ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Val-de-Marne ›
KALHYGE DEVELOPPEMENT
488 607 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 13/02/2006
4 Rue Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
9,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2026 provisoire
228 k€
EBE
13,3 M€
Résultat net
134,2 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 4,0 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Francois-Philippe PIC › (nouvel onglet) (60 ans)
- Personne morale ANEXT › (nouvel onglet)
- Personne morale ERNST & YOUNG ET AUTRES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,2 M€ | 1,8 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ |
| Marge brute | 9,2 M€ | 1,8 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ |
| EBE | 228 k€ | 145 k€ | 439 k€ | 533 k€ | 117 k€ | 592 k€ | 425 k€ | 347 k€ | 516 k€ | 430 k€ | -25 k€ |
| Résultat d'exploitation | 866 k€ | 62 k€ | 80 k€ | 650 k€ | 519 k€ | -96 k€ | 432 k€ | 348 k€ | 527 k€ | 375 k€ | -13 k€ |
| Résultat net | 13,3 M€ | 832 k€ | 3,6 M€ | -17,3 M€ | -17,2 M€ | -12,8 M€ | -94,4 M€ | 5,1 M€ | 6,6 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 4,8 M€ | 94,9 M€ | -892 k€ | 122,7 M€ | 13,5 M€ | -6,8 M€ | 37,1 M€ | -9,5 M€ | -12,1 M€ | -61,3 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | -94,9 M€ | -438 k€ | -24,0 M€ | -0 € | -0 € | 39,2 M€ | -0 € | -0 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -790 k€ | -7 793 € | 1,6 M€ | 17,6 M€ | 7,2 M€ | 26,1 M€ | 21,2 M€ | 9,5 M€ | 12,1 M€ | 60,8 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 12,9 M€ | 926 k€ | 4,3 M€ | 98,9 M€ | 3,2 M€ | 7,3 M€ | 3,1 M€ | 5,1 M€ | 6,6 M€ | 5,0 M€ | 27,3 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 152,8 % | — | — | — | 102,4 % | 97,5 % | 90,4 % | 15,2 % |
| Effectif | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 11 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2026 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,5 % | -11,4 % | 5,4 % | 27,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23347) |
| Marge d'exploitation | 9,4 % | -15,4 % | 3,8 % | 21,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Marge nette | 144,2 % | 2,5 % | 36,4 % | 115,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23445) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 23352) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,9 % | -0,2 % | 6,7 % | 21,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53768) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 0,6 % | -1,7 % | -0,4 % | 0,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53717) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,12 × | 0,69 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 53968) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 1,2 ans | 5,5 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 41551) |
| Autonomie financière | 91,4 % | 37,5 % | 74,5 % | 94,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Endettement global | 8,3 % | 5,2 % | 25,2 % | 62,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Poids de la CAF dans le CA | 139,7 % | 8,2 % | 47,2 % | 133,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 436 j | -21 j | 142 j | 728 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Trésorerie en jours de CA | 157 j | 24 j | 145 j | 766 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai clients | 263 j | 0 j | 55 j | 169 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai fournisseurs | 84 j | 30 j | 98 j | 238 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 23456) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 660 k€ | 91 k€ | 166 k€ | 305 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 93,8 % | 36,3 % | 83,9 % | 101,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 21807) |
| Croissance du CA | 401,3 % | -6,3 % | 0,8 % | 15,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 18767) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 11 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participations évaluées - mise en équivalence | — | 119,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 119,3 M€ | — | 24,4 M€ | 24,0 M€ | 0 € | — | — | 39,2 M€ | 39,2 M€ | 39,2 M€ | 39,2 M€ |
| Autres immobilisations financières | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 119,4 M€ | 119,4 M€ | 24,4 M€ | 24,0 M€ | 209 € | 209 € | 209 € | 39,2 M€ | 39,2 M€ | 39,2 M€ | 39,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 6,7 M€ | 717 k€ | 790 k€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 369 k€ |
| Autres créances | 16,7 M€ | 4,5 M€ | 97,5 M€ | 92,2 M€ | 115,4 M€ | 126,5 M€ | 113,3 M€ | 146,3 M€ | 131,2 M€ | 113,8 M€ | 47,0 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 4,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | — | — | — | — | 0 € | 61 k€ | — | — | 15 k€ | 83 k€ | 572 k€ |
| Charges constatées d’avance | 0 € | 7 514 € | 6 603 € | 0 € | 2 500 € | — | — | — | — | — | 2 089 € |
| TOTAL (II) | 27,4 M€ | 5,2 M€ | 98,3 M€ | 94,1 M€ | 117,5 M€ | 128,5 M€ | 114,5 M€ | 147,7 M€ | 133,3 M€ | 116,3 M€ | 48,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 146,8 M€ | 124,5 M€ | 122,8 M€ | 118,1 M€ | 117,5 M€ | 128,5 M€ | 114,5 M€ | 186,9 M€ | 172,5 M€ | 155,5 M€ | 87,2 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 9,2 M€ | 1,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 9,2 M€ | 1,8 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 k€ | 507 € | 341 k€ | 413 k€ | 821 k€ | 36 k€ | 33 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 33 k€ | 39 k€ |
| Autres produits | 238 k€ | 11 k€ | 272 € | 18 k€ | 3 331 € | 25 k€ | — | 5 € | 7 049 € | — | 4 487 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 10,3 M€ | 1,9 M€ | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 6,4 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ |
| Autres achats et charges externes | 4,3 M€ | 869 k€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 346 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 k€ | 15 k€ | 116 k€ | 58 k€ | 115 k€ | 53 k€ | 49 k€ | 57 k€ | 48 k€ | 76 k€ | 66 k€ |
| Salaires et traitements | 3,2 M€ | 560 k€ | 3,1 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ |
| Charges sociales | 1,4 M€ | 253 k€ | 1,2 M€ | 940 k€ | 872 k€ | 649 k€ | 486 k€ | 555 k€ | 554 k€ | 511 k€ | 615 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 95 k€ | 700 k€ | 304 k€ | 390 k€ | 746 k€ | — | — | — | — | 121 € |
| Autres charges | 15 k€ | 8 € | 177 € | 10 k€ | 32 k€ | 3 102 € | 26 k€ | 35 k€ | 32 k€ | 88 k€ | 32 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 9,4 M€ | 1,8 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ | 5,3 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 2,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 866 k€ | 62 k€ | 80 k€ | 650 k€ | 519 k€ | -96 k€ | 432 k€ | 348 k€ | 527 k€ | 375 k€ | -13 k€ |
| Produits financiers de participations | 12,1 M€ | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — | 2,0 M€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 410 k€ | — | 4,1 M€ | 6,4 M€ | 6,9 M€ | 6,2 M€ | 5,5 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 2,9 M€ | 23,9 M€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 438 k€ | 97,6 M€ | — | — | — | 59 k€ | 59 k€ | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 12,6 M€ | 770 k€ | 4,5 M€ | 104,0 M€ | 6,9 M€ | 6,2 M€ | 5,5 M€ | 5,8 M€ | 5,2 M€ | 2,9 M€ | 25,8 M€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | 0 € | 116,0 M€ | 20,0 M€ | 19,3 M€ | 97,5 M€ | — | — | 2 433 € | 23,1 M€ |
| Intérêts et charges assimilées | 393 € | 217 € | 2,3 M€ | 7,4 M€ | 5,9 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 1,4 M€ | 419 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 4 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 393 € | 221 € | 2,3 M€ | 123,4 M€ | 25,9 M€ | 24,3 M€ | 101,7 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 1,4 M€ | 23,5 M€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12,6 M€ | 770 k€ | 2,2 M€ | -19,4 M€ | -19,0 M€ | -18,1 M€ | -96,2 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 2,3 M€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13,4 M€ | 832 k€ | 2,2 M€ | -18,7 M€ | -18,5 M€ | -18,2 M€ | -95,8 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 0 € | 25 k€ | — | — | — | — | 1 € | — | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 0 € | 45 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 0 € | 25 k€ | 45 k€ | — | — | — | 1 € | — | 2 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 614 € | 291 k€ | 345 k€ | 535 € | — | 991 € | 702 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 € | — | 41 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 0 € | 45 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 0 € | 614 € | 291 k€ | 345 k€ | 45 k€ | — | 991 € | 705 € | — | 41 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 0 € | -614 € | -266 k€ | -300 k€ | -45 k€ | — | -991 € | -704 € | — | -39 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 108 k€ | 0 € | -1,4 M€ | -1,7 M€ | -1,5 M€ | -5,5 M€ | -1,3 M€ | -2,3 M€ | -3,7 M€ | -3,1 M€ | -1,9 M€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22,8 M€ | 2,6 M€ | 11,2 M€ | 110,4 M€ | 13,4 M€ | 11,4 M€ | 10,1 M€ | 10,3 M€ | 9,7 M€ | 6,8 M€ | 28,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9,5 M€ | 1,8 M€ | 7,6 M€ | 127,7 M€ | 30,6 M€ | 24,2 M€ | 104,5 M€ | 5,2 M€ | 3,1 M€ | 1,9 M€ | 24,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13,3 M€ | 832 k€ | 3,6 M€ | -17,3 M€ | -17,2 M€ | -12,8 M€ | -94,4 M€ | 5,1 M€ | 6,6 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | 23 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | 38 k€ | — | — | — | — | — | — | 33 k€ | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 6,7 M€ | 717 k€ | 790 € | 1 869 € | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1 353 € | 2,1 M€ | 2 333 € | 369 € |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 2 € | 1 000 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | 13 k€ | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | 5 € | 2 € |
| T. V. A. | 339 k€ | 354 k€ | 572 € | 658 € | 476 k€ | 352 k€ | 372 k€ | 377 € | 516 k€ | 373 € | 26 € |
| Divers | — | — | — | — | — | 302 k€ | 630 k€ | 852 € | 4,8 M€ | 3 331 € | 2 791 € |
| Groupe et associés | 16,3 M€ | 4,1 M€ | 97 k€ | 91 k€ | 212,2 M€ | 203,0 M€ | 170,0 M€ | 145 k€ | 125,8 M€ | 109 k€ | 44 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 k€ | — | — | 82 € | 347 k€ | 374 k€ | 587 k€ | 374 € | 79 k€ | 883 € | — |
| Charges constatées d’avance | — | 8 000 € | 7 € | — | 3 000 € | — | — | — | — | — | 2 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23,4 M€ | 5,2 M€ | 98 k€ | 94 k€ | 215,1 M€ | 206,0 M€ | 172,8 M€ | 148 k€ | 133,3 M€ | 116 k€ | 47 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | 1 000 € | — | — | — | 3,8 M€ | 2 757 € | 1 870 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 70 k€ | 148,3 M€ | 141,0 M€ | 114,9 M€ | 94 k€ | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 413 € | 965 € | 579 k€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 968 € | 993 k€ | 2 319 € | 143 € |
| Personnel et comptes rattachés | 841 k€ | 342 k€ | 363 € | 496 € | 404 k€ | 241 k€ | 230 k€ | 258 € | 279 k€ | 288 € | 414 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 k€ | 267 k€ | 280 € | 361 € | 383 k€ | 204 k€ | 269 k€ | 182 € | 187 k€ | 249 € | 272 € |
| T.V.A. | 1,1 M€ | 120 k€ | 132 € | 325 € | 404 k€ | 389 k€ | 306 k€ | 289 € | 360 k€ | 537 € | 61 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 62 k€ | 41 k€ | 64 € | 35 € | 80 k€ | 50 k€ | 32 k€ | 31 € | 33 k€ | 38 € | 38 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 € |
| Groupe et associés | 8,7 M€ | 9 000 € | 8 € | — | — | 14 k€ | — | 32 € | 80,5 M€ | 70 k€ | 9 473 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 12,2 M€ | 2,1 M€ | 1 260 € | 72 k€ | 150,1 M€ | 143,4 M€ | 117,5 M€ | 95 k€ | 86,1 M€ | 76 k€ | 12 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 7,3 M€ | 26,2 M€ | 21,2 M€ | 34 k€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | 70 k€ | 78 k€ | 72 k€ | 72 k€ | — | — | — | — | 119 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 k€ | 272,9 M€ | 273 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 110 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 368 k€ | 272,9 M€ | 273 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 110 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 k€ | 367,8 M€ | 273 k€ | 273 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 133 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 368 k€ | 367,8 M€ | 273 k€ | 273 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 133 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 116,5 M€ | 116,5 M€ | 131,0 M€ | 59,5 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ | 36,0 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | — | — | — | 0 € | 104,1 M€ | 104,1 M€ | 104,1 M€ | 104,1 M€ | 104,1 M€ | 104,1 M€ | 104,1 M€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | — | — | — | 8 € | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 42 k€ | — | — | 0 € | 787 k€ | 787 k€ | 787 k€ | 787 k€ | 459 k€ | 210 k€ | — |
| Réserves réglementées (1) | — | — | — | 0 € | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ |
| Report à nouveau | — | 0 € | -18,1 M€ | -791 k€ | -166,5 M€ | -153,7 M€ | -59,3 M€ | -64,4 M€ | -70,6 M€ | -75,3 M€ | -79,3 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13,3 M€ | 832 k€ | 3,6 M€ | -17,3 M€ | -17,2 M€ | -12,8 M€ | -94,4 M€ | 5,1 M€ | 6,6 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ |
| Provisions réglementées | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ |
| TOTAL (I) | 134,2 M€ | 121,7 M€ | 120,8 M€ | 45,7 M€ | -33,0 M€ | -15,7 M€ | -3,0 M€ | 91,5 M€ | 86,4 M€ | 79,8 M€ | 74,9 M€ |
| Provisions pour risques | 380 k€ | 535 k€ | 440 k€ | 0 € | 37 k€ | 791 k€ | — | — | — | 1 551 € | 1 415 € |
| Provisions pour charges | 1 639 € | 261 k€ | 262 k€ | 305 k€ | 338 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| TOTAL (III) | 382 k€ | 796 k€ | 702 k€ | 305 k€ | 375 k€ | 812 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 23 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | 0 € | 1 114 € | — | 21 € | — | 3,8 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 7 793 € | 69,9 M€ | 148,3 M€ | 141,0 M€ | 114,9 M€ | 93,7 M€ | 80,5 M€ | 70,9 M€ | 9,5 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 413 k€ | 965 k€ | 579 k€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 968 k€ | 993 k€ | 2,3 M€ | 143 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,6 M€ | 769 k€ | 839 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 883 k€ | 837 k€ | 760 k€ | 859 k€ | 1,1 M€ | 785 k€ |
| Autres dettes | 8,7 M€ | 8 594 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 12,2 M€ | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 72,0 M€ | 150,1 M€ | 143,4 M€ | 117,5 M€ | 95,4 M€ | 86,1 M€ | 75,6 M€ | 12,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 146,8 M€ | 124,5 M€ | 122,8 M€ | 118,1 M€ | 117,5 M€ | 128,5 M€ | 114,5 M€ | 186,9 M€ | 172,5 M€ | 155,5 M€ | 87,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12,2 M€ | — | 1,3 M€ | — | — | — | — | — | — | 75,6 M€ | — |
Provisions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | 4,3 M€ | 4 303 € | 4 303 € | — | 4 303 € | 4,3 M€ | — | 4,3 M€ | 4 303 € | — |
| Total Provisions réglementées | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4 303 € | 4 303 € | 4,3 M€ | 4 303 € | 4,3 M€ | 4 303 € | 4,3 M€ | 4 303 € | — |
| Provisions pour litiges | 380 k€ | 535 k€ | 440 € | — | 37 k€ | 746 € | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | — | — | — | — | 338 k€ | 1 € | — | — | 2 000 € | 2 € | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 2 000 € | 261 k€ | 262 € | 305 € | — | 65 € | 21 k€ | 21 € | 20 k€ | 21 € | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 382 k€ | 796 k€ | 702 € | 305 € | 375 k€ | 812 € | 21 k€ | 21 € | 21 k€ | 23 € | — |
| sur immobilisations – titres de participation | 248,5 M€ | 248,5 M€ | 248 k€ | 249 k€ | 132,9 M€ | 133 k€ | 132,9 M€ | 94 k€ | 93,7 M€ | 54 k€ | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | 0 € | 97,6 M€ | 78 k€ | 58,3 M€ | — | — | 58 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 248,5 M€ | 248,5 M€ | 248 k€ | 249 k€ | 230,5 M€ | 211 k€ | 191,2 M€ | 94 k€ | 93,7 M€ | 34 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 253,2 M€ | 253,6 M€ | 254 k€ | 254 k€ | 235,2 M€ | 216 k€ | 195,6 M€ | 98 k€ | 98,1 M€ | 98 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 795 k€ | 1 000 € | 303 € | 374 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | 438 € | 98 k€ | — | — | — | — | 58 € | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2026 · 11 exercices.