ENTREPRISE Travaux de menuiserie métallique et serrurerie › Haute-Vienne ›
A G P SAS
491 997 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/08/2006
16 Rue de Buxerolles, 87100 Limoges
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
1,2 M€
Total du bilan
exercice 2025 provisoire
non publié
EBE
88 k€
Résultat net
360 k€
Capitaux propres
291 k€
Dettes financières
trésorerie 424 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Fabrice CERAIRE › (nouvel onglet)
- Président Sarl FCAC › (nouvel onglet)
- Personne morale FCAC › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 874 k€ | 942 k€ |
| Marge brute | — | — | — | — | — | — | 575 k€ | 395 k€ | 502 k€ |
| EBE | — | — | — | — | — | — | 53 k€ | 67 k€ | 55 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | 37 k€ | 68 k€ | 56 k€ |
| Résultat net | 88 k€ | 80 k€ | 55 k€ | 46 k€ | -40 k€ | 30 k€ | 31 k€ | 48 k€ | 55 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 134 k€ | 76 k€ | 127 k€ | 164 k€ | 124 k€ | 39 k€ | 128 k€ | -11 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -388 k€ | -38 k€ | -26 k€ | -25 k€ | -18 k€ | -5 940 € | -56 k€ | -99 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 238 k€ | -66 k€ | -66 k€ | -55 k€ | -47 k€ | 38 k€ | 3 206 € | 82 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 126 k€ | 161 k€ | 83 k€ | 60 k€ | -14 k€ | 55 k€ | 44 k€ | 55 k€ | 58 k€ |
| Taux d'endettement | 81,0 % | 25,2 % | 40,7 % | 55,4 % | 71,4 % | 59,6 % | 50,9 % | 57,1 % | 21,5 % |
| Effectif | 9 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 24,6 % | 5,9 % | 17,2 % | 32,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8441) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,81 × | 0,04 × | 0,20 × | 0,52 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8451) |
| Capacité de remboursement | 2,3 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 2,1 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7498) |
| Autonomie financière | 29,6 % | 29,3 % | 46,4 % | 61,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Endettement global | 62,1 % | 37,9 % | 53,2 % | 70,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8811) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 30 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 465 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 385 € | 2 213 € | — | — | — | 214 € | — | 517 € | — |
| Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 575 € |
| Fonds commercial | 363 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Actif Immobilisé | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 153 k€ |
| Créances – Autres | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 6 782 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 96 k€ | 108 k€ | 101 k€ | 78 k€ | 90 k€ | 102 k€ | 117 k€ | 91 k€ | — |
| Disponibilités | — | — | — | — | — | — | — | — | 117 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 13 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 948 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | — | — | — | 344 k€ |
| Total général Actif | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 k€ |
| Autres immobilisations financières | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 7 365 € | — |
| TOTAL (I) | 479 k€ | 128 k€ | 119 k€ | 117 k€ | 115 k€ | 124 k€ | 143 k€ | 105 k€ | — |
| Matières premières, approvisionnements | 100 k€ | 25 k€ | 11 k€ | 54 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 47 k€ | 48 k€ | — |
| En cours de production de biens | 56 k€ | 27 k€ | 3 478 € | 16 k€ | 82 k€ | 41 k€ | 56 k€ | 70 k€ | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 250 € | — | 5 618 € | — | 330 € | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 95 k€ | 163 k€ | 66 k€ | 110 k€ | 68 k€ | 173 k€ | 94 k€ | 171 k€ | — |
| Autres créances | 54 k€ | 45 k€ | 25 k€ | 62 k€ | 103 k€ | 60 k€ | 55 k€ | 34 k€ | — |
| Valeurs mobilières de placement | 206 k€ | 100 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 218 k€ | 289 k€ | 424 k€ | 392 k€ | 296 k€ | 237 k€ | 165 k€ | 86 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 10 k€ | 3 908 € | 1 311 € | 3 215 € | 3 253 € | 17 k€ | 12 k€ | 9 486 € | — |
| TOTAL (II) | 739 k€ | 653 k€ | 531 k€ | 643 k€ | 564 k€ | 540 k€ | 429 k€ | 418 k€ | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,2 M€ | 781 k€ | 650 k€ | 760 k€ | 679 k€ | 664 k€ | 573 k€ | 523 k€ | — |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | -6 € | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | 1 876 € | 17 k€ | 5 914 € | — | 18 k€ | 3 548 € | — | — | — |
Passif (bilan) · 33 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | — |
| Capital social ou individuel | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Réserve légale | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000 € |
| Autres réserves | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 k€ |
| Réserve légale (1) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | — |
| Résultat de l’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 k€ |
| Total des capitaux propres - Total I | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 k€ |
| Autres réserves | 260 k€ | 169 k€ | 155 k€ | 150 k€ | 223 k€ | 221 k€ | 191 k€ | 143 k€ | — |
| Emprunts et dettes assimilées | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 k€ | 80 k€ | 55 k€ | 46 k€ | -40 k€ | 30 k€ | 31 k€ | 48 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 k€ |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | — | — | — | — | — | — | — | 335 € |
| Autres dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 k€ |
| TOTAL (I) | 360 k€ | 260 k€ | 221 k€ | 207 k€ | 194 k€ | 263 k€ | 232 k€ | 202 k€ | — |
| Total des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 k€ |
| Total général Passif | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 k€ |
| Provisions pour risques | 102 k€ | 50 k€ | 5 000 € | 3 500 € | — | — | — | — | — |
| Dont dettes à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 k€ |
| TOTAL (III) | 102 k€ | 50 k€ | 5 000 € | 3 500 € | — | — | — | — | — |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 177 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 k€ | 66 k€ | 90 k€ | 115 k€ | 138 k€ | 157 k€ | 118 k€ | 115 k€ | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 833 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | — | — | 563 € | 279 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 876 € | — | — | — | 2 500 € | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 k€ | 204 k€ | 111 k€ | 255 k€ | 182 k€ | 141 k€ | 108 k€ | 143 k€ | — |
| Dettes fiscales et sociales | 119 k€ | 108 k€ | 84 k€ | 100 k€ | 105 k€ | 77 k€ | 62 k€ | 54 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — | — |
| Autres dettes | 4 315 € | 6 437 € | 2 225 € | 2 144 € | 3 300 € | 154 € | 1 706 € | 8 488 € | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 120 k€ | 86 k€ | 136 k€ | 77 k€ | 57 k€ | 24 k€ | 30 k€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 756 k€ | 471 k€ | 424 k€ | 549 k€ | 485 k€ | 402 k€ | 340 k€ | 322 k€ | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,2 M€ | 781 k€ | 650 k€ | 760 k€ | 679 k€ | 664 k€ | 573 k€ | 523 k€ | — |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | 370 k€ | 467 k€ | 436 k€ | 346 k€ | 254 k€ | 212 k€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | — | 173 € | — |
Compte de résultat · 60 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 k€ |
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | 3 623 € | — | — |
| Production vendue services | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 874 k€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 874 k€ | — |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | -14 k€ | 68 k€ | — |
| Production vendue de services | — | — | — | — | — | — | — | — | 919 k€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | — | 9 051 € | 9 805 € | — |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | — | — | -32 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | 2 153 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 11 k€ | — |
| Autres produits | — | — | — | — | — | — | 1 602 € | 4 € | — |
| Autres produits | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 996 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 962 k€ | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 914 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | 542 k€ | 480 k€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | — | 445 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | — | — | 1 351 € | -1 500 € | — |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | — | — | — | 222 k€ | 165 k€ | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | — | — | — | — | — | — | — | — | -6 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | 7 303 € | 4 539 € | — |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | — | — | 192 k€ | 189 k€ | — |
| Autres charges externes | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | 98 k€ | 47 k€ | — |
| (dont taxe professionnelle) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 837 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | 4 268 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 776 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 2 248 € | 3 295 € | — |
| Rémunérations du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 k€ |
| Autres charges | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | 2 636 € | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 006 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 894 k€ | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | — | — | — | 37 k€ | 68 k€ | — |
| Autres charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 370 € |
| Total des charges d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 859 k€ |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 k€ |
| Produits financiers | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | — | — | 80 € | 75 € | — |
| Produits exceptionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ |
| Charges financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 953 € |
| Charges exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 454 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| Bénéfice ou perte | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 k€ |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | — | — | — | 80 € | 75 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | — | — | 4 122 € | 7 362 € | — |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | — | — | — | 4 122 € | 7 362 € | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | — | — | — | — | -4 042 € | -7 286 € | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | — | — | — | 33 k€ | 61 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | 1 333 € | 339 € | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | — | — | 1 333 € | 339 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | 62 € | 527 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 1 467 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | — | — | — | 1 529 € | 527 € | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | — | — | — | -196 € | -188 € | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | 1 907 € | 13 k€ | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 963 k€ | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 915 k€ | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | — | — | — | 31 k€ | 48 k€ | — |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | 3 205 € | 7 009 € | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 11 k€ | — |
Immobilisations – augmentations · 7 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870 € | 2 140 € | 2 140 € | 2 140 € | 2 140 € | 990 € | 2 492 € | 1 502 € | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 k€ | 222 k€ | 211 k€ | 195 k€ | 178 k€ | 173 k€ | 110 k€ | 23 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914 € | 5 914 € | 5 914 € | 5 914 € | 5 914 € | 5 899 € | 7 365 € | 1 575 € | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 301 k€ | 230 k€ | 219 k€ | 203 k€ | 186 k€ | 180 k€ | 120 k€ | 26 k€ | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | — | — | — | — | — | — | — | — | 236 € |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 867 € |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 € |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 k€ | 4 870 € | 2 140 € | — | 2 140 € | 2 140 € | 990 € | 2 492 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 k€ | 255 k€ | 222 k€ | — | 195 k€ | 178 k€ | 173 k€ | 115 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 914 € | 5 914 € | 5 914 € | — | 5 914 € | 5 914 € | 5 899 € | 7 365 € | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 684 k€ | 266 k€ | 230 k€ | — | 203 k€ | 186 k€ | 180 k€ | 125 k€ | — |
Amortissements · 8 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965 € | 2 657 € | 2 140 € | 2 140 € | 2 140 € | 1 926 € | 990 € | 1 975 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 k€ | 135 k€ | 109 k€ | 101 k€ | 86 k€ | 60 k€ | 35 k€ | 18 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 205 k€ | 138 k€ | 111 k€ | 103 k€ | 88 k€ | 62 k€ | 36 k€ | 20 k€ | — |
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 k€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 177 € |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 945 € |
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | — | — | — | — | — | — | — | — | 833 € |
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | — | — | — | — | — | — | — | — | 833 € |
Provisions · 6 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 102 k€ | 50 k€ | 5 000 € | 3 500 € | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 102 k€ | 50 k€ | 5 000 € | 3 500 € | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 1 778 € | 11 k€ | 3 766 € | 1 577 € | 14 k€ | 1 712 € | 2 248 € | 6 589 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 1 778 € | 11 k€ | 3 766 € | 1 577 € | 14 k€ | 1 712 € | 2 248 € | 6 589 € | — |
| TOTAL GENERAL | 104 k€ | 60 k€ | 8 766 € | 5 077 € | 14 k€ | 1 712 € | 2 248 € | 6 589 € | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 1 500 € | 415 € | 14 k€ | — | 536 € | 6 589 € | 323 € | — |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 5 899 € | 7 365 € | — |
| Clients douteux ou litigieux | 1 876 € | 17 k€ | 5 914 € | 2 949 € | 18 k€ | 3 548 € | 4 834 € | 15 € | — |
| Autres créances clients | 95 k€ | 157 k€ | 64 k€ | 108 k€ | 65 k€ | 171 k€ | 91 k€ | 162 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 1 800 € | — | 1 600 € | 150 € | — | — | — | 800 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 7 346 € | — | — | — | 4 792 € | 10 k€ | 20 k€ | 5 697 € | — |
| T. V. A. | 44 k€ | 45 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 38 k€ | 17 k€ | 21 k€ | 19 k€ | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 5 127 € | 5 376 € | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 € | 633 € | 1 703 € | 36 k€ | 60 k€ | 33 k€ | 9 122 € | 3 193 € | — |
| Charges constatées d’avance | 10 k€ | 3 908 € | 1 311 € | 3 215 € | 3 253 € | 17 k€ | 12 k€ | 9 486 € | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 k€ | 229 k€ | 103 k€ | 182 k€ | 194 k€ | 258 k€ | 169 k€ | 228 k€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 € | 30 € | 15 € | 12 € | 94 € | 57 € | 91 € | 173 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 k€ | 66 k€ | 90 k€ | 115 k€ | 138 k€ | 157 k€ | 118 k€ | 115 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 221 k€ | 204 k€ | 111 k€ | 255 k€ | 182 k€ | 141 k€ | 108 k€ | 143 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 34 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 10 k€ | 11 k€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 19 k€ | 15 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 7 445 € | 14 k€ | 226 € | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 43 k€ | 55 k€ | 36 k€ | 45 k€ | 48 k€ | 37 k€ | 30 k€ | 27 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186 € | 1 498 € | 862 € | 3 503 € | 2 870 € | 2 379 € | 2 232 € | 1 335 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 563 € | 279 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315 € | 6 437 € | 2 225 € | 2 144 € | 3 300 € | 154 € | 1 706 € | 8 488 € | — |
| Produits constatés d’avance | 120 k€ | 86 k€ | 136 k€ | 77 k€ | 57 k€ | 24 k€ | 30 k€ | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 k€ | 470 k€ | 424 k€ | 549 k€ | 485 k€ | 399 k€ | 340 k€ | 322 k€ | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 k€ | 14 k€ | 10 k€ | — | 82 k€ | 71 k€ | 20 k€ | 94 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 k€ | 38 k€ | 35 k€ | 23 k€ | 100 k€ | 32 k€ | 11 k€ | 12 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers · 13 postes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | 5 502 € | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | 46 k€ | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | — | 6 666 € | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | 93 k€ | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 165 k€ | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | 1 883 € | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 2 656 € | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 4 539 € | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | — | 108 k€ | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | — | 130 k€ | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices.