ENTREPRISE Transformation du thé et du café › Hérault ›
ROASTING FACTORY
749 901 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 09/01/2012
Etienne Coffee & Shop, 6 Mail de la Mediterranee, 34550 Bessan
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
3,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2026 provisoire
77 k€
EBE
1 945 €
Résultat net
577 k€
Capitaux propres
384 k€
Dettes financières
trésorerie 56 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale COULEUR CAFE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,9 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 998 k€ | 819 k€ | 677 k€ |
| Marge brute | 1,9 M€ | — | — | — | — | 720 k€ | 655 k€ | 469 k€ | 382 k€ | 290 k€ |
| EBE | 77 k€ | — | — | — | — | 273 k€ | 315 k€ | 184 k€ | 45 k€ | 45 k€ |
| Résultat d'exploitation | -41 k€ | — | — | — | — | 69 k€ | 151 k€ | 60 k€ | 36 k€ | 30 k€ |
| Résultat net | 1 945 € | 934 € | 143 k€ | 76 k€ | 197 k€ | 52 k€ | 113 k€ | 44 k€ | 28 k€ | 23 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 143 k€ | — | — | 89 k€ | — | 67 k€ | -39 k€ | 65 k€ | -57 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -32 k€ | — | — | -40 k€ | — | -470 k€ | -17 k€ | -10 k€ | -14 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -172 k€ | -146 k€ | 100 k€ | -205 k€ | 2 616 € | 427 k€ | 106 k€ | -23 k€ | 125 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 110 k€ | — | — | 152 k€ | — | 91 k€ | 125 k€ | 54 k€ | 38 k€ | 38 k€ |
| Taux d'endettement | 66,6 % | 91,2 % | 110,2 % | 114,8 % | 175,7 % | 359,0 % | 151,6 % | 167,1 % | 210,7 % | 1 478,0 % |
| Effectif | — | — | — | 10 | — | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2026 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,0 % | 2,1 % | 7,0 % | 12,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Marge d'exploitation | -1,1 % | 0,5 % | 3,7 % | 8,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Marge nette | 0,0 % | -0,1 % | 3,0 % | 6,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Marge commerciale | 47,7 % | 49,3 % | 58,2 % | 64,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,3 % | 3,0 % | 9,7 % | 17,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 128) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -4,3 % | -0,1 % | 7,9 % | 13,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 74) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,67 × | 0,06 × | 0,35 × | 0,84 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 128) |
| Capacité de remboursement | 3,5 ans | 0,5 ans | 1,6 ans | 3,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 113) |
| Autonomie financière | 32,6 % | 22,7 % | 46,5 % | 64,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 143) |
| Endettement global | 67,4 % | 34,1 % | 53,3 % | 77,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 143) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,8 % | 4,5 % | 7,5 % | 11,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 30 j | 8 j | 42 j | 74 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Trésorerie en jours de CA | 5 j | 14 j | 26 j | 55 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Délai clients | 30 j | 10 j | 33 j | 50 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Délai fournisseurs | 64 j | 36 j | 48 j | 67 j | — |
| Jours de stock | 59 j | 29 j | 48 j | 63 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 73) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 86,3 % | 49,9 % | 69,8 % | 84,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 69) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | — | 3 000 € | 3 000 € | — | 3 000 € | — | — | — | 3 000 € | 3 000 € |
| Immobilisations incorporelles – Autres | — | 14 k€ | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles | — | 639 k€ | 651 k€ | — | 506 k€ | — | — | — | 62 k€ | 58 k€ |
| Immobilisations financières | — | 2 200 € | 2 200 € | — | 42 k€ | — | — | — | 7 200 € | 7 200 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 k€ | — | — | 8 994 € | — | — | — | — | — | — |
| Total Actif Immobilisé | — | 659 k€ | 676 k€ | — | 551 k€ | — | — | — | 72 k€ | 68 k€ |
| Fonds commercial | — | — | — | 3 000 € | — | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | — | — |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | — | 8 346 € | 14 k€ | — | 14 k€ | — | — | — | 8 737 € | 8 901 € |
| Stock marchandises | — | 575 k€ | 619 k€ | — | 432 k€ | — | — | — | 176 k€ | 143 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | 271 k€ | 264 k€ | — | 172 k€ | — | — | — | 67 k€ | 41 k€ |
| Créances – Autres | — | 86 k€ | 116 k€ | — | 107 k€ | — | — | — | 2 980 € | 22 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 k€ | — | — | 309 k€ | — | 336 k€ | 14 k€ | 17 k€ | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 268 k€ | — | — | 164 k€ | — | 157 k€ | 50 k€ | 45 k€ | — | — |
| Disponibilités | — | 118 k€ | 206 k€ | — | 254 k€ | — | — | — | 64 k€ | 9 621 € |
| Charges constatées d’avance | — | 11 k€ | 10 k€ | — | 5 944 € | — | — | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | 1,1 M€ | 1,2 M€ | — | 985 k€ | — | — | — | 318 k€ | 224 k€ |
| Total général Actif | — | 1,7 M€ | 1,9 M€ | — | 1,5 M€ | — | — | — | 391 k€ | 292 k€ |
| Autres immobilisations financières | 2 200 € | — | — | 32 k€ | — | 13 k€ | 10 k€ | 7 200 € | — | — |
| TOTAL (I) | 583 k€ | — | — | 516 k€ | — | 508 k€ | 78 k€ | 72 k€ | — | — |
| Matières premières, approvisionnements | 18 k€ | — | — | 7 975 € | — | 9 713 € | 11 k€ | 18 k€ | — | — |
| Marchandises | 617 k€ | — | — | 482 k€ | — | 236 k€ | 208 k€ | 224 k€ | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 320 k€ | — | — | 187 k€ | — | 131 k€ | 68 k€ | 65 k€ | — | — |
| Autres créances | 154 k€ | — | — | 101 k€ | — | 131 k€ | 212 k€ | 64 k€ | — | — |
| Disponibilités | 56 k€ | — | — | 98 k€ | — | 170 k€ | 146 k€ | 96 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | 19 k€ | — | — | 5 115 € | — | 8 145 € | 11 k€ | 440 € | — | — |
| TOTAL (II) | 1,2 M€ | — | — | 881 k€ | — | 687 k€ | 655 k€ | 468 k€ | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,8 M€ | — | — | 1,4 M€ | — | 1,2 M€ | 733 k€ | 541 k€ | — | — |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | 13 k€ | — | 7 200 € | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | 13 k€ | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | 113 k€ | 20 k€ | 23 k€ | — | — |
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 36 k€ | 33 k€ | — | — | — |
| Sous-traitance | — | — | — | 681 € | — | 5 190 € | — | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | 111 k€ | — | 54 k€ | 40 k€ | 32 k€ | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | 496 k€ | — | 48 k€ | 25 k€ | 23 k€ | — | — |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | 297 k€ | — | 201 k€ | 178 k€ | 140 k€ | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | 941 k€ | — | 307 k€ | 244 k€ | 196 k€ | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | 1 077 € | — | 1 302 € | 1 123 € | 903 € | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | 25 k€ | — | 1 415 € | 492 € | 2 736 € | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | 26 k€ | — | 2 717 € | 1 615 € | 3 639 € | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | 383 k€ | — | 173 k€ | 158 k€ | 111 k€ | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | 292 k€ | — | 215 k€ | 147 k€ | 115 k€ | — | — |
Amortissements
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 1 390 € | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | 237 k€ | — | 132 k€ | 93 k€ | 82 k€ | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | 239 k€ | — | 132 k€ | 93 k€ | 82 k€ | — | — |
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | — | 239 k€ | — | — | — | — | — | 130 k€ | 119 k€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | — | 82 k€ | — | — | — | — | — | 14 k€ | 11 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | — | — | 629 k€ | 527 k€ |
| Ventes de marchandises | 3,0 M€ | — | — | — | — | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 769 k€ | — | — |
| Ventes de marchandises – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 k€ | — |
| Production vendue services | 912 k€ | — | — | — | — | 287 k€ | 339 k€ | 229 k€ | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 3,9 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 998 k€ | — | — |
| Production vendue de services | — | — | — | — | — | — | — | — | 189 k€ | 151 k€ |
| Production immobilisée | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | — | 24 k€ | 5 183 € | 1 890 € | — | — |
| Subventions d’exploitation reçues | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 220 € | — |
| Autres produits | 8 168 € | — | — | — | — | 3 € | 4 € | 15 € | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,9 M€ | — | — | — | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | — | — |
| Autres produits | — | — | — | — | — | — | — | — | 377 € | 117 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,1 M€ | — | — | — | — | 844 k€ | 704 k€ | 585 k€ | — | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | — | — | — | — | — | — | — | 821 k€ | 678 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | — | 467 k€ | 444 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -42 k€ | — | — | — | — | -28 k€ | 17 k€ | -48 k€ | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | — | — | — | — | -33 k€ | -62 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 k€ | — | — | — | — | 4 479 € | 2 852 € | 2 011 € | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 848 € | — | — | — | — | 1 567 € | 7 075 € | -9 618 € | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 814 € | 10 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,3 M€ | — | — | — | — | 307 k€ | 244 k€ | 196 k€ | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 € | -5 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 k€ | — | — | — | — | 2 717 € | 1 615 € | 3 639 € | — | — |
| Salaires et traitements | 376 k€ | — | — | — | — | 116 k€ | 78 k€ | 67 k€ | — | — |
| (dont crédit bail immobilier)* | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 349 € | — |
| Charges sociales | 93 k€ | — | — | — | — | 21 k€ | 17 k€ | 19 k€ | — | — |
| Autres charges externes | — | — | — | — | — | — | — | — | 159 k€ | 161 k€ |
| (dont taxe professionnelle) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 185 € | 1 213 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 k€ | — | — | — | — | 39 k€ | 12 k€ | 10 k€ | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 250 € | 2 110 € |
| Rémunérations du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 k€ | 59 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 k€ | 23 k€ |
| Autres charges | 18 k€ | — | — | — | — | 188 k€ | 157 k€ | 116 k€ | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 853 € | 15 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 4,0 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 940 k€ | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 k€ | — | — | — | — | 69 k€ | 151 k€ | 60 k€ | — | — |
| Autres charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 € | 1 € |
| Total des charges d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 785 k€ | 648 k€ |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 k€ | 30 k€ |
| Produits financiers | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 € | 200 € |
| Produits exceptionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 550 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 62 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges financières | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 538 € | 4 906 € |
| Charges exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 533 € |
| Différences positives de change | 6 202 € | — | — | — | — | 9 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 832 € | -462 € |
| Bénéfice ou perte | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 k€ | 23 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 68 k€ | — | — | — | — | 9 € | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 15 k€ | — | — | — | — | 6 380 € | 5 210 € | 5 571 € | — | — |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | 345 € | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 15 k€ | — | — | — | — | 6 380 € | 5 210 € | 5 916 € | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 k€ | — | — | — | — | -6 371 € | -5 210 € | -5 916 € | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 k€ | — | — | — | — | 63 k€ | 146 k€ | 55 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 4 858 € | 7 800 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | — | 4 858 € | 7 800 € | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | 784 € | 2 857 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 1 464 € | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 € | — | — | — | — | — | 2 248 € | 2 857 € | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 177 € | — | — | — | — | 4 858 € | 5 552 € | -2 857 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5 551 € | — | — | — | — | 16 k€ | 39 k€ | 7 921 € | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,0 M€ | — | — | — | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4,0 M€ | — | — | — | — | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 956 k€ | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 945 € | — | — | — | — | 52 k€ | 113 k€ | 44 k€ | — | — |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 k€ | — | — | — | — | 12 k€ | 5 678 € | 2 471 € | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 24 k€ | 5 183 € | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | 188 k€ | 157 k€ | 115 k€ | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 10 | — | 8 | 5 | 2 | — | — |
Contribution économique territoriale : valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
Créances et dettes
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 32 k€ | — | 13 k€ | 10 k€ | 7 200 € | — | — |
| Autres créances clients | — | — | — | 187 k€ | — | 131 k€ | 68 k€ | 65 k€ | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 4 € | — | 31 € | 34 € | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 40 k€ | — | 24 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | — | — | — | 27 k€ | — | 26 k€ | 41 k€ | 35 k€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 35 k€ | — | 81 k€ | 171 k€ | 29 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | 5 115 € | — | 8 145 € | 11 k€ | 440 € | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | — | 325 k€ | — | 283 k€ | 301 k€ | 137 k€ | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | 56 k€ | 57 k€ | 63 k€ | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | 405 k€ | — | 519 k€ | 220 k€ | 77 k€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | 162 € | 255 € | 189 € | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | 299 k€ | — | 200 k€ | 184 k€ | 255 k€ | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 34 k€ | — | 17 k€ | 9 784 € | 5 262 € | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | — | 15 k€ | — | 8 014 € | 2 771 € | 3 296 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | 34 k€ | 3 089 € | — | — |
| T.V.A. | — | — | — | 16 k€ | — | 3 653 € | 9 899 € | 3 800 € | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | 522 € | — | 885 € | 398 € | 334 € | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 147 k€ | — | 177 k€ | 13 k€ | 25 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | — | 3 839 € | 9 158 € | 6 078 € | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | — | 916 k€ | — | 985 k€ | 541 k€ | 442 k€ | — | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | 282 k€ | 736 k€ | 100 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | 107 k€ | — | 185 k€ | 20 k€ | 38 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 k€ | — | — | 3 000 € | — | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | — | — | 669 k€ | — | 158 k€ | 144 k€ | 134 k€ | — | — |
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | — | — | 4 094 € | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 € | — | — | 42 k€ | — | 10 k€ | 7 200 € | 7 200 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,1 M€ | — | — | 714 k€ | — | 171 k€ | 154 k€ | 144 k€ | — | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | — | — | 35 k€ | — | — | — | — | — | 13 k€ | 7 979 € |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | — | — | 18 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | — | — | 8 971 € | — | — | — | — | — | 1 000 € | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | — | — | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 872 € |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 3 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 k€ | — | — | 13 k€ | — | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | — | — | 710 k€ | — | 625 k€ | 158 k€ | 144 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200 € | — | — | 32 k€ | — | 13 k€ | 10 k€ | 7 200 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,1 M€ | — | — | 754 k€ | — | 641 k€ | 171 k€ | 154 k€ | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | — | 50 k€ | 50 k€ | — | 50 k€ | — | — | — | 50 k€ | 1 000 € |
| Capital social ou individuel | 50 k€ | — | — | 50 k€ | — | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | — | — |
| Réserve légale | — | 5 000 € | 5 000 € | — | 5 000 € | — | — | — | 100 € | — |
| Autres réserves | — | 416 k€ | 273 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 5 000 € | — | — | 5 000 € | — | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | — | — |
| Report à nouveau | — | 24 k€ | 24 k€ | — | 24 k€ | — | — | — | — | -18 k€ |
| Résultat de l’exercice | — | 934 € | 143 k€ | — | 197 k€ | — | — | — | 28 k€ | 23 k€ |
| Provisions réglementées | — | 95 k€ | 112 k€ | — | 145 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des capitaux propres - Total I | — | 591 k€ | 607 k€ | — | 421 k€ | — | — | — | 78 k€ | 5 691 € |
| Autres réserves | 417 k€ | — | — | 197 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées | — | 539 k€ | 669 k€ | — | 740 k€ | — | — | — | 165 k€ | 84 k€ |
| Report à nouveau | 24 k€ | — | — | 24 k€ | — | 24 k€ | 24 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 € | — | — | 76 k€ | — | 52 k€ | 113 k€ | 44 k€ | — | — |
| Subventions d’investissement | 78 k€ | — | — | 128 k€ | — | 78 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 505 k€ | 540 k€ | — | 229 k€ | — | — | — | 79 k€ | 94 k€ |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | 51 k€ |
| TOTAL (I) | 577 k€ | — | — | 481 k€ | — | 210 k€ | 192 k€ | 99 k€ | — | — |
| Autres dettes | — | 93 k€ | 87 k€ | — | 146 k€ | — | — | — | 69 k€ | 109 k€ |
| Total des dettes | — | 1,1 M€ | 1,3 M€ | — | 1,1 M€ | — | — | — | 313 k€ | 286 k€ |
| Total général Passif | — | 1,7 M€ | 1,9 M€ | — | 1,5 M€ | — | — | — | 391 k€ | 292 k€ |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | 11 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 k€ | — | — | 405 k€ | — | 575 k€ | 278 k€ | 140 k€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | 147 k€ | — | 177 k€ | 13 k€ | 25 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 k€ | — | — | 299 k€ | — | 200 k€ | 184 k€ | 255 k€ | — | — |
| Dettes fiscales et sociales | 79 k€ | — | — | 65 k€ | — | 29 k€ | 57 k€ | 16 k€ | — | — |
| Autres dettes | 123 k€ | — | — | — | — | 3 839 € | 9 158 € | 6 078 € | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,2 M€ | — | — | 916 k€ | — | 985 k€ | 541 k€ | 442 k€ | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,8 M€ | — | — | 1,4 M€ | — | 1,2 M€ | 733 k€ | 541 k€ | — | — |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 k€ | — | — | 451 k€ | — | 985 k€ | 314 k€ | 322 k€ | — | — |
Provisions
| Poste | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERS Montant de la TVA collectée | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 k€ | 75 k€ |
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 k€ | 77 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2026 · 10 exercices.