ENTREPRISE Ingénierie, études techniques › Rhône ›
CADUCEUM
799 340 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 16/12/2013
51 Rue des Docks, 69009 Lyon
250 à 499
Effectif
salariés · 2024
38,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
5,0 M€
EBE
3,2 M€
Résultat net
10,4 M€
Capitaux propres
56 k€
Dettes financières
trésorerie 0 €
Dirigeants et associés
- Président Jacques-Antoine FEDON › (nouvel onglet) (46 ans)
- Personne morale KPMG SA › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38,9 M€ | 36,5 M€ | 30,3 M€ | 32,9 M€ | 32,3 M€ | 32,9 M€ | 36,2 M€ | 32,5 M€ | 25,5 M€ | 21,4 M€ |
| Marge brute | 38,9 M€ | 36,5 M€ | — | 32,9 M€ | 32,3 M€ | 32,9 M€ | 36,2 M€ | 32,5 M€ | 25,5 M€ | 21,4 M€ |
| EBE | 5,0 M€ | 5,1 M€ | — | 4,2 M€ | 5,0 M€ | 3,5 M€ | 4,4 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 3,8 M€ |
| Résultat d'exploitation | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 3,0 M€ | 4,2 M€ | 5,2 M€ | 3,6 M€ | 4,5 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ |
| Résultat net | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 63 k€ | 1,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 640 k€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ | -744 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -4 886 € | -5 491 € | 34 k€ | 77 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 38 k€ | -24 k€ | -336 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 56 k€ | -1,0 M€ | -4,0 M€ | -4,0 M€ | -5,0 M€ | -1 910 € | -1,5 M€ | -2,5 M€ | -409 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 3,5 M€ |
| Taux d'endettement | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 346 | 332 | 329 | — | — | — | 385 | 334 | 298 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2023 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 12,8 % | 0,7 % | 5,6 % | 9,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 46) |
| Marge d'exploitation | 12,5 % | 1,6 % | 5,3 % | 9,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 47) |
| Marge nette | 8,2 % | 0,5 % | 4,9 % | 8,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 47) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 98,8 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 46) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 30,9 % | 10,4 % | 22,1 % | 37,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 44) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 46,8 % | 3,8 % | 24,0 % | 44,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 45) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,00 × | 0,23 × | 0,76 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 44) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,4 ans | 1,7 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 41) |
| Autonomie financière | 51,6 % | 12,1 % | 26,1 % | 39,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 48) |
| Endettement global | 47,9 % | 57,6 % | 69,7 % | 86,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 48) |
| Poids de la CAF dans le CA | 8,3 % | 3,2 % | 7,0 % | 9,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 47) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 94 j | 1 j | 48 j | 113 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 47) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 5 j | 19 j | 49 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 47) |
| Délai clients | 88 j | 70 j | 112 j | 156 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 47) |
| Délai fournisseurs | 68 j | 75 j | 107 j | 168 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 8 j | égale à la médiane du secteur (n = 47) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 112 k€ | 105 k€ | 148 k€ | 215 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 78,9 % | 77,0 % | 87,3 % | 93,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 43) |
| Croissance du CA | 6,6 % | -0,9 % | 6,3 % | 15,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 46) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 51 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 k€ |
| Fonds commercial | 312 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 363 k€ | 368 k€ | 375 k€ | — | 51 k€ | — |
| Constructions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 739 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 727 € | 9 660 € | 4 169 € | 8 592 € | 42 k€ | 60 k€ | 81 k€ | — | 146 k€ | 290 k€ |
| Autres participations | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 € |
| Autres titres immobilisés | 5 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 560 € | 1 565 € | 1 565 € | 31 k€ | 75 k€ | 74 k€ | 72 k€ | — | 344 k€ | 96 k€ |
| TOTAL (I) | 372 k€ | 374 k€ | 369 k€ | 403 k€ | 480 k€ | 503 k€ | 527 k€ | 565 k€ | 541 k€ | 440 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 338 € |
| Clients et comptes rattachés | 9,5 M€ | 9,5 M€ | 8,3 M€ | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 8,0 M€ | 9,6 M€ | 9,4 M€ | 8,0 M€ | 7,4 M€ |
| Autres créances | 10,3 M€ | 8,5 M€ | 3,7 M€ | 6,4 M€ | 8,0 M€ | 9,5 M€ | 6,2 M€ | 4,7 M€ | 4,9 M€ | 1,5 M€ |
| Disponibilités | — | — | — | — | — | 776 k€ | 362 k€ | 123 k€ | 173 k€ | 1,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | 0 € | 24 k€ | 22 k€ | — | 1 003 € | — | 7 538 € |
| TOTAL (II) | 19,7 M€ | 18,1 M€ | 12,0 M€ | 15,4 M€ | 16,9 M€ | 18,3 M€ | 16,2 M€ | 14,3 M€ | 13,1 M€ | 10,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 20,1 M€ | 18,4 M€ | 12,3 M€ | 15,8 M€ | 17,4 M€ | 18,8 M€ | 16,7 M€ | 14,8 M€ | 13,6 M€ | 10,5 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 334 | 298 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 46 k€ | — | 41 k€ | 35 k€ | 28 k€ | — | 1 400 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 k€ | 34 k€ | 36 k€ | 46 k€ | — | 258 k€ | 235 k€ | 195 k€ | 114 k€ | 142 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 84 k€ | 80 k€ | 82 k€ | 92 k€ | — | 300 k€ | 270 k€ | 222 k€ | 116 k€ | 143 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 36,5 M€ | — | 32,9 M€ | — | 32,9 M€ | — | — | — | 1 505 € |
| Production vendue biens | 38,9 M€ | — | — | — | 32,3 M€ | — | 36,2 M€ | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 38,9 M€ | 36,5 M€ | 30,3 M€ | 32,9 M€ | 32,3 M€ | 32,9 M€ | 36,2 M€ | 32,5 M€ | 25,5 M€ | 21,4 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 k€ | 74 k€ | 54 k€ | 288 k€ | 206 k€ | 271 k€ | 22 k€ | 100 k€ | 18 k€ | 144 k€ |
| Autres produits | 7 141 € | 23 k€ | 3 942 € | 32 k€ | 142 k€ | 91 k€ | 192 k€ | 40 k€ | 15 k€ | 147 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 39,1 M€ | 36,6 M€ | 30,4 M€ | 33,3 M€ | 32,7 M€ | 33,2 M€ | 36,4 M€ | 32,6 M€ | 25,5 M€ | 21,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | 6,9 M€ | — | — | — | — | — | — | 4 395 € |
| Autres achats et charges externes | 10,8 M€ | 9,4 M€ | — | 7,0 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 7,5 M€ | 7,7 M€ | 5,7 M€ | 5,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 933 k€ | 926 k€ | 857 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 672 k€ | 458 k€ |
| Salaires et traitements | 15,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,8 M€ |
| Charges sociales | 6,6 M€ | 21,0 M€ | — | 20,7 M€ | 20,7 M€ | 22,6 M€ | 23,2 M€ | 20,6 M€ | 16,2 M€ | 3,1 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 819 € | — | — | — | — | — | — | — | 235 k€ | 99 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 128 k€ | 82 k€ | 29 k€ | 39 k€ | 264 k€ | 106 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 k€ |
| Autres charges | 282 k€ | 755 k€ | 197 k€ | 288 k€ | 175 k€ | 81 k€ | 46 k€ | 59 k€ | 65 k€ | 6 919 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 34,2 M€ | 32,2 M€ | 27,4 M€ | 29,0 M€ | 27,5 M€ | 29,7 M€ | 32,0 M€ | 29,5 M€ | 22,9 M€ | 17,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 3,0 M€ | 4,2 M€ | 5,2 M€ | 3,6 M€ | 4,5 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ |
| Produits financiers de participations | — | — | 556 k€ | — | — | 501 k€ | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 156 k€ | — | — | — | — | — | — | 4 203 € | — | — |
| Différences positives de change | 106 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 157 k€ | 158 k€ | — | 37 k€ | 9 550 € | 6 284 € | 4 091 € | 4 203 € | 2 000 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 330 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 308 € |
| Différences négatives de change | 309 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 639 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 308 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 k€ | 158 k€ | — | 37 k€ | 9 550 € | 6 284 € | 4 091 € | 4 203 € | 2 000 € | -5 308 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5,0 M€ | 4,5 M€ | 3,0 M€ | 4,3 M€ | 5,2 M€ | 3,6 M€ | 4,5 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 833 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | 118 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 803 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 90 € | — | 433 k€ | 3 695 € | 456 € | 122 € | 5 072 € | — | 38 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -90 € | — | -433 k€ | -3 695 € | -456 € | -122 € | -5 072 € | -81 k€ | 80 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 k€ | 756 k€ | — | 486 k€ | 844 k€ | 501 k€ | 716 k€ | 390 k€ | 339 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1,1 M€ | 984 k€ | 690 k€ | 654 k€ | 1,2 M€ | 818 k€ | 986 k€ | 272 k€ | -268 k€ | 466 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39,2 M€ | 36,7 M€ | — | 33,3 M€ | 32,7 M€ | 33,2 M€ | 36,4 M€ | 32,6 M€ | — | 21,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36,0 M€ | 34,0 M€ | — | 30,6 M€ | 29,6 M€ | 31,0 M€ | 33,7 M€ | 30,2 M€ | — | 18,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 346 | 332 | 329 | — | — | — | 385 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 560 € | 1 560 € | 1 560 € | 31 k€ | 75 k€ | 74 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 78 k€ | 96 k€ |
| Autres créances clients | 9,5 M€ | 9,6 M€ | 8,5 M€ | 9,1 M€ | 9,1 M€ | 8,4 M€ | 9,8 M€ | 9,6 M€ | 8,2 M€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 32 k€ | 39 k€ | 80 k€ | — | 117 k€ | 190 k€ | 205 k€ | 143 k€ | 96 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 131 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 336 k€ | 336 k€ | 734 k€ | 1,5 M€ | — |
| T. V. A. | 503 k€ | 781 k€ | 273 k€ | 407 k€ | 302 k€ | 241 k€ | 226 k€ | 218 k€ | 197 k€ | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 k€ | — |
| Groupe et associés | 9,6 M€ | 7,6 M€ | 3,3 M€ | 5,8 M€ | 7,5 M€ | 8,7 M€ | 5,4 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 k€ | 128 k€ | 77 k€ | 70 k€ | 97 k€ | 97 k€ | 65 k€ | 44 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | 24 k€ | 22 k€ | — | 1 003 € | — | 7 538 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19,8 M€ | 18,2 M€ | 12,2 M€ | 15,5 M€ | 17,3 M€ | 18,0 M€ | 16,1 M€ | 14,4 M€ | 13,2 M€ | 9,0 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 € | 524 € | 1 000 € | 836 € | — | — | 1 910 € | 15 k€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 3,9 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 924 k€ | 975 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 785 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | — | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 4,0 M€ | — | 2,4 M€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 5,4 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 2,6 M€ | 2,2 M€ | — |
| Groupe et associés | 56 k€ | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,3 M€ | 946 k€ | 645 k€ | 1,1 M€ | 833 k€ | 687 k€ | 385 k€ | 597 k€ | 421 k€ | 145 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 10 k€ | 22 k€ | 100 k€ | 78 k€ | 293 k€ | 34 k€ | 130 k€ | 177 k€ | 82 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 9,6 M€ | 11,1 M€ | 6,8 M€ | 8,2 M€ | 8,4 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 5,2 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 409 k€ | — | — | — | 52 k€ | — | 1 400 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | 292 k€ | — | — | — | 260 k€ | — | 308 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | 75 k€ | — | — | — | 344 k€ | — | 103 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | 776 k€ | — | — | — | 657 k€ | — | 412 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 409 k€ | — | — | — | 409 k€ | — | 52 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | 54 k€ | — | — | — | 307 k€ | — | 435 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | 31 k€ | — | — | — | 72 k€ | — | 96 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | 495 k€ | — | — | — | 787 k€ | — | 584 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ |
| Réserve légale (1) | 4 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000 € |
| Autres réserves | 7,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,9 M€ |
| Report à nouveau | — | 4,4 M€ | 3,5 M€ | 4,8 M€ | 5,7 M€ | 8,4 M€ | 5,7 M€ | — | 5,3 M€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ |
| TOTAL (I) | 10,4 M€ | 7,2 M€ | 5,4 M€ | 7,5 M€ | 8,8 M€ | 10,7 M€ | 8,5 M€ | 7,2 M€ | 7,3 M€ | 5,3 M€ |
| Provisions pour risques | 12 k€ | — | 79 k€ | — | 137 k€ | 133 k€ | 117 k€ | — | 50 k€ | 26 k€ |
| Provisions pour charges | 107 k€ | 196 k€ | — | 65 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 119 k€ | 196 k€ | 79 k€ | 65 k€ | 137 k€ | 133 k€ | 117 k€ | 79 k€ | 50 k€ | 26 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 € | 524 € | 1 000 € | 836 € | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 k€ | — | — | 0 € | 14 k€ | — | 1 910 € | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,0 M€ | 3,9 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 924 k€ | 975 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 785 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 6,2 M€ | 6,3 M€ | 4,9 M€ | 5,4 M€ | 6,1 M€ | 6,1 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 4,6 M€ | 4,2 M€ |
| Autres dettes | 1,3 M€ | 946 k€ | 645 k€ | 1,1 M€ | 833 k€ | 687 k€ | 385 k€ | 597 k€ | 421 k€ | 145 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 10 k€ | 22 k€ | 100 k€ | 78 k€ | 293 k€ | 34 k€ | 130 k€ | 177 k€ | 82 k€ |
| TOTAL (IV) | 9,6 M€ | 11,1 M€ | 6,8 M€ | 8,2 M€ | 8,4 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,5 M€ | 6,3 M€ | 5,2 M€ |
| (V) | 46 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 20,1 M€ | 18,4 M€ | 12,3 M€ | 15,8 M€ | 17,4 M€ | 18,8 M€ | 16,7 M€ | 14,8 M€ | 13,6 M€ | 10,5 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,2 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | — | 79 k€ | — | — | — | — | — | — | 26 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 119 k€ | 196 k€ | — | 65 k€ | — | — | 117 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 119 k€ | 196 k€ | 79 k€ | 65 k€ | — | — | 117 k€ | 79 k€ | 50 k€ | 26 k€ |
| Sur comptes clients | 18 k€ | 110 k€ | 163 k€ | 105 k€ | — | 400 k€ | 194 k€ | 173 k€ | 182 k€ | — |
| Autres provisions pour dépréciation | 7 215 € | 4 722 € | 12 k€ | 14 k€ | — | 16 k€ | 7 631 € | 7 631 € | 8 000 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 26 k€ | 115 k€ | 175 k€ | 119 k€ | — | 416 k€ | 201 k€ | 181 k€ | 190 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 144 k€ | 311 k€ | 254 k€ | 184 k€ | — | 416 k€ | 319 k€ | 260 k€ | 240 k€ | 26 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 1 438 € | — | — | — | 31 € | 73 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.