 266 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 k€ | 29 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 25 k€ | 36 k€ | 37 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 28 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 730 k€ | 323 k€ | 451 k€ | 464 k€ | 580 k€ | 605 k€ | 606 k€ | 639 k€ | 627 k€ | 578 k€ |
| Autres charges | 2 € | 0 € | 303 € | 9 € | 1 € | — | — | — | — | 64 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 871 k€ | 445 k€ | 629 k€ | 591 k€ | 697 k€ | 715 k€ | 757 k€ | 774 k€ | 890 k€ | 873 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 k€ | 178 k€ | 240 k€ | 77 k€ | -71 k€ | -220 k€ | 190 k€ | 105 k€ | 62 k€ | 22 k€ |
| Produits financiers de participations | 15 k€ | 359 k€ | 506 k€ | 6 625 € | 2 465 € | 2 268 € | 3 896 € | 167 € | 162 € | 144 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 977 € | — | — | — | — | 6 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | — | — | — | — | — | — | -27 € | 276 € | 9 151 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 25 k€ | 1 939 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 20 k€ | 384 k€ | 508 k€ | 6 625 € | 2 465 € | 2 268 € | 3 896 € | 140 € | 438 € | 9 295 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 68 k€ | 71 k€ | 153 k€ | 100 k€ | 112 k€ | 70 k€ | 128 k€ | 142 k€ | 155 k€ | 180 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 892 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 68 k€ | 71 k€ | 154 k€ | 100 k€ | 112 k€ | 70 k€ | 128 k€ | 142 k€ | 155 k€ | 180 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 k€ | 313 k€ | 353 k€ | -93 k€ | -109 k€ | -67 k€ | -124 k€ | -142 k€ | -154 k€ | -170 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 k€ | 491 k€ | 594 k€ | -17 k€ | -180 k€ | -287 k€ | 66 k€ | -37 k€ | -93 k€ | -148 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 0 € | 38 k€ | 3 500 € | 5 704 € | — | — | — | 1 544 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 570 k€ | — | — | — | 160 k€ | — | 112 k€ | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 338 k€ | 128 k€ | 155 k€ | 171 k€ | 173 k€ | 138 k€ | 331 k€ | 152 k€ | 154 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 908 k€ | 167 k€ | 159 k€ | 177 k€ | 333 k€ | 138 k€ | 443 k€ | 153 k€ | 154 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 14 k€ | — | — | 35 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 70 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 168 k€ | 144 k€ | — | — | 160 k€ | — | 112 k€ | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 238 k€ | 158 k€ | — | — | 160 k€ | — | 112 k€ | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 670 k€ | 8 344 € | 159 k€ | 177 k€ | 173 k€ | 138 k€ | 331 k€ | 153 k€ | 154 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 114 k€ | 203 k€ | 36 k€ | 7 492 € | — | -38 k€ | 53 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 833 k€ | 805 k€ | 830 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,1 M€ | 957 k€ | 977 k€ | 698 k€ | 809 k€ | 907 k€ | 938 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 k€ | 958 k€ | 566 k€ | 135 k€ | -3 340 € | -77 k€ | 151 k€ | 294 k€ | 61 k€ | 5 732 € |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 k€ | 124 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 433 k€ | 51 k€ | 283 k€ | 2 093 € | 43 k€ | 211 k€ | 79 k€ | — | 20 k€ | 102 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 38 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | 56 k€ | 8 081 € | 25 k€ | 13 k€ | 7 904 € | 15 k€ | 14 k€ | 25 k€ | 21 k€ | 22 k€ |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 597 € | — | — |
| Groupe et associés | 462 k€ | — | 282 k€ | 303 k€ | 215 k€ | 176 k€ | 212 k€ | — | 432 € | 2 844 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 k€ | 377 k€ | 92 k€ | 92 k€ | 159 k€ | 131 k€ | 99 k€ | 180 k€ | 99 k€ | 107 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | 15 k€ | 2 383 € | 2 314 € | 2 268 € | 2 241 € | 2 169 € | 2 043 € | 2 388 € | 22 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,0 M€ | 451 k€ | 685 k€ | 413 k€ | 427 k€ | 573 k€ | 407 k€ | 208 k€ | 142 k€ | 255 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928 € | — | 387 € | 75 € | 19 k€ | 72 € | 125 € | 194 € | 41 k€ | 41 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 5,0 M€ | 5,2 M€ | 5,9 M€ | 6,5 M€ | 7,2 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | 42 k€ | 337 k€ | 337 k€ | 337 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 145 k€ | 50 k€ | 68 k€ | 53 k€ | 47 k€ | 35 k€ | 83 k€ | 75 k€ | 94 k€ | 132 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 21 k€ | 176 k€ | 28 k€ | 7 492 € | — | — | 53 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 71 k€ | 21 k€ | 49 k€ | 40 k€ | 83 k€ | 42 k€ | 26 k€ | 12 k€ | 23 k€ | 17 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 30 k€ | 29 k€ | 130 € | 130 € | — | 13 k€ | 607 € | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,0 M€ | 18 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 € | 420 k€ | 821 k€ | 121 k€ | 85 k€ | 518 k€ | 145 k€ | 76 k€ | 5 074 € | 11 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 5,0 M€ | 5,7 M€ | 6,4 M€ | 7,1 M€ | 6,6 M€ | 7,2 M€ | 7,9 M€ | 8,8 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11,7 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 11,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 12,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ |
| Réserve légale (1) | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € | — | — | — | — |
| Autres réserves | 1,6 M€ | 651 k€ | 85 k€ | 50 k€ | 54 k€ | 130 k€ | — | — | — | — |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | — | -16 k€ | -310 k€ | -371 k€ | -376 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 k€ | 958 k€ | 566 k€ | 135 k€ | -3 340 € | -77 k€ | 151 k€ | 294 k€ | 61 k€ | 5 732 € |
| Provisions réglementées | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ |
| TOTAL (I) | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 5,0 M€ | 5,2 M€ | 5,9 M€ | 6,5 M€ | 7,2 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 € | 18 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 k€ | 50 k€ | 68 k€ | 53 k€ | 47 k€ | 35 k€ | 83 k€ | 75 k€ | 94 k€ | 132 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 122 k€ | 226 k€ | 77 k€ | 48 k€ | 83 k€ | 55 k€ | 79 k€ | 12 k€ | 23 k€ | 17 k€ |
| Autres dettes | 1,0 M€ | 420 k€ | 821 k€ | 121 k€ | 85 k€ | 518 k€ | 145 k€ | 76 k€ | 5 074 € | 11 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 k€ |
| TOTAL (IV) | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 5,0 M€ | 5,7 M€ | 6,4 M€ | 7,1 M€ | 6,6 M€ | 7,2 M€ | 7,9 M€ | 8,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,3 M€ | 6,8 M€ | 7,6 M€ | 7,9 M€ | 8,6 M€ | 9,5 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 11,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 k€ | 1,8 M€ | — | — | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 1,4 M€ | — | 0 € | 19 k€ | — | — | — | — | 2,3 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 1,2 M€ | 1,4 M€ | — | — | — | — | — | 1,4 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.