ENTREPRISE Travaux de couverture par éléments › Sarthe ›
DORIZE CHARPENTE COUVERTURE
483 538 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 20/07/2005
la Petite Salle, 72700 Pruille le Chetif
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
4,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
190 k€
EBE
198 k€
Résultat net
1,4 M€
Capitaux propres
132 k€
Dettes financières
trésorerie 619 k€
Dirigeants et associés
- Président Jean-Luc MARTINEAU › (nouvel onglet) (69 ans)
- Personne morale MARTINEAU MANUTENTION › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,2 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | — | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| Marge brute | 3,0 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | — | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| EBE | 190 k€ | 558 k€ | 625 k€ | 420 k€ | 258 k€ | 457 k€ | 131 k€ | — | 31 k€ | 118 k€ |
| Résultat d'exploitation | 257 k€ | 535 k€ | 606 k€ | 410 k€ | 266 k€ | 453 k€ | 138 k€ | — | -9 073 € | 46 k€ |
| Résultat net | 198 k€ | 408 k€ | 464 k€ | 309 k€ | 197 k€ | 329 k€ | 135 k€ | 167 k€ | -101 k€ | 30 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 21 k€ | 541 k€ | 219 k€ | 340 k€ | 6 790 € | 582 k€ | 17 k€ | 127 k€ | 157 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -81 k€ | -100 k€ | -97 k€ | -59 k€ | -72 k€ | -38 k€ | -7 188 € | -54 k€ | -184 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -186 k€ | -295 k€ | -166 k€ | -139 k€ | -288 k€ | -51 k€ | 17 k€ | -7 486 € | -12 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 274 k€ | 472 k€ | 512 k€ | 348 k€ | 229 k€ | 349 k€ | 149 k€ | 91 k€ | -51 k€ | 108 k€ |
| Taux d'endettement | 9,2 % | 9,4 % | 9,7 % | 8,8 % | 7,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,7 % | 5,3 % | 6,5 % |
| Effectif | 30 | — | — | — | 23 | — | 23 | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,6 % | 3,2 % | 7,7 % | 13,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1401) |
| Marge d'exploitation | 6,2 % | 1,3 % | 5,5 % | 11,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1403) |
| Marge nette | 4,8 % | 1,3 % | 4,4 % | 9,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1402) |
| Marge commerciale | 72,4 % | 63,1 % | 70,7 % | 81,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1401) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,8 % | 9,1 % | 20,4 % | 37,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3622) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 16,5 % | 5,0 % | 18,6 % | 38,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1398) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,09 × | 0,06 × | 0,23 × | 0,57 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 3627) |
| Capacité de remboursement | 0,5 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 1,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 3246) |
| Autonomie financière | 65,8 % | 30,3 % | 47,3 % | 62,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3749) |
| Endettement global | 34,2 % | 37,5 % | 52,4 % | 69,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3749) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,6 % | 3,5 % | 7,1 % | 12,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1403) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 57 j | -11 j | 14 j | 44 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1403) |
| Trésorerie en jours de CA | 54 j | 18 j | 44 j | 90 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1403) |
| Délai clients | 86 j | 17 j | 44 j | 74 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1403) |
| Délai fournisseurs | 52 j | 23 j | 43 j | 67 j | — |
| Jours de stock | 13 j | 1 j | 9 j | 27 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1403) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 138 k€ | 97 k€ | 133 k€ | 197 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 86,8 % | 63,6 % | 78,3 % | 89,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1389) |
| Croissance du CA | -12,9 % | -12,6 % | 1,3 % | 18,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 998) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | 12 € | 328 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 k€ | 47 k€ | 53 k€ | 39 k€ | 52 k€ | 69 k€ | 48 k€ | 52 k€ | 15 k€ | 20 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 116 k€ | 154 k€ | 131 k€ | 95 k€ | 63 k€ | 5 538 € | 9 646 € | 12 k€ | 9 578 € | 21 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | 0 € | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 € |
| Prêts | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € |
| TOTAL (I) | 289 k€ | 283 k€ | 248 k€ | 198 k€ | 179 k€ | 138 k€ | 121 k€ | 128 k€ | 89 k€ | 105 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 152 k€ | 114 k€ | 118 k€ | 132 k€ | 170 k€ | 94 k€ | 110 k€ | 91 k€ | 92 k€ | 90 k€ |
| En cours de production de biens | — | — | — | — | — | — | 38 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 502 € |
| Clients et comptes rattachés | 994 k€ | 962 k€ | 1,1 M€ | 671 k€ | 548 k€ | 683 k€ | 443 k€ | 389 k€ | 234 k€ | 377 k€ |
| Autres créances | 116 k€ | 65 k€ | 40 k€ | 25 k€ | 65 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 37 k€ | 55 k€ | 134 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 280 k€ | 257 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 339 k€ | 609 k€ | 719 k€ | 763 k€ | 621 k€ | 975 k€ | 481 k€ | 455 k€ | 298 k€ | 187 k€ |
| Charges constatées d’avance | 6 659 € | 6 416 € | 7 005 € | 3 961 € | 4 718 € | 5 193 € | 1 886 € | 4 307 € | 4 701 € | 15 k€ |
| TOTAL (II) | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 977 k€ | 684 k€ | 806 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 773 k€ | 911 k€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | 6 500 € | — | — | — | 6 500 € | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | 35 k€ | — | — | — |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | 115 k€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | 121 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | 52 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | 38 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | 273 k€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | 600 k€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | 6 270 € | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | 351 k€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | 234 k€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161 € | 9 261 € | — | 9 261 € | 9 261 € | 9 261 € | 9 261 € | 9 261 € | 9 261 € | 9 261 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 k€ | 530 k€ | — | 466 k€ | 426 k€ | 436 k€ | 415 k€ | 401 k€ | 388 k€ | 371 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 581 k€ | 539 k€ | — | 475 k€ | 436 k€ | 445 k€ | 424 k€ | 410 k€ | 398 k€ | 381 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 1,1 M€ | 825 k€ |
| Production vendue services | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | — | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,2 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 3,7 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | — | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| Production stockée | — | — | — | — | — | -38 k€ | 38 k€ | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 16 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 33 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 24 k€ | 20 k€ | 11 k€ | — | 76 k€ | 5 746 € |
| Autres produits | 149 k€ | 9 719 € | 7 394 € | 7 419 € | 19 k€ | 7 448 € | 12 k€ | — | 5 238 € | 1 605 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,3 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | — | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 932 k€ | 672 k€ | 748 k€ | — | 657 k€ | 556 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 k€ | 3 892 € | 14 k€ | 38 k€ | -76 k€ | 16 k€ | -18 k€ | — | -1 484 € | 3 204 € |
| Autres achats et charges externes | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 721 k€ | 647 k€ | 600 k€ | — | 652 k€ | 567 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 k€ | 42 k€ | 33 k€ | 19 k€ | 20 k€ | 24 k€ | 18 k€ | — | 19 k€ | 18 k€ |
| Salaires et traitements | 911 k€ | 885 k€ | 697 k€ | 622 k€ | 686 k€ | 655 k€ | 665 k€ | — | 561 k€ | 523 k€ |
| Charges sociales | 488 k€ | 466 k€ | 362 k€ | 351 k€ | 392 k€ | 384 k€ | 401 k€ | — | 311 k€ | 302 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 k€ | 64 k€ | 48 k€ | 40 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 14 k€ | — | 17 k€ | 28 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 k€ |
| Autres charges | 6 272 € | 1 216 € | 2 044 € | 169 € | 3 581 € | 12 k€ | 2 245 € | — | 104 k€ | 1 314 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | — | 2,3 M€ | 2,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 k€ | 535 k€ | 606 k€ | 410 k€ | 266 k€ | 453 k€ | 138 k€ | — | -9 073 € | 46 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 246 € | — | — | — | 8 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 1 748 € | — | — | — | — | 1 259 € | — | 72 € | 58 € |
| Total des produits financiers (V) | 3 246 € | 1 748 € | — | — | — | — | 1 259 € | — | 72 € | 58 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 7 103 € | 3 465 € | 6 178 € | 774 € | 646 € | 463 € | 262 € | — | 273 € | 476 € |
| Total des charges financières (VI) | 7 103 € | 3 465 € | 6 178 € | 774 € | 646 € | 463 € | 262 € | — | 773 € | 476 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 857 € | -1 717 € | -6 178 € | -774 € | -646 € | -463 € | 997 € | — | -701 € | 417 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 k€ | 534 k€ | 600 k€ | 409 k€ | 266 k€ | 452 k€ | 139 k€ | — | -9 774 € | 46 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 1 500 € | 21 k€ | 1 500 € | 3 681 € | 1 184 € | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 1 500 € | 21 k€ | 1 500 € | 3 681 € | 1 184 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 1 299 € | 9 554 € | 3 224 € | 11 k€ | 24 k€ | 3 741 € | — | 2 817 € | 18 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 261 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 1 299 € | 9 816 € | 3 224 € | 11 k€ | 24 k€ | 3 741 € | — | 93 k€ | 18 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 201 € | 11 k€ | -1 724 € | -7 605 € | -23 k€ | -3 741 € | — | -93 k€ | -18 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 55 k€ | 126 k€ | 147 k€ | 99 k€ | 61 k€ | 100 k€ | — | — | -1 200 € | -2 128 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,3 M€ | 4,8 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | — | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4,1 M€ | 4,4 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | — | 2,4 M€ | 2,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 k€ | 408 k€ | 464 k€ | 309 k€ | 197 k€ | 329 k€ | 135 k€ | — | -101 k€ | 30 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 23 k€ | 6 929 € | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | — | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | — | — | 5 460 € | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 30 | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 6 500 € | 6 500 € | — | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 104 k€ |
| Autres créances clients | 994 k€ | 962 k€ | — | 671 k€ | 548 k€ | 683 k€ | 443 k€ | 389 k€ | 234 k€ | 330 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 213 € | — | — | — | — | — | 6 405 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 743 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 76 k€ | 24 k€ | — | — | 35 k€ | — | — | 34 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| T. V. A. | 26 k€ | 29 k€ | — | 13 k€ | 14 k€ | 7 070 € | 5 301 € | 2 777 € | 10 k€ | 13 k€ |
| Divers | 1 250 € | 1 000 € | — | — | 303 € | — | — | — | 138 € | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 4 986 € | — | 90 k€ | 82 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 k€ | 10 k€ | — | 11 k€ | 16 k€ | 10 k€ | 10 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 6 659 € | 6 416 € | — | 3 961 € | 4 718 € | 5 193 € | 1 886 € | 4 307 € | 4 701 € | 15 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,1 M€ | 1,0 M€ | — | 706 k€ | 624 k€ | 712 k€ | 472 k€ | 437 k€ | 390 k€ | 590 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 € | 424 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 k€ | 132 k€ | — | 90 k€ | 68 k€ | 44 k€ | 27 k€ | 925 € | 14 k€ | 29 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 674 € | 1 674 € | — | 1 674 € | 1 674 € | 1 674 € | 1 674 € | 1 674 € | 1 674 € | 1 674 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 370 k€ | 334 k€ | — | 312 k€ | 229 k€ | 210 k€ | 241 k€ | 201 k€ | 180 k€ | 207 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 319 € | 230 € | — | — | 514 € | 3 501 € | 6 862 € | 10 k€ | 2 257 € | 3 004 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 k€ | 68 k€ | — | 40 k€ | 52 k€ | 81 k€ | 78 k€ | 76 k€ | 56 k€ | 46 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 38 k€ | — | 100 k€ | — | — | — | — |
| T.V.A. | 155 k€ | 202 k€ | — | 102 k€ | 97 k€ | 127 k€ | 101 k€ | 103 k€ | 54 k€ | 70 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 954 € | 1 504 € | — | 2 446 € | 1 500 € | 5 082 € | 4 609 € | 977 € | — | — |
| Groupe et associés | 1 992 € | — | — | — | — | 11 k€ | 4 653 € | 14 k€ | 7 908 € | 4 768 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 k€ | 139 k€ | — | 159 k€ | 237 k€ | — | — | 107 € | — | — |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | 206 k€ | — | 81 k€ | 8 617 € | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 k€ | 879 k€ | — | 745 k€ | 686 k€ | 789 k€ | 465 k€ | 489 k€ | 324 k€ | 361 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 k€ | 60 k€ | — | 53 k€ | 45 k€ | 30 k€ | 35 k€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 k€ | 49 k€ | — | 32 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 8 835 € | 13 k€ | — | 14 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 k€ | 67 k€ | — | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 k€ | 650 k€ | — | 542 k€ | 510 k€ | 472 k€ | 465 k€ | 413 k€ | 412 k€ | 418 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500 € | 6 500 € | — | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 7 000 € | 7 000 € | 6 560 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 822 k€ | 723 k€ | — | 615 k€ | 583 k€ | 545 k€ | 538 k€ | 487 k€ | 486 k€ | 491 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 k€ | 67 k€ | — | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 67 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 k€ | 749 k€ | — | 600 k€ | 542 k€ | 510 k€ | 472 k€ | 465 k€ | 413 k€ | 412 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500 € | 6 500 € | — | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 6 500 € | 7 000 € | 7 000 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 870 k€ | 822 k€ | — | 674 k€ | 615 k€ | 583 k€ | 545 k€ | 538 k€ | 487 k€ | 486 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale (1) | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 837 k€ | 728 k€ | 691 k€ | 663 k€ | 607 k€ | 440 k€ | 542 k€ | 512 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 k€ | 408 k€ | 464 k€ | 309 k€ | 197 k€ | 329 k€ | 135 k€ | 167 k€ | -101 k€ | 30 k€ |
| Subventions d’investissement | 16 k€ | 316 € | 1 816 € | 3 316 € | 4 816 € | 6 316 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 902 k€ | 1,0 M€ | 751 k€ | 616 k€ | 448 k€ | 550 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 k€ | 132 k€ | 121 k€ | 90 k€ | 68 k€ | 44 k€ | 27 k€ | 925 € | 14 k€ | 29 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 € | 1 674 € | 6 200 € | 1 674 € | 1 674 € | 13 k€ | 6 327 € | 16 k€ | 9 582 € | 6 850 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | 118 k€ | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 k€ | 334 k€ | 406 k€ | 312 k€ | 229 k€ | 210 k€ | 241 k€ | 201 k€ | 180 k€ | 207 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 221 k€ | 272 k€ | 258 k€ | 183 k€ | 151 k€ | 317 k€ | 190 k€ | 190 k€ | 112 k€ | 119 k€ |
| Autres dettes | 21 k€ | 139 k€ | 133 k€ | 159 k€ | 237 k€ | — | — | 107 € | — | — |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | 206 k€ | — | 81 k€ | 8 617 € | — |
| TOTAL (IV) | 744 k€ | 879 k€ | 925 k€ | 745 k€ | 686 k€ | 907 k€ | 465 k€ | 489 k€ | 324 k€ | 361 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 773 k€ | 911 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 797 k€ | 850 k€ | 688 k€ | 642 k€ | 878 k€ | 446 k€ | — | 323 k€ | 347 k€ |
| Dont emprunts participatifs | — | 1 674 € | — | 1 674 € | — | — | — | 16 k€ | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 k€ |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | 57 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | 57 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 k€ | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | 500 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.