ENTREPRISE Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers › Finistère ›
MIDI AUTO BREST
789 440 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 09/11/2012
Midi Auto Brest, 2 Rue Gustave Zede, 29200 Brest
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
48,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-1,8 M€
EBE
-1,9 M€
Résultat net
1,2 M€
Capitaux propres
10,9 M€
Dettes financières
trésorerie 156 k€
Dirigeants et associés
- Directeur général Isabelle HORY › (nouvel onglet) (49 ans)
- Commissaire aux comptes Elisabeth LEFLAIVE › (nouvel onglet) (42 ans)
- Commissaire aux comptes Sebastien LAJOUMARD › (nouvel onglet) (53 ans)
- Personne morale HOLDING MIDI AUTO › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « MIDI AUTO BREST » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 48,5 M€ | 52,1 M€ | 46,5 M€ | 55,9 M€ | 49,0 M€ | 55,3 M€ | 47,0 M€ | 43,4 M€ | 38,4 M€ |
| Marge brute | 7,1 M€ | 7,8 M€ | 7,9 M€ | 8,6 M€ | 8,2 M€ | 9,1 M€ | 8,4 M€ | 7,9 M€ | 7,0 M€ |
| EBE | -1,8 M€ | 203 k€ | 394 k€ | 409 k€ | -103 k€ | 476 k€ | 603 k€ | 632 k€ | 374 k€ |
| Résultat d'exploitation | -1,3 M€ | -84 k€ | 539 k€ | 640 k€ | 325 k€ | 766 k€ | 786 k€ | 733 k€ | 505 k€ |
| Résultat net | -1,9 M€ | -671 k€ | 265 k€ | 356 k€ | 9 622 € | 371 k€ | 449 k€ | 383 k€ | 315 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -859 k€ | -1,2 M€ | 999 k€ | -1,3 M€ | 480 k€ | -1,3 M€ | 1,5 M€ | -937 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -126 k€ | -37 k€ | -73 k€ | -140 k€ | -232 k€ | -269 k€ | -1,5 M€ | -173 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 691 k€ | 818 k€ | -323 k€ | 879 k€ | 505 k€ | 644 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -1,5 M€ | -57 k€ | 559 k€ | 622 k€ | 199 k€ | 512 k€ | 658 k€ | 637 k€ | 479 k€ |
| Taux d'endettement | 886,1 % | 329,8 % | 249,5 % | 277,6 % | 281,0 % | 265,8 % | 278,1 % | 287,7 % | 285,7 % |
| Effectif | — | — | 84 | 84 | 85 | — | — | 78 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -3,6 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
| Marge d'exploitation | -2,6 % | 0,3 % | 1,0 % | 2,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
| Marge nette | -3,9 % | -0,3 % | 0,4 % | 1,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
| Marge commerciale | 14,6 % | 14,5 % | 16,1 % | 18,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -151,7 % | -2,1 % | 5,9 % | 14,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 174) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -10,4 % | 2,2 % | 6,5 % | 15,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 179) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 8,86 × | 0,43 × | 0,93 × | 1,96 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 174) |
| Autonomie financière | 5,3 % | 10,8 % | 17,9 % | 25,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 181) |
| Endettement global | 94,7 % | 74,2 % | 81,5 % | 88,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 181) |
| Poids de la CAF dans le CA | -3,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 2,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 75 j | 21 j | 37 j | 50 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 180) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 1 j | 3 j | 7 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
| Délai clients | 38 j | 16 j | 21 j | 30 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 180) |
| Délai fournisseurs | 85 j | 58 j | 75 j | 97 j | — |
| Jours de stock | 100 j | 62 j | 75 j | 96 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 180) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 133,1 % | 71,4 % | 80,8 % | 89,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 178) |
| Croissance du CA | -6,9 % | -4,4 % | 2,6 % | 11,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 175) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 k€ | 27 k€ | 42 k€ | 49 k€ | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 23 k€ | 23 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 338 k€ | 429 k€ | 534 k€ | 638 k€ | 745 k€ | 853 k€ | 132 k€ | 153 k€ | 72 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 k€ | 66 k€ | 73 k€ | 72 k€ | 52 k€ | 29 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 35 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 380 k€ | 506 k€ | 660 k€ | 773 k€ | 906 k€ | 860 k€ | 929 k€ | 96 k€ | 91 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | — | 658 k€ | 36 k€ | — |
| Autres participations | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 13 k€ | 13 k€ | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | — | 21 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 16 k€ |
| En cours de production de services | 224 k€ | 330 k€ | 137 k€ | 112 k€ | — | — | 61 k€ | 61 k€ | 32 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | — | — | — | 73 k€ | — | — | — |
| Marchandises | 13,2 M€ | 15,9 M€ | 17,0 M€ | 12,7 M€ | 15,3 M€ | 14,5 M€ | 13,8 M€ | 11,5 M€ | 11,7 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 5,1 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 4,7 M€ | 3,4 M€ | 4,5 M€ | 2,7 M€ |
| Autres créances | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ |
| Disponibilités | 156 k€ | 518 k€ | 1,2 M€ | 617 k€ | 1,2 M€ | 403 k€ | 1,2 M€ | 419 k€ | 571 k€ |
| Charges constatées d’avance | 49 k€ | 73 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 45 k€ | 45 k€ | 70 k€ |
| TOTAL (II) | 21,3 M€ | 24,1 M€ | 27,2 M€ | 20,2 M€ | 23,5 M€ | 22,3 M€ | 21,0 M€ | 18,2 M€ | 16,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 23,2 M€ | 26,2 M€ | 29,6 M€ | 22,7 M€ | 26,2 M€ | 25,0 M€ | 23,8 M€ | 19,6 M€ | 18,1 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | 11 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 84 | — | — | — | 78 | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 52 k€ | — | 42 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,0 M€ | — | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 863 k€ | — | 360 k€ | — | 193 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,0 M€ | — | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 863 k€ | — | 412 k€ | — | 235 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 43,2 M€ | 47,2 M€ | 42,6 M€ | 50,9 M€ | 43,9 M€ | 49,8 M€ | 41,9 M€ | 39,2 M€ | 34,7 M€ |
| Production vendue biens | 7 257 € | 4 761 € | 8 615 € | 747 € | 98 k€ | 101 k€ | 104 k€ | 91 k€ | 96 k€ |
| Production vendue services | 5,2 M€ | 4,9 M€ | 3,8 M€ | 4,9 M€ | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 5,0 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 48,5 M€ | 52,1 M€ | 46,5 M€ | 55,9 M€ | 49,0 M€ | 55,3 M€ | 47,0 M€ | 43,4 M€ | 38,4 M€ |
| Production stockée | -106 k€ | 193 k€ | 25 k€ | 112 k€ | -73 k€ | 12 k€ | -464 € | 29 k€ | 14 k€ |
| Subventions d’exploitation | 0 € | 850 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 k€ | 428 k€ | 452 k€ | 555 k€ | 714 k€ | 629 k€ | 449 k€ | 353 k€ | 295 k€ |
| Autres produits | 35 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 23 k€ | -1 574 € | 5 048 € | 8 212 € | 6 613 € | 6 998 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 49,2 M€ | 52,7 M€ | 47,0 M€ | 56,6 M€ | 49,7 M€ | 55,9 M€ | 47,4 M€ | 43,7 M€ | 38,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38,5 M€ | 43,5 M€ | 42,8 M€ | 44,6 M€ | 41,5 M€ | 46,7 M€ | 40,8 M€ | 35,2 M€ | 33,2 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 3,0 M€ | 775 k€ | -4,3 M€ | 2,7 M€ | -743 k€ | -637 k€ | -2,3 M€ | 152 k€ | -1,9 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | 82 k€ | 115 k€ | 113 k€ | 94 k€ | 91 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | -1 869 € | -1 400 € | -20 € | -1 990 € | 559 € |
| Autres achats et charges externes | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 440 k€ | 307 k€ | 305 k€ | 372 k€ | 468 k€ | 523 k€ | 412 k€ | 351 k€ | 309 k€ |
| Salaires et traitements | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ |
| Charges sociales | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 k€ | 294 k€ | 297 k€ | 296 k€ | 272 k€ | 258 k€ | 104 k€ | 73 k€ | 60 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 321 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 k€ | — | — | 18 k€ | 5 794 € | 71 k€ | 162 k€ | 117 k€ | 103 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | 3 845 € | — | — | — | 64 k€ | — |
| Autres charges | 8 415 € | 126 k€ | 34 k€ | 28 k€ | 6 752 € | 15 k€ | 7 559 € | 2 914 € | 7 042 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 50,5 M€ | 52,8 M€ | 46,4 M€ | 55,9 M€ | 49,4 M€ | 55,1 M€ | 46,6 M€ | 43,0 M€ | 38,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1,3 M€ | -84 k€ | 539 k€ | 640 k€ | 325 k€ | 766 k€ | 786 k€ | 733 k€ | 505 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 0 € | 168 € | 14 k€ | — | 5 978 € | 2 502 € | 3 387 € | 3 969 € |
| Total des produits financiers (V) | 20 k€ | 0 € | 168 € | 14 k€ | — | 5 978 € | 2 502 € | 3 387 € | 3 969 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | 658 k€ | 167 k€ | 147 k€ | 133 k€ | 184 k€ | 158 k€ | 120 k€ | 103 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 612 k€ | 658 k€ | 167 k€ | 147 k€ | 133 k€ | 184 k€ | 158 k€ | 120 k€ | 103 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -592 k€ | -658 k€ | -166 k€ | -133 k€ | -133 k€ | -178 k€ | — | -117 k€ | -99 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1,9 M€ | -741 k€ | 373 k€ | 507 k€ | 191 k€ | 588 k€ | — | 616 k€ | 406 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 1 234 € | — | 21 k€ | 16 k€ | 35 k€ | 3 357 € | 17 k€ | 2 111 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 98 € | — | 4 474 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 45 k€ | 64 k€ | — | 57 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 374 € | 1 234 € | — | 66 k€ | 80 k€ | 35 k€ | 60 k€ | 18 k€ | 6 585 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 9 834 € | 8 764 € | 82 k€ | 171 k€ | 1 652 € | 53 k€ | 3 292 € | 553 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 58 € | — | 25 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 45 k€ | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 k€ | 9 834 € | 8 764 € | 82 k€ | 216 k€ | 1 652 € | 53 k€ | 3 292 € | 26 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 k€ | -8 601 € | -8 764 € | -16 k€ | -136 k€ | 33 k€ | 7 113 € | 14 k€ | -19 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | 0 € | 21 k€ | 38 k€ | — | 85 k€ | 70 k€ | 77 k€ | 14 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 € | -79 k€ | 79 k€ | 98 k€ | 46 k€ | 166 k€ | 119 k€ | 171 k€ | 58 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49,2 M€ | 52,7 M€ | 47,0 M€ | 56,6 M€ | 49,8 M€ | 55,9 M€ | 47,5 M€ | 43,8 M€ | 38,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51,1 M€ | 53,4 M€ | 46,7 M€ | 56,3 M€ | 49,8 M€ | 55,6 M€ | 47,0 M€ | 43,4 M€ | 38,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1,9 M€ | -671 k€ | 265 k€ | 356 k€ | 9 622 € | 371 k€ | 449 k€ | 383 k€ | 315 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 192 k€ | 153 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | — | 1 359 € | 5 040 € |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 84 | — | 85 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 49 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 14 k€ | 7 734 € | 18 k€ | — | 11 k€ |
| Autres créances clients | 5,1 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 4,7 M€ | 3,4 M€ | — | 2,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 63 € | 34 k€ | 214 € | 388 € | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 14 k€ | 77 € | — | 305 € | — | 45 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 79 k€ | 138 k€ | 14 k€ | — | 122 k€ | — | 105 k€ | — | 282 k€ |
| T. V. A. | 279 k€ | 229 k€ | 867 k€ | 420 k€ | 736 k€ | 259 k€ | 361 k€ | — | 337 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 890 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | — | 1,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 49 k€ | 73 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 45 k€ | — | 70 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 8,9 M€ | 6,8 M€ | 6,9 M€ | 7,3 M€ | 6,0 M€ | — | 4,6 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 38 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 170 k€ | 419 k€ | 742 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | — | 710 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 119 k€ | 66 k€ | — | — | — | — | 129 k€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9,7 M€ | 11,8 M€ | 15,6 M€ | 8,4 M€ | 12,6 M€ | 12,2 M€ | 11,7 M€ | — | 9,2 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 395 k€ | 370 k€ | 381 k€ | 409 k€ | 410 k€ | 477 k€ | 627 k€ | — | 540 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 k€ | 249 k€ | 220 k€ | 244 k€ | 249 k€ | 179 k€ | 144 k€ | — | 221 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 98 k€ | — | 32 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 14 k€ | 47 k€ | 1 102 € | 6 456 € | 1 197 € | 94 k€ | 125 k€ | — | 17 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 172 k€ | 150 k€ | 137 k€ | 165 k€ | 203 k€ | 129 k€ | 139 k€ | — | 112 k€ |
| Groupe et associés | 10,7 M€ | 10,0 M€ | 9,0 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 7,1 M€ | 5,8 M€ | — | 4,8 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 k€ | 197 k€ | 83 k€ | 139 k€ | 603 k€ | 323 k€ | 507 k€ | — | 336 k€ |
| Produits constatés d’avance | 1 887 € | — | 5 010 € | 46 k€ | 69 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 22,0 M€ | 23,1 M€ | 25,8 M€ | 19,2 M€ | 23,0 M€ | 21,8 M€ | 20,9 M€ | — | 16,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 406 k€ | — | 1,4 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 52 k€ | — | 52 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | 1,0 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,7 M€ | — | 2,6 M€ | — | 2,4 M€ | — | 565 k€ | — | 326 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 k€ | — | — | — | 13 k€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 2,7 M€ | — | 2,6 M€ | — | 2,4 M€ | — | 1,6 M€ | — | 1,4 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 52 k€ | — | 52 k€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | 1,0 M€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | — | 806 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,8 M€ | — | 2,7 M€ | — | 2,6 M€ | — | 2,1 M€ | — | 391 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 k€ | — | — | — | 13 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,9 M€ | — | 2,7 M€ | — | 2,6 M€ | — | 3,2 M€ | — | 1,4 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Autres réserves | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 842 k€ | 526 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1,9 M€ | -671 k€ | 265 k€ | 356 k€ | 9 622 € | 371 k€ | 449 k€ | 383 k€ | 315 k€ |
| TOTAL (I) | 1,2 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | 3 845 € | 45 k€ | 64 k€ | 64 k€ | 121 k€ | 122 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | 3 845 € | 45 k€ | 64 k€ | 64 k€ | 121 k€ | 122 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 k€ | 237 k€ | 419 k€ | 742 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 888 k€ | 748 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 10,7 M€ | 10,0 M€ | 9,0 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 7,1 M€ | 5,8 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | 1 000 € | 1 000 € | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9,7 M€ | 11,8 M€ | 15,6 M€ | 8,4 M€ | 12,6 M€ | 12,2 M€ | 11,7 M€ | 9,2 M€ | 9,2 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 809 k€ | 816 k€ | 740 k€ | 922 k€ | 862 k€ | 910 k€ | 1,0 M€ | 868 k€ | 890 k€ |
| Autres dettes | 519 k€ | 197 k€ | 83 k€ | 139 k€ | 603 k€ | 323 k€ | 507 k€ | 384 k€ | 336 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 1 887 € | 0 € | 5 010 € | 46 k€ | 69 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 22,0 M€ | 23,1 M€ | 25,8 M€ | 19,2 M€ | 23,0 M€ | 21,8 M€ | 21,0 M€ | 17,1 M€ | 16,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 23,2 M€ | 26,2 M€ | 29,6 M€ | 22,7 M€ | 26,2 M€ | 25,0 M€ | 23,8 M€ | 19,6 M€ | 18,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 16,5 M€ | 15,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | — | 98 k€ | 38 k€ |
| Dont emprunts participatifs | 10,7 M€ | — | — | — | — | 7,1 M€ | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | — | 3 845 € | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | — | — | — | 3 845 € | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 45 k€ | 64 k€ | 64 k€ | — | 122 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 45 k€ | 64 k€ | 64 k€ | — | 122 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | — | 66 k€ | 171 k€ | — | 94 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | 18 k€ | 6 218 € | 2 940 € | 15 k€ | — | 9 293 € |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | 18 k€ | 6 218 € | 69 k€ | 186 k€ | — | 103 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | 22 k€ | 51 k€ | 134 k€ | 250 k€ | — | 225 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 6 218 € | 133 k€ | 188 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | 45 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 3 845 € | — | — | — | 57 k€ | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.