ENTREPRISE Gestion de fonds › Seine-Maritime ›
LD AMALIANE
790 029 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 20/12/2012
4 Rue Nansen, 76000 Rouen
moins d'un
Effectif
salarié · estimé
14 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
7 637 €
EBE
282 k€
Résultat net
1,4 M€
Capitaux propres
372 k€
Dettes financières
trésorerie 794 k€
Dirigeants et associés
- Président Laurent BAILLON › (nouvel onglet) (52 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute | 14 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| EBE | 7 637 € | 832 € | — | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | -25 k€ | -23 k€ | -20 k€ | -6 195 € | -3 546 € | -5 068 € | -6 957 € | -5 856 € |
| Résultat net | 282 k€ | 364 k€ | 584 k€ | -204 € | 167 k€ | 184 k€ | 162 k€ | 176 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 397 k€ | 272 k€ | 629 k€ | 93 k€ | 135 k€ | 141 k€ | 147 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 1 € | -4 145 € | -139 k€ | -565 k€ | -0 € | -0 € | 12 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -141 k€ | -291 k€ | -49 k€ | 493 k€ | -75 k€ | -108 k€ | -215 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 314 k€ | 388 k€ | 584 k€ | -204 € | 167 k€ | 184 k€ | 103 k€ | 234 k€ |
| Taux d'endettement | 25,8 % | 32,8 % | 46,0 % | 86,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,9 % | 58,8 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices · EBE et marge brute 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 non calculés : le dépôt ne porte pas de chiffre d'affaires.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 53,0 % | -6,7 % | 8,8 % | 34,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7989) |
| Marge d'exploitation | -170,5 % | -9,3 % | 6,8 % | 29,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Marge nette | 1 958,9 % | 2,7 % | 31,2 % | 94,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8027) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 7992) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,6 % | -0,4 % | 8,8 % | 31,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 22197) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -1,4 % | -2,0 % | -0,5 % | 0,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22264) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,26 × | 0,00 × | 0,17 × | 1,20 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 22392) |
| Capacité de remboursement | 1,2 ans | 0,0 ans | 1,6 ans | 6,0 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 16195) |
| Autonomie financière | 79,0 % | 21,6 % | 62,2 % | 93,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25107) |
| Endettement global | 21,0 % | 6,9 % | 37,4 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 25107) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2 182,4 % | 6,9 % | 38,8 % | 102,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 118 j | -40 j | 74 j | 461 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Trésorerie en jours de CA | 19 845 j | 29 j | 125 j | 468 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Délai clients | 360 j | 0 j | 60 j | 180 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8036) |
| Délai fournisseurs | 117 j | 29 j | 106 j | 249 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 8036) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 0,0 % | 9,0 % | 76,1 % | 97,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7650) |
| Croissance du CA | 33,3 % | -4,2 % | 5,0 % | 29,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5124) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 156 k€ | 156 k€ | 156 k€ | 156 k€ | — | — | — | — |
| Constructions | 462 k€ | 486 k€ | 504 k€ | 406 k€ | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 k€ | 24 k€ | 26 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 14 k€ | 17 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 3 000 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 375 k€ |
| TOTAL (I) | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 928 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 375 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 14 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances | — | 91 k€ | — | 76 k€ | 144 k€ | 81 k€ | 39 k€ | 81 k€ |
| Disponibilités | 794 k€ | 537 k€ | 560 k€ | 119 k€ | 98 k€ | 39 k€ | 5 925 € | 3 896 € |
| TOTAL (II) | 808 k€ | 628 k€ | 560 k€ | 195 k€ | 242 k€ | 119 k€ | 45 k€ | 85 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 606 k€ | 483 k€ | 408 k€ | 460 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | 200 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Sous-traitance | — | 575 € | — | — | — | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | 5 128 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres comptes | — | 2 717 € | — | — | — | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | 8 420 € | — | — | — | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | 769 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | 779 € | — | — | — | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | 1 548 € | — | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | 25 k€ | 945 € | 945 € | 945 € | 945 € | 945 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | 30 k€ | 5 760 € | 5 760 € | 5 760 € | 5 760 € | 5 760 € | — |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 14 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 14 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 14 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 4 554 € | 8 420 € | 19 k€ | 6 069 € | 3 546 € | 4 913 € | 6 807 € | 5 707 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209 € | 1 548 € | 923 € | 126 € | — | 155 € | 150 € | 149 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 k€ | 24 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 39 k€ | 34 k€ | 20 k€ | 6 195 € | 3 546 € | 5 068 € | 6 957 € | 5 856 € |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 k€ | -23 k€ | -20 k€ | -6 195 € | -3 546 € | -5 068 € | -6 957 € | -5 856 € |
| Produits financiers de participations | 304 k€ | 381 k€ | 600 k€ | — | 165 k€ | 183 k€ | 159 k€ | 235 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 58 k€ | — |
| Total des produits financiers (V) | 304 k€ | 381 k€ | 600 k€ | — | 165 k€ | 183 k€ | 217 k€ | 235 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 3 220 € | 3 673 € | 4 012 € | 793 € | — | 29 € | 1 852 € | 4 656 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | 58 k€ | — |
| Total des charges financières (VI) | 3 220 € | 3 673 € | 4 012 € | 793 € | — | 29 € | 60 k€ | 63 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 k€ | 377 k€ | 596 k€ | -793 € | 165 k€ | 183 k€ | 157 k€ | 172 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 k€ | 354 k€ | 576 k€ | -6 987 € | 161 k€ | 178 k€ | 150 k€ | 166 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -6 182 € | -10 k€ | -8 084 € | -6 783 € | -5 487 € | -5 871 € | -11 k€ | -9 729 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 k€ | 391 k€ | 600 k€ | — | 165 k€ | 183 k€ | 217 k€ | 235 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 k€ | 28 k€ | 16 k€ | 204 € | -1 941 € | -773 € | 56 k€ | 59 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 282 k€ | 364 k€ | 584 k€ | -204 € | 167 k€ | 184 k€ | 162 k€ | 176 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts sur les bénéfices | — | 36 k€ | — | — | — | 61 k€ | 39 k€ | 81 k€ |
| Groupe et associés | — | 55 k€ | — | 76 k€ | 144 k€ | 20 k€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 355 € | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 91 k€ | — | 76 k€ | 144 k€ | 81 k€ | 39 k€ | 81 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 198 € | — | — | — | — | 31 € | 215 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 413 k€ | 453 k€ | 493 k€ | — | — | 16 k€ | 112 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 3 305 € | 3 134 € | 2 493 € | 2 264 € | 3 501 € | 4 486 € | 3 451 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 25 k€ | 57 k€ | 32 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | 51 k€ | — | — | — | 17 k€ | 57 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 416 k€ | 532 k€ | 552 k€ | 35 k€ | 3 501 € | 37 k€ | 173 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 499 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 40 k€ | 40 k€ | 6 588 € | — | 16 k€ | 96 k€ | 92 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | 4 815 € | 4 815 € | — | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 4 815 € | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 705 k€ | 565 k€ | 945 € | 945 € | 945 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 433 k€ | 433 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 1,1 M€ | 934 k€ | 369 k€ | 369 k€ | 369 k€ | 438 k€ | 438 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | 4 815 € | 4 815 € | — | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 4 815 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 709 k€ | 705 k€ | 565 k€ | 945 € | 945 € | 945 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 433 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 934 k€ | 369 k€ | 369 k€ | 369 k€ | 438 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale (1) | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Autres réserves | 1,2 M€ | 890 k€ | 506 k€ | 566 k€ | 399 k€ | 290 k€ | 203 k€ | 107 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 k€ | 364 k€ | 584 k€ | -204 € | 167 k€ | 184 k€ | 162 k€ | 176 k€ |
| TOTAL (I) | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 571 k€ | 571 k€ | 479 k€ | 371 k€ | 288 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 k€ | 413 k€ | 453 k€ | 493 k€ | — | — | 16 k€ | 112 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 51 k€ | — | — | — | 17 k€ | 57 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 € | 3 305 € | 3 134 € | 2 493 € | 2 264 € | 3 500 € | 4 486 € | 3 451 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 235 € | — | 25 k€ | 57 k€ | 32 k€ | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 382 k€ | 416 k€ | 532 k€ | 552 k€ | 35 k€ | 3 500 € | 37 k€ | 173 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 606 k€ | 483 k€ | 408 k€ | 460 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 k€ | 44 k€ | 119 k€ | 100 k€ | 35 k€ | — | 37 k€ | 156 k€ |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | 58 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.