ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail › Ain ›
BERNARD AGRICULTURE
519 924 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 11/01/2010
Etablissements Pierre Bernard, 179 Route de Trevoux, 01390 Saint-Andre-de-Corcy
200 à 249
Effectif
salariés · 2024
192,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
5,5 M€
EBE
1,2 M€
Résultat net
19,0 M€
Capitaux propres
44,6 M€
Dettes financières
trésorerie 5,4 M€
Dirigeants et associés
- Personne morale ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD › (nouvel onglet)
- Personne morale EXCO SOCODEC › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
1 sans position
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 192,4 M€ | 187,8 M€ | 226,5 M€ | 197,3 M€ | 161,3 M€ | 99,0 M€ | 97,3 M€ | 85,9 M€ | 81,7 M€ | 76,5 M€ |
| Marge brute | 45,0 M€ | 42,6 M€ | 47,3 M€ | 39,0 M€ | 34,9 M€ | 20,1 M€ | 17,3 M€ | 20,9 M€ | 17,7 M€ | 16,6 M€ |
| EBE | 5,5 M€ | 4,7 M€ | 10,8 M€ | 3,6 M€ | 4,2 M€ | 1,2 M€ | -55 k€ | 2,0 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ |
| Résultat d'exploitation | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 7,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 164 k€ | -239 k€ | 1,1 M€ | 581 k€ | 607 k€ |
| Résultat net | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 2,7 M€ | 733 k€ | 622 k€ | -187 k€ | -578 k€ | 781 k€ | 110 k€ | 1,7 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 3,3 M€ | 2,1 M€ | 23,0 M€ | -8,9 M€ | -7,8 M€ | -475 k€ | 2,1 M€ | -600 k€ | -1,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -4,0 M€ | -3,3 M€ | -2,0 M€ | -1,1 M€ | -6,1 M€ | -670 k€ | -922 k€ | -997 k€ | -1,9 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 3,6 M€ | 2,3 M€ | -21,5 M€ | 10,1 M€ | 17,6 M€ | -7,5 M€ | 4,7 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 4,2 M€ | 2,9 M€ | 7,4 M€ | 2,9 M€ | 3,6 M€ | 967 k€ | 434 k€ | 1,7 M€ | 887 k€ | 3,7 M€ |
| Taux d'endettement | 234,1 % | 224,3 % | 226,9 % | 482,8 % | 322,5 % | 268,4 % | 324,7 % | 269,8 % | 263,1 % | 242,1 % |
| Effectif | — | — | 211 | 204 | 204 | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,9 % | 0,2 % | 2,0 % | 5,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 483) |
| Marge d'exploitation | 1,3 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Marge nette | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 476) |
| Marge commerciale | 23,4 % | 12,0 % | 16,5 % | 28,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 483) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 6,1 % | 1,4 % | 6,7 % | 18,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 845) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,9 % | -0,7 % | 3,0 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 504) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 2,34 × | 0,07 × | 0,47 × | 1,22 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 859) |
| Capacité de remboursement | 10,5 ans | 0,6 ans | 2,5 ans | 7,4 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Autonomie financière | 20,7 % | 21,2 % | 41,1 % | 60,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 904) |
| Endettement global | 75,7 % | 39,8 % | 58,4 % | 78,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 904) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,2 % | 0,3 % | 2,3 % | 5,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 74 j | 16 j | 54 j | 92 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Trésorerie en jours de CA | 10 j | 3 j | 10 j | 35 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai clients | 80 j | 30 j | 53 j | 79 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai fournisseurs | 42 j | 23 j | 36 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 34 j | 4 j | 27 j | 49 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 64,7 % | 38,0 % | 59,3 % | 79,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 438) |
| Croissance du CA | 2,4 % | -18,7 % | -10,4 % | 3,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 408) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | 0 € | 0 € | 0 € | — | 202 € | — | — | — | — | — |
| Frais de développement ou de recherche et développement | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 79 k€ | 77 k€ | 31 k€ | 85 k€ | 122 k€ | 8 433 € | 9 540 € | 11 k€ | 4 512 € | 2 688 € |
| Fonds commercial | 496 k€ | 496 k€ | 496 k€ | 446 k€ | 446 k€ | 304 k€ | 304 k€ | 402 k€ | 402 k€ | 578 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 98 k€ | 98 k€ | — | — | — |
| Terrains | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| Constructions | 9,3 M€ | 9,2 M€ | 8,1 M€ | 8,1 M€ | 8,5 M€ | 7,4 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 8,0 M€ | 7,4 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4,7 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 972 k€ | 979 k€ | 960 k€ | 536 k€ | 548 k€ | 473 k€ | 496 k€ | 210 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 0 € | 381 k€ | 81 k€ | — | — | 9 649 € | 313 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| Avances et acomptes | 10 k€ | 205 k€ | 4 022 € | — | — | 27 k€ | 27 k€ | — | — | — |
| Autres participations | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Autres titres immobilisés | 751 k€ | 776 k€ | 727 k€ | 664 k€ | 614 k€ | 526 k€ | 523 k€ | 575 k€ | 588 k€ | 558 k€ |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ |
| Autres immobilisations financières | 64 k€ | 58 k€ | 51 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| TOTAL (I) | 21,9 M€ | 20,1 M€ | 18,6 M€ | 18,3 M€ | 18,8 M€ | 14,4 M€ | 14,8 M€ | 15,0 M€ | 15,0 M€ | 14,1 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 999 k€ | 853 k€ | 1,0 M€ | — | — | — | — | — |
| Marchandises | 17,2 M€ | 18,3 M€ | 17,4 M€ | 22,9 M€ | 17,5 M€ | 17,4 M€ | 18,6 M€ | 18,9 M€ | 12,3 M€ | 13,9 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 113 k€ | 570 k€ | 282 k€ | 410 k€ | 167 k€ | 160 k€ | 93 k€ | 277 k€ | 326 k€ | 21 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 42,9 M€ | 40,5 M€ | 38,9 M€ | 40,6 M€ | 38,8 M€ | 21,3 M€ | 20,0 M€ | 19,2 M€ | 20,5 M€ | 16,8 M€ |
| Autres créances | 2,5 M€ | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| Disponibilités | 5,4 M€ | 2,6 M€ | 1,5 M€ | 4,9 M€ | 5,2 M€ | 1,0 M€ | 9,7 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ |
| Charges constatées d’avance | 751 k€ | 489 k€ | 614 k€ | 6,2 M€ | 1,9 M€ | 367 k€ | 438 k€ | 96 k€ | 154 k€ | 154 k€ |
| TOTAL (II) | 70,1 M€ | 65,3 M€ | 61,7 M€ | 78,7 M€ | 66,7 M€ | 42,2 M€ | 51,2 M€ | 45,5 M€ | 39,7 M€ | 37,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 92,0 M€ | 85,3 M€ | 80,3 M€ | 97,0 M€ | 85,5 M€ | 56,6 M€ | 66,0 M€ | 60,5 M€ | 54,7 M€ | 51,5 M€ |
| Parts à plus d’un an | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1 € | 839 k€ | 160 k€ | — | 157 k€ | 96 k€ | 94 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 k€ | 540 k€ | 503 k€ | 454 k€ | 398 k€ | 114 k€ | 113 k€ | 112 k€ | 107 k€ | 104 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28,8 M€ | 27,6 M€ | 27,0 M€ | 25,8 M€ | 24,5 M€ | 19,0 M€ | 17,9 M€ | 17,0 M€ | 16,1 M€ | 15,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 29,2 M€ | 28,2 M€ | 27,5 M€ | 26,2 M€ | 24,9 M€ | 19,1 M€ | 18,0 M€ | 17,1 M€ | 16,2 M€ | 15,2 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 144,3 M€ | 136,8 M€ | 172,6 M€ | 152,7 M€ | 120,8 M€ | 94,9 M€ | 94,3 M€ | 81,8 M€ | 79,0 M€ | 73,0 M€ |
| Production vendue biens | 42,1 M€ | 44,8 M€ | 48,3 M€ | 39,8 M€ | 35,9 M€ | 7 689 € | 31 k€ | 18 k€ | 11 k€ | 99 k€ |
| Production vendue services | 6,0 M€ | 6,3 M€ | 5,6 M€ | 4,9 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ | 3,0 M€ | 4,1 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 192,4 M€ | 187,8 M€ | 226,5 M€ | 197,3 M€ | 161,3 M€ | 99,0 M€ | 97,3 M€ | 85,9 M€ | 81,7 M€ | 76,5 M€ |
| Subventions d’exploitation | 67 k€ | 3 918 € | 36 k€ | 11 k€ | 27 k€ | 18 k€ | 9 000 € | 15 k€ | 1 000 € | 4 977 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4,3 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 785 k€ | 1,5 M€ | 952 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Autres produits | 32 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 11 k€ | 8 212 € | 57 k€ | 52 k€ | 7 305 € | 25 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 196,8 M€ | 192,3 M€ | 229,7 M€ | 200,0 M€ | 163,0 M€ | 99,8 M€ | 98,9 M€ | 86,9 M€ | 82,9 M€ | 77,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119,1 M€ | 119,5 M€ | 156,4 M€ | 137,4 M€ | 99,6 M€ | 77,5 M€ | 79,7 M€ | 71,5 M€ | 62,4 M€ | 60,8 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 1,2 M€ | -676 k€ | 4,2 M€ | -5,5 M€ | 3,1 M€ | 1,2 M€ | 304 k€ | -6,6 M€ | 1,6 M€ | -1,1 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26,6 M€ | 27,2 M€ | 18,8 M€ | 26,2 M€ | 23,9 M€ | 164 k€ | 55 k€ | 61 k€ | 35 k€ | 176 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 k€ | -662 k€ | -147 k€ | 194 k€ | -137 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 26,7 M€ | 25,9 M€ | 24,8 M€ | 24,6 M€ | 20,3 M€ | 12,8 M€ | 11,2 M€ | 12,8 M€ | 10,5 M€ | 9,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 975 k€ | 792 k€ | 906 k€ | 771 k€ | 850 k€ | 746 k€ |
| Salaires et traitements | 8,8 M€ | 8,2 M€ | 8,1 M€ | 7,2 M€ | 6,9 M€ | 4,0 M€ | 3,9 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ |
| Charges sociales | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 999 k€ | 923 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | — | 516 k€ | 619 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 562 k€ | 418 k€ | 136 k€ | 155 k€ | 141 k€ | 114 k€ | 122 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 570 k€ | — | — | 764 k€ | 992 k€ |
| Autres charges | 114 k€ | 92 k€ | 64 k€ | 57 k€ | 138 k€ | 26 k€ | 33 k€ | 52 k€ | 22 k€ | 25 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 194,3 M€ | 189,3 M€ | 222,0 M€ | 198,5 M€ | 161,6 M€ | 99,6 M€ | 99,2 M€ | 85,7 M€ | 82,3 M€ | 77,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 7,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 164 k€ | -239 k€ | 1,1 M€ | 581 k€ | 607 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 254 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | 184 k€ | 172 k€ | 161 k€ | 158 k€ | 169 k€ | 159 k€ | 158 k€ | 157 k€ | 158 k€ | 158 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 € | 75 € | 56 € | — | — | 16 k€ | — | — | — | 577 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,2 M€ | 239 k€ | -172 k€ | 284 k€ | 103 k€ | 52 k€ | 49 k€ | 41 k€ | 604 k€ | 1,3 M€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | — | — | 181 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 1,4 M€ | 411 k€ | -11 k€ | 442 k€ | 272 k€ | 227 k€ | 217 k€ | 199 k€ | 762 k€ | 1,7 M€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 866 k€ | 720 k€ | 512 k€ | 564 k€ | 582 k€ | 926 k€ | 2,5 M€ |
| Total des charges financières (VI) | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 866 k€ | 720 k€ | 512 k€ | 564 k€ | 582 k€ | 926 k€ | 2,5 M€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -598 k€ | -1,8 M€ | -1,7 M€ | -424 k€ | -448 k€ | -285 k€ | -347 k€ | -384 k€ | -164 k€ | -815 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 6,0 M€ | 1,1 M€ | 946 k€ | -121 k€ | -586 k€ | 766 k€ | 417 k€ | -208 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 k€ | 15 k€ | 2 983 € | 126 k€ | 88 k€ | 4 273 € | 44 k€ | 85 k€ | 204 € | 81 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 k€ | 275 k€ | 81 k€ | 95 k€ | 138 k€ | 122 k€ | 239 k€ | 436 k€ | 121 k€ | 2,0 M€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | 155 k€ | 109 k€ | — | — | — | 391 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 198 k€ | 290 k€ | 83 k€ | 221 k€ | 380 k€ | 235 k€ | 283 k€ | 521 k€ | 121 k€ | 2,5 M€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 € | 57 k€ | 37 k€ | 62 k€ | 185 k€ | 54 k€ | 23 k€ | 14 k€ | 239 k€ | 69 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 k€ | 65 k€ | 71 k€ | 14 k€ | 203 k€ | 203 k€ | 198 k€ | 412 k€ | 133 k€ | 469 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 0 € | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — | 91 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 k€ | 122 k€ | 1,6 M€ | 75 k€ | 388 k€ | 257 k€ | 220 k€ | 426 k€ | 372 k€ | 538 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 k€ | 169 k€ | -1,5 M€ | 146 k€ | -8 124 € | -22 k€ | 63 k€ | 94 k€ | -252 k€ | 1,9 M€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 k€ | 51 k€ | 497 k€ | 167 k€ | 61 k€ | — | 54 k€ | 41 k€ | 55 k€ | 54 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 646 k€ | 102 k€ | 1,3 M€ | 299 k€ | 255 k€ | 44 k€ | — | 37 k€ | — | 28 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198,4 M€ | 193,0 M€ | 229,8 M€ | 200,6 M€ | 163,7 M€ | 100,2 M€ | 99,4 M€ | 87,6 M€ | 83,8 M€ | 81,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197,2 M€ | 191,8 M€ | 227,0 M€ | 199,9 M€ | 163,0 M€ | 100,4 M€ | 100,0 M€ | 86,8 M€ | 83,7 M€ | 80,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 2,7 M€ | 733 k€ | 622 k€ | -187 k€ | -578 k€ | 781 k€ | 110 k€ | 1,7 M€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 332 € |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 211 | — | 204 | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ |
| Autres immobilisations financières | 64 k€ | 58 k€ | 51 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 839 k€ | 160 k€ | 136 k€ | 157 k€ | 96 k€ | 94 k€ |
| Autres créances clients | 42,2 M€ | 40,0 M€ | 38,3 M€ | 40,1 M€ | 38,5 M€ | 21,3 M€ | 20,0 M€ | 19,2 M€ | 20,5 M€ | 16,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 738 € | 682 € | 500 € | 1 100 € | 61 € | — | 61 € | 59 € | 483 € | 2 492 € |
| T. V. A. | 2,1 M€ | 641 k€ | 850 k€ | 842 k€ | 541 k€ | 149 k€ | 205 k€ | 566 k€ | 509 k€ | 296 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047 € | — | — | — | — | 20 k€ | 6 681 € | 1 531 € | 114 € | 1 039 € |
| Divers | — | 50 k€ | 150 k€ | 220 k€ | 309 k€ | 223 k€ | 114 k€ | 100 k€ | 183 k€ | 92 k€ |
| Groupe et associés | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 32 k€ | 21 k€ | — | 182 k€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 k€ | 428 k€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ |
| Charges constatées d’avance | 751 k€ | 489 k€ | 614 k€ | 6,2 M€ | 1,9 M€ | 367 k€ | 438 k€ | 96 k€ | 154 k€ | 154 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47,6 M€ | 43,3 M€ | 42,4 M€ | 50,5 M€ | 43,4 M€ | 23,8 M€ | 23,0 M€ | 22,7 M€ | 24,8 M€ | 21,0 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28,3 M€ | 26,8 M€ | 17,5 M€ | 29,8 M€ | 27,0 M€ | 13,5 M€ | 30,6 M€ | 29,2 M€ | 19,2 M€ | 20,6 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2,8 M€ | 3,6 M€ | 4,6 M€ | 5,7 M€ | 7,1 M€ | 6,2 M€ | 7,0 M€ | 6,2 M€ | 7,6 M€ | 9,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 989 € | 6 989 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 19,9 M€ | 19,0 M€ | 15,1 M€ | 15,9 M€ | 15,3 M€ | 7,8 M€ | 9,7 M€ | 8,1 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 960 k€ | 845 k€ | 875 k€ | 795 k€ | 805 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 706 k€ | 612 k€ | 721 k€ | 714 k€ | 554 k€ |
| T.V.A. | 388 k€ | 90 k€ | 664 k€ | 494 k€ | 693 k€ | 297 k€ | 200 k€ | 41 k€ | 174 k€ | 816 k€ |
| Obligations cautionnées | 1 405 € | 15 k€ | 6 446 € | 9 500 € | 3 289 € | 7 493 € | 707 € | 4 370 € | 3 040 € | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 511 k€ | 513 k€ | 431 k€ | 427 k€ | 509 k€ | 537 k€ | 485 k€ | 472 k€ | 865 k€ | 781 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 k€ | 1,0 M€ | 618 k€ | 301 k€ | 242 k€ | 168 k€ | 39 k€ | 313 k€ | 429 k€ | 446 k€ |
| Groupe et associés | 13,4 M€ | 10,3 M€ | 16,3 M€ | 25,9 M€ | 14,3 M€ | 13,1 M€ | 2,7 M€ | — | 5,7 M€ | 94 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 k€ | 236 k€ | 1,2 M€ | 130 k€ | 77 k€ | 65 k€ | 464 k€ | 457 k€ | 476 k€ | 410 k€ |
| Produits constatés d’avance | 29 k€ | 2 783 € | 10 k€ | 4 017 € | 2 727 € | 140 k€ | 2 636 € | 72 k€ | 161 k€ | 213 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 69,2 M€ | 64,3 M€ | 59,8 M€ | 81,4 M€ | 67,8 M€ | 43,5 M€ | 52,7 M€ | 46,5 M€ | 41,3 M€ | 37,8 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 3 099 € | — | 2,0 M€ | — | 13 k€ | 2,1 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 k€ | 982 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 752 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 524 k€ | 524 k€ | 524 k€ | 513 k€ | 685 k€ | 678 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43,6 M€ | 41,6 M€ | 40,2 M€ | 39,5 M€ | 31,0 M€ | 30,4 M€ | 29,6 M€ | 28,7 M€ | 26,7 M€ | 24,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 48,3 M€ | 46,1 M€ | 44,5 M€ | 43,7 M€ | 33,4 M€ | 32,9 M€ | 32,1 M€ | 31,2 M€ | 29,4 M€ | 27,7 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | — | 524 k€ | 524 k€ | 513 k€ | 685 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | 381 k€ | — | — | — | — | — | 1,2 M€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46,6 M€ | 43,6 M€ | 41,6 M€ | 40,2 M€ | 39,5 M€ | — | 30,4 M€ | 29,6 M€ | 28,7 M€ | 26,7 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 40 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 51,1 M€ | 48,3 M€ | 46,1 M€ | 44,5 M€ | 43,7 M€ | — | 32,9 M€ | 32,1 M€ | 31,2 M€ | 29,4 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 700 k€ | 700 k€ | 319 k€ | 319 k€ | 319 k€ | 319 k€ | 319 k€ | 280 k€ | 275 k€ | 192 k€ |
| Autres réserves | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 5,7 M€ | 5,7 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 5,0 M€ | 3,4 M€ |
| Report à nouveau | 6,0 M€ | 5,1 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | -578 k€ | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 2,7 M€ | 733 k€ | 622 k€ | -187 k€ | -578 k€ | 781 k€ | 110 k€ | 1,7 M€ |
| Subventions d’investissement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 692 € |
| Provisions réglementées | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 19,0 M€ | 18,1 M€ | 16,9 M€ | 12,7 M€ | 15,0 M€ | 12,2 M€ | 12,4 M€ | 13,1 M€ | 12,4 M€ | 12,3 M€ |
| Provisions pour risques | 3,4 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 570 k€ | 516 k€ | 619 k€ | 764 k€ | 809 k€ |
| Provisions pour charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 k€ |
| TOTAL (III) | 3,4 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 570 k€ | 516 k€ | 619 k€ | 764 k€ | 992 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31,1 M€ | 30,4 M€ | 22,1 M€ | 35,5 M€ | 34,0 M€ | 19,8 M€ | 37,6 M€ | 35,5 M€ | 26,8 M€ | 29,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 13,5 M€ | 10,3 M€ | 16,3 M€ | 25,9 M€ | 14,3 M€ | 13,1 M€ | 2,7 M€ | — | 5,7 M€ | 94 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 k€ | 402 k€ | 921 k€ | 431 k€ | 433 k€ | 322 k€ | 421 k€ | 254 k€ | 275 k€ | 478 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19,9 M€ | 19,0 M€ | 15,1 M€ | 15,9 M€ | 15,3 M€ | 7,8 M€ | 9,7 M€ | 8,1 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 4,5 M€ | 3,7 M€ | 3,9 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ | 3,0 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 k€ | 1,0 M€ | 618 k€ | 301 k€ | 242 k€ | 168 k€ | 39 k€ | 313 k€ | 429 k€ | 446 k€ |
| Autres dettes | 266 k€ | 236 k€ | 1,2 M€ | 130 k€ | 77 k€ | 65 k€ | 464 k€ | 457 k€ | 476 k€ | 410 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 29 k€ | 2 783 € | 10 k€ | 4 017 € | 2 727 € | 140 k€ | 2 636 € | 72 k€ | 161 k€ | 213 k€ |
| TOTAL (IV) | 69,6 M€ | 64,7 M€ | 60,8 M€ | 81,8 M€ | 68,2 M€ | 43,8 M€ | 53,1 M€ | 46,7 M€ | 41,6 M€ | 38,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 92,0 M€ | 85,3 M€ | 80,3 M€ | 97,0 M€ | 85,5 M€ | 56,6 M€ | 66,0 M€ | 60,5 M€ | 54,7 M€ | 51,5 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67,1 M€ | 61,5 M€ | 56,2 M€ | 76,8 M€ | 62,1 M€ | 38,0 M€ | 46,6 M€ | — | 35,1 M€ | 30,2 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28,3 M€ | 26,8 M€ | 17,5 M€ | 29,8 M€ | 27,0 M€ | 13,5 M€ | 30,6 M€ | 29,2 M€ | 19,2 M€ | 20,6 M€ |
| Dont emprunts participatifs | 13,5 M€ | 10,3 M€ | 16,3 M€ | 25,9 M€ | — | 13,1 M€ | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour litiges | 82 k€ | 193 k€ | 161 k€ | 65 k€ | — | — | — | 48 k€ | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 3,3 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 570 k€ | 516 k€ | 571 k€ | 764 k€ | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 3,4 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 570 k€ | 516 k€ | 619 k€ | 764 k€ | — |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | — |
| Sur stocks et en cours | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 316 k€ | 203 k€ | 108 k€ | 138 k€ | 84 k€ | 103 k€ | — |
| Sur comptes clients | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 849 k€ | 689 k€ | 499 k€ | 96 k€ | 82 k€ | 95 k€ | 59 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 1,0 M€ | 702 k€ | 204 k€ | 220 k€ | 189 k€ | 172 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 7,4 M€ | 6,4 M€ | 6,5 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 774 k€ | 736 k€ | 808 k€ | 936 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 1,4 M€ | 668 k€ | 733 k€ | 888 k€ | 1,1 M€ | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.