ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Paris ›
H2O
798 962 320Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 29/11/2013
33 Rue des Maraichers, 75020 Paris
1
Effectif
salarié · comptes 2017
32 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
—
EBE
-62 k€
Résultat net
8,7 M€
Capitaux propres
265 k€
Dettes financières
trésorerie 419 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Jean-Baptiste DUQUESNE › (nouvel onglet) (55 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32 k€ | 84 k€ | 85 k€ | 110 k€ | 133 k€ | 143 k€ | 220 k€ | 142 k€ |
| Marge brute | — | 84 k€ | 85 k€ | 110 k€ | 133 k€ | 143 k€ | 220 k€ | 142 k€ |
| EBE | — | -21 k€ | -27 k€ | 848 € | -58 k€ | -67 k€ | -23 k€ | -226 k€ |
| Résultat d'exploitation | -56 k€ | 365 k€ | -81 k€ | -1,1 M€ | 53 k€ | -69 k€ | -24 k€ | -345 k€ |
| Résultat net | -62 k€ | -409 k€ | -76 k€ | -1,2 M€ | -268 k€ | 634 € | 94 k€ | 7,3 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -312 k€ | -811 k€ | 1,6 M€ | 981 k€ | -477 k€ | 3,0 M€ | -3,5 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 89 k€ | -45 k€ | -80 k€ | 83 k€ | 67 k€ | -5,6 M€ | -70 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -121 k€ | 258 € | -49 k€ | 17 k€ | 32 k€ | -898 € | 18 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 38 k€ | -796 k€ | 83 k€ | -54 k€ | -268 k€ | 2 763 € | 95 k€ | 7,4 M€ |
| Taux d'endettement | 3,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices · EBE et marge brute 2024 non calculés : le dépôt porte plus de la moitié de ses charges d'exploitation en « autres charges », que l'EBE ne déduit pas.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'exploitation | -172,1 % | -15,4 % | 3,8 % | 21,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Marge nette | -191,7 % | 2,5 % | 36,4 % | 115,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23445) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -0,7 % | -0,2 % | 6,7 % | 21,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 53768) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,6 % | -1,7 % | -0,4 % | 0,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 53717) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,03 × | 0,00 × | 0,12 × | 0,69 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 53968) |
| Capacité de remboursement | 7,0 ans | 0,0 ans | 1,2 ans | 5,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 41551) |
| Autonomie financière | 96,3 % | 37,5 % | 74,5 % | 94,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Endettement global | 3,7 % | 5,2 % | 25,2 % | 62,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 58833) |
| Poids de la CAF dans le CA | 116,7 % | 8,2 % | 47,2 % | 133,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 28 080 j | -21 j | 142 j | 728 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Trésorerie en jours de CA | 4 649 j | 24 j | 145 j | 766 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai clients | 3 743 j | 0 j | 55 j | 169 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 23456) |
| Délai fournisseurs | 68 j | 30 j | 98 j | 238 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 23456) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 21 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | — | 0 € | 0 € | — | — | — | 29 € | 312 € |
| Immobilisations financières | — | 6,1 M€ | 6,1 M€ | — | — | 6,2 M€ | 588 k€ | 518 k€ |
| Total Actif Immobilisé | — | 6,1 M€ | 6,1 M€ | — | — | 6,2 M€ | 588 k€ | 518 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | 365 k€ | 448 k€ | — | — | 433 k€ | 318 k€ | 186 k€ |
| Créances – Autres | — | 2,1 M€ | 2,5 M€ | — | — | 4,2 M€ | 7,6 M€ | 4,3 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeurs mobilières de placement | — | 851 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | — | 12 k€ | 1,3 M€ | — | — | 457 k€ | 3,0 M€ | 6,6 M€ |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | 63 € | 1 265 € | 34 k€ |
| Autres participations | 6,0 M€ | — | — | 6,0 M€ | 6,1 M€ | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | 3,3 M€ | 4,3 M€ | — | — | 5,1 M€ | 10,9 M€ | 11,1 M€ |
| Total général Actif | — | 9,4 M€ | 10,4 M€ | — | — | 11,3 M€ | 11,5 M€ | 11,7 M€ |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| TOTAL (I) | 6,0 M€ | — | — | 6,0 M€ | 6,1 M€ | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 337 k€ | — | — | 432 k€ | 499 k€ | — | — | — |
| Autres créances | 2,3 M€ | — | — | 3,3 M€ | 4,4 M€ | — | — | — |
| Valeurs mobilières de placement | 400 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 19 k€ | — | — | 59 k€ | 79 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 1 691 € | — | — | — | 823 € | — | — | — |
| TOTAL (II) | 3,0 M€ | — | — | 3,8 M€ | 5,0 M€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 9,1 M€ | — | — | 9,8 M€ | 11,1 M€ | — | — | — |
Passif (bilan) · 29 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3,7 M€ | — | — | 3,7 M€ | 3,7 M€ | — | — | — |
| Capital social ou individuel | — | 3,7 M€ | 3,7 M€ | — | — | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ |
| Réserve légale | — | 366 k€ | 366 k€ | — | — | 366 k€ | 366 k€ | 1 655 € |
| Autres réserves | — | 5,6 M€ | 5,6 M€ | — | — | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ |
| Réserve légale (1) | 366 k€ | — | — | 366 k€ | 366 k€ | — | — | — |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | 7,0 M€ | 6,9 M€ | — |
| Résultat de l’exercice | — | -409 k€ | -76 k€ | — | — | 634 € | 94 k€ | 7,3 M€ |
| Total des capitaux propres - Total I | — | 9,2 M€ | 9,6 M€ | — | — | 11,1 M€ | 11,1 M€ | 11,0 M€ |
| Autres réserves | 4,8 M€ | — | — | 6,8 M€ | 7,1 M€ | — | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées | — | 335 € | 76 € | — | — | 266 € | 1 164 € | 744 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 k€ | — | — | -1,2 M€ | -268 k€ | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 9 120 € | 8 368 € | — | — | 6 069 € | 10 k€ | 43 k€ |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | 159 k€ | 239 k€ | — | — | 23 k€ | 29 k€ | 136 k€ |
| Autres dettes | — | 232 k€ | 767 k€ | — | — | 173 k€ | 387 k€ | 646 k€ |
| TOTAL (I) | 8,7 M€ | — | — | 9,7 M€ | 10,8 M€ | — | — | — |
| Total des dettes | — | 242 k€ | 775 k€ | — | — | 180 k€ | 398 k€ | 690 k€ |
| Total général Passif | — | 9,4 M€ | 10,4 M€ | — | — | 11,3 M€ | 11,5 M€ | 11,7 M€ |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | 45 k€ | 80 k€ | — | — | 5,6 M€ | 70 k€ | 518 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 € | — | — | 52 € | 66 € | — | — | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | — | 1 100 € | — | — | — | 34 k€ | — | 11,5 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 k€ | — | — | 49 k€ | 33 k€ | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 € | — | — | 9 296 € | 15 k€ | — | — | — |
| Dettes fiscales et sociales | 62 k€ | — | — | 98 k€ | 98 k€ | — | — | — |
| Autres dettes | — | — | — | — | 135 k€ | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 332 k€ | — | — | 157 k€ | 280 k€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,1 M€ | — | — | 9,8 M€ | 11,1 M€ | — | — | — |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 € | — | — | 52 € | 66 € | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 49 k€ | — | — | — | — |
Compte de résultat · 51 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 32 k€ | — | — | 110 k€ | 133 k€ | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 32 k€ | — | — | 110 k€ | 133 k€ | — | — | — |
| Production vendue de services | — | 84 k€ | 85 k€ | — | — | 143 k€ | 220 k€ | 142 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | 1 250 € | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 k€ | — | — | — | 121 k€ | — | — | — |
| Autres produits | 1 € | — | — | 3 163 € | 2 € | — | — | — |
| Autres produits | — | 428 k€ | 135 k€ | — | — | — | 900 € | 2 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 295 k€ | — | — | 115 k€ | 255 k€ | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | 512 k€ | 220 k€ | — | — | 143 k€ | 221 k€ | 142 k€ |
| Autres achats et charges externes | 24 k€ | — | — | 23 k€ | 103 k€ | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859 € | — | — | 8 233 € | 9 482 € | — | — | — |
| Salaires et traitements | 45 k€ | — | — | 60 k€ | 60 k€ | — | — | — |
| Autres charges externes | — | 22 k€ | 25 k€ | — | — | 145 k€ | 162 k€ | 258 k€ |
| Charges sociales | 15 k€ | — | — | 19 k€ | 18 k€ | — | — | — |
| (dont taxe professionnelle) | — | 444 € | 3 514 € | — | — | 3 611 € | 76 € | 48 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 4 459 € | 9 308 € | — | — | 5 721 € | 4 629 € | 6 984 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | 1,1 M€ | 500 € | — | — | — |
| Rémunérations du personnel | — | 60 k€ | 60 k€ | — | — | 60 k€ | 60 k€ | 80 k€ |
| Charges sociales | — | 19 k€ | 18 k€ | — | — | -603 € | 17 k€ | 24 k€ |
| Autres charges | 263 k€ | — | — | 26 k€ | 9 950 € | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | 29 € | 283 € | 283 € |
| Dotations aux provisions | — | 41 k€ | 189 k€ | — | — | 2 100 € | 800 € | 118 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 351 k€ | — | — | 1,2 M€ | 202 k€ | — | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 k€ | — | — | -1,1 M€ | 53 k€ | — | — | — |
| Autres charges | — | 510 € | — | — | — | — | 1 183 € | — |
| Total des charges d’exploitation | — | 147 k€ | 301 k€ | — | — | 212 k€ | 246 k€ | 487 k€ |
| Résultat d’exploitation | — | 365 k€ | -81 k€ | — | — | -69 k€ | -24 k€ | -345 k€ |
| Produits financiers | — | 41 k€ | 29 k€ | — | — | 61 k€ | 97 k€ | 42 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 k€ | — | — | 41 k€ | 48 k€ | — | — | — |
| Produits exceptionnels | — | 1 100 € | — | — | — | 34 k€ | — | 11,5 M€ |
| Charges financières | — | 4 771 € | 5 666 € | — | — | 3 440 € | 4 909 € | 6 886 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | 811 k€ | 18 k€ | — | — | 21 k€ | — | 3,7 M€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 297 € | -27 k€ | 223 k€ |
| Bénéfice ou perte | — | -409 k€ | -76 k€ | — | — | 634 € | 94 k€ | 7,3 M€ |
| Total des produits financiers (V) | 75 k€ | — | — | 41 k€ | 48 k€ | — | — | — |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 k€ | — | — | 1 550 € | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 2 009 € | — | — | 1 967 € | 257 k€ | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 102 k€ | — | — | 3 517 € | 257 k€ | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 k€ | — | — | 37 k€ | -209 k€ | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 k€ | — | — | -1,1 M€ | -156 k€ | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 € | — | — | 52 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 59 k€ | — | — | 52 k€ | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | — | — | 53 k€ | 12 k€ | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 k€ | — | — | 70 k€ | 100 k€ | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 k€ | — | — | 123 k€ | 112 k€ | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 k€ | — | — | -71 k€ | -112 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 k€ | — | — | 207 k€ | 302 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 k€ | — | — | 1,4 M€ | 571 k€ | — | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -62 k€ | — | — | -1,2 M€ | -268 k€ | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 1 poste
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | 45 k€ | 80 k€ | — | — | 5,6 M€ | 70 k€ | 518 k€ |
Immobilisations – diminutions · 1 poste
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | — | 1 100 € | 99 € | — | — | 20 k€ | — | 3,7 M€ |
Amortissements · 8 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 € | — | — | 849 € | 849 € | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 849 € | — | — | 849 € | 849 € | — | — | — |
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | 6,1 M€ | 6,0 M€ | — | — | 589 k€ | 519 k€ | 3,7 M€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | 45 k€ | 80 k€ | — | — | 5,6 M€ | 70 k€ | 518 k€ |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | 1 100 € | 99 € | — | — | 20 k€ | — | 3,7 M€ |
| Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | — | 1 100 € | 99 € | — | — | 20 k€ | — | 3,7 M€ |
| Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | — | — | — | — | — | 14 k€ | — | 11,5 M€ |
| Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | — | — | -99 € | — | — | 14 k€ | — | 7,8 M€ |
Provisions · 7 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | — | 41 k€ | 189 k€ | — | — | — | — | 118 k€ |
| AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | — | 41 k€ | 189 k€ | — | — | — | — | 118 k€ |
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | — | 1 100 € | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | — | 427 k€ | 30 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | — | 428 k€ | 30 k€ | — | — | — | — | — |
| DIVERS Montant de la TVA collectée | — | — | — | — | — | 4 030 € | 2 880 € | 1 545 € |
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | — | — | — | — | — | 25 k€ | 27 k€ | 45 k€ |
Créances et dettes · 13 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 337 k€ | — | — | 432 k€ | 499 k€ | — | — | — |
| Divers | — | — | — | 4,4 M€ | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2,3 M€ | — | — | — | 4,4 M€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 1 691 € | — | — | — | 823 € | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,6 M€ | — | — | 4,8 M€ | 4,9 M€ | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 € | — | — | 52 € | 66 € | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 € | — | — | 9 296 € | 15 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 k€ | — | — | — | 98 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | 98 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 114 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 k€ | — | — | 49 k€ | 168 k€ | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 k€ | — | — | 157 k€ | 280 k€ | — | — | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.