ENTREPRISE Production de films et de programmes pour la télévision › Paris ›
S.G.P.M.
508 009 842SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 02/09/2008
21 Rue Jean Mermoz, 75008 Paris
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
556 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2026 provisoire
-71 k€
EBE
-97 k€
Résultat net
-313 k€
Capitaux propres
237 €
Dettes financières
trésorerie 37 k€
Dirigeants et associés
- Président Michel DRUCKER › (nouvel onglet) (84 ans)
- Directeur général Gilles SALLE › (nouvel onglet) (61 ans)
- Personne morale CMS EXPERTS ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 556 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 5,0 M€ |
| Marge brute | 556 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 5,0 M€ |
| EBE | -71 k€ | -775 k€ | 683 k€ | 795 k€ | 1,1 M€ | 981 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 909 k€ | 1,7 M€ |
| Résultat d'exploitation | 42 k€ | -1,4 M€ | 100 k€ | 202 k€ | 512 k€ | 356 k€ | 510 k€ | 526 k€ | 439 k€ | 1,1 M€ |
| Résultat net | -97 k€ | -2,2 M€ | 91 k€ | 211 k€ | 377 k€ | 274 k€ | 326 k€ | 389 k€ | 360 k€ | 921 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -1,2 M€ | -259 k€ | 151 k€ | -17 k€ | 535 k€ | 2,8 M€ | 241 k€ | -105 k€ | -495 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 374 k€ | -68 k€ | -36 k€ | 55 k€ | -61 k€ | 101 k€ | -50 k€ | -217 k€ | -60 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -269 € | -599 € | -140 k€ | -1,0 M€ | -1,3 M€ | -218 k€ | -199 k€ | -180 k€ | -615 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -40 k€ | -2,1 M€ | 192 k€ | 320 k€ | 484 k€ | 417 k€ | 517 k€ | 585 k€ | 357 k€ | 1,2 M€ |
| Taux d'endettement | — | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | 6 | — | 13 | — | 7 | — | — | — | 14 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2026 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -12,8 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | 7,6 % | -21,3 % | 1,1 % | 7,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
| Marge nette | -17,5 % | -16,2 % | 2,1 % | 8,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 30) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -246,5 % | 8,3 % | 33,8 % | 52,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 43) |
| Endettement global | 346,5 % | 47,4 % | 65,4 % | 91,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 43) |
| Poids de la CAF dans le CA | -7,2 % | 3,5 % | 23,5 % | 112,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -226 j | -67 j | 17 j | 111 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Trésorerie en jours de CA | 24 j | 0 j | 14 j | 69 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
| Délai clients | 25 j | 80 j | 130 j | 281 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 30) |
| Délai fournisseurs | 408 j | 69 j | 135 j | 221 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 1 j | égale à la médiane du secteur (n = 30) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 123,7 % | 29,8 % | 69,7 % | 105,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 31) |
| Croissance du CA | -72,3 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 126 € | 204 € | 2 314 € | 6 152 € | 9 990 € | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 0 € | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 235 k€ | 292 k€ | 353 k€ | 402 k€ | 447 k€ | 558 k€ | 697 k€ | 463 k€ | 630 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 1 994 € | 1 895 € | 2 488 € | 4 386 € | 1 062 € | 1 739 € | 3 168 € | 6 520 € | 3 325 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 44 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | — |
| TOTAL (I) | 0 € | 432 k€ | 444 k€ | 508 k€ | 563 k€ | 609 k€ | 710 k€ | 850 k€ | 633 k€ | 783 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 39 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 533 k€ | 491 k€ | 767 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 329 k€ | 1,0 M€ |
| Autres créances | 51 k€ | 484 k€ | 145 k€ | 90 k€ | 46 k€ | 147 k€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 154 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 35 k€ | 803 k€ | 803 k€ | 600 k€ | 205 k€ | 205 k€ | 205 k€ | 460 k€ | 1 023 € | 2,3 M€ |
| Disponibilités | 1 996 € | 36 k€ | 364 k€ | 592 k€ | 2,1 M€ | 2,9 M€ | 317 k€ | 71 k€ | 1,2 M€ | 94 k€ |
| Charges constatées d’avance | 0 € | 26 k€ | 57 k€ | 43 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 37 k€ | 48 k€ |
| TOTAL (II) | 127 k€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 k€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 3,4 M€ | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 4,4 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | — | — | — | 615 k€ | 609 k€ |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 304 € | 6 077 € |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | — | 335 k€ | 359 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | 495 k€ | 708 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 k€ | 20 k€ |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | — | 259 k€ | 406 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 1,5 M€ |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 814 € | 32 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 k€ | 33 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 k€ | 65 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | — | — | — | 779 k€ | 1,1 M€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | — | — | — | 295 k€ | 426 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 14 |
Amortissements
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 0 € | 15 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 8 733 € | 4 895 € | 3 370 € | 3 370 € | 3 370 € | 3 370 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 0 € | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0 € | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 556 k€ | — | — | — | — | — | — | 3,8 M€ | — | — |
| Production vendue services | — | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | — | 3,2 M€ | 5,0 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 556 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 5,0 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 31 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 59 k€ | 13 k€ | 34 k€ | — | 292 k€ | 113 k€ |
| Autres produits | 397 k€ | 1 041 € | 517 € | 69 € | 5 786 € | 451 € | 13 € | 64 k€ | 10 € | 261 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 954 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,8 M€ | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 5,1 M€ |
| Autres achats et charges externes | 267 k€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786 € | 8 731 € | 22 k€ | 23 k€ | 28 k€ | 20 k€ | 32 k€ | 37 k€ | 25 k€ | 65 k€ |
| Salaires et traitements | 257 k€ | 352 k€ | 681 k€ | 698 k€ | 695 k€ | 524 k€ | 737 k€ | 855 k€ | 763 k€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | 100 k€ | 190 k€ | 385 k€ | 409 k€ | 418 k€ | 206 k€ | 434 k€ | 499 k€ | 434 k€ | 633 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 k€ | 80 k€ | 101 k€ | — | 107 k€ | — | 191 k€ | — | 210 k€ | 232 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 144 k€ | — | 196 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | 109 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 226 k€ | 541 k€ | 539 k€ | 539 k€ | 539 k€ | 495 k€ | 539 k€ | 539 k€ | 552 k€ | 507 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 912 k€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 4,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 k€ | -1,4 M€ | 100 k€ | 202 k€ | 512 k€ | 356 k€ | 510 k€ | 526 k€ | 439 k€ | 1,1 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 € | 23 k€ | 22 k€ | 4 880 € | — | 12 k€ | 21 k€ | — | 44 k€ | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 4 634 € | — | — | — | — | 306 € | — | 25 € | 140 € |
| Total des produits financiers (V) | 12 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 5 307 € | — | 12 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 45 k€ | 140 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 595 € | 2 576 € | 2 743 € | 4 433 € | 4 247 € | 2 580 € | 3 138 € | — | 1 545 € | 1 828 € |
| Total des charges financières (VI) | 1 595 € | 2 576 € | 2 743 € | 4 433 € | 4 247 € | 2 580 € | 3 138 € | 1 249 € | 1 545 € | 1 828 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 k€ | 25 k€ | 20 k€ | 873 € | -4 247 € | 9 712 € | 18 k€ | 21 k€ | 43 k€ | -1 687 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 k€ | -1,3 M€ | 120 k€ | 202 k€ | 507 k€ | 366 k€ | 528 k€ | 547 k€ | 482 k€ | 1,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 k€ | 358 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 12 k€ | 0 € | 78 k€ | — | — | 15 k€ | — | 32 k€ | 358 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 € | 23 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 400 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 k€ | 827 k€ | 9 € | — | — | — | 92 k€ | 20 k€ | 6 435 € | 23 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 k€ | -815 k€ | -9 € | 78 k€ | — | — | -77 k€ | -20 k€ | 26 k€ | 335 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 0 € | 29 k€ | 69 k€ | 130 k€ | 92 k€ | 125 k€ | 138 k€ | 148 k€ | 490 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 k€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 5,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,1 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 4,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 k€ | -2,2 M€ | 91 k€ | 211 k€ | 377 k€ | 274 k€ | 326 k€ | 389 k€ | 360 k€ | 921 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 k€ | 113 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | 539 k€ | 507 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 6 | — | 13 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| Autres créances clients | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | 329 k€ | 1,0 M€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 419 € | 1 428 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 k€ | 129 k€ |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 k€ | 23 k€ |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 M€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 € | 700 € |
| Charges constatées d’avance | 90 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 667 k€ | 574 k€ | 950 k€ | 3,0 M€ | 35 k€ | 37 k€ | 48 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 667 k€ | 574 k€ | 950 k€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 € | 506 € | 1 105 € | — | 1 363 € | — | 1 085 € | 306 € | 258 € | 557 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | 726 € | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 303 k€ | 2,8 M€ | 615 k€ | 186 k€ | 260 k€ | 612 k€ | 238 k€ | 220 k€ | 243 k€ | 138 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 k€ | 31 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 227 k€ | 398 k€ | 192 k€ | 310 k€ | 317 k€ | 386 k€ | — | 100 k€ | 208 k€ |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 k€ | 225 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 136 k€ | — | — | — | — | — | — | 372 k€ | 11 k€ | 37 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | 15 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | — | — | — | — | 482 € | — |
| Produits constatés d’avance | — | — | 62 k€ | — | 52 k€ | 19 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 k€ | 3,0 M€ | 1,1 M€ | 378 k€ | 623 k€ | 949 k€ | 625 k€ | 610 k€ | 628 k€ | 638 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 k€ | — | — | 165 k€ | — | — | 153 k€ | 153 k€ | 153 k€ | 153 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,2 M€ | — | — | 2,1 M€ | — | — | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,4 M€ | — | — | 2,2 M€ | — | — | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 0 € | — | — | 165 k€ | — | — | 153 k€ | 153 k€ | 153 k€ | 153 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 0 € | — | — | 2,1 M€ | — | — | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 0 € | — | — | 2,3 M€ | — | — | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Réserve légale (1) | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres réserves | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ |
| Report à nouveau | -2,0 M€ | 162 k€ | 70 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 k€ | -2,2 M€ | 91 k€ | 211 k€ | 377 k€ | 274 k€ | 326 k€ | 389 k€ | 360 k€ | 921 k€ |
| TOTAL (I) | -313 k€ | -215 k€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,8 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 € | 506 € | 1 105 € | — | 1 363 € | 726 € | 1 085 € | 306 € | 258 € | 557 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 k€ | 2,8 M€ | 615 k€ | 186 k€ | 260 k€ | 612 k€ | 238 k€ | 220 k€ | 243 k€ | 138 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 136 k€ | 227 k€ | 398 k€ | 192 k€ | 310 k€ | 317 k€ | 386 k€ | 372 k€ | 369 k€ | 500 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | 15 k€ | — |
| Autres dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | 482 € | — |
| Produits constatés d’avance (2) | — | 0 € | 62 k€ | — | 52 k€ | 19 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 440 k€ | 3,0 M€ | 1,1 M€ | 378 k€ | 623 k€ | 949 k€ | 625 k€ | 610 k€ | 628 k€ | 638 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 127 k€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 3,4 M€ | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 4,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 k€ | 3,0 M€ | 1,1 M€ | 378 k€ | 623 k€ | — | 625 k€ | — | 628 k€ | 638 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 506 € | 1 105 € | — | 1 363 € | — | 1 085 € | — | 258 € | 557 € |
Provisions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 213 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 213 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices.