ENTREPRISE Travaux de menuiserie métallique et serrurerie › Loire-Atlantique ›
DEFI LITTORAL
802 125 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 30/04/2014
Defi, 3 Rue du Bois Fleuri, 44650 Lege
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
4,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,4 M€
EBE
1,0 M€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
80 k€
Dettes financières
trésorerie 1,0 M€
Dirigeants et associés
- Gérant Pascal PERVIER › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale DEFI › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Marge brute | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | — | — | 951 k€ |
| EBE | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 817 k€ | 587 k€ | — | — | 380 k€ |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 854 k€ | 591 k€ | 460 k€ | 457 k€ | 375 k€ |
| Résultat net | 1,0 M€ | 847 k€ | 1,0 M€ | 886 k€ | 887 k€ | 631 k€ | 435 k€ | 350 k€ | 327 k€ | 270 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,2 M€ | 969 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 626 k€ | 412 k€ | 384 k€ | 307 k€ | 220 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -3 960 € | -0 € | -885 € | -0 € | -519 € | -1 398 € | -701 € | -183 € | -2 644 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -886 k€ | -946 k€ | -840 k€ | -892 k€ | -631 k€ | -431 k€ | -354 k€ | -322 k€ | -229 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,0 M€ | 849 k€ | 1,0 M€ | 887 k€ | 888 k€ | 624 k€ | 436 k€ | 350 k€ | 330 k€ | 276 k€ |
| Taux d'endettement | 6,1 % | 10,9 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2017 et 2018 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 33,2 % | 1,9 % | 5,9 % | 11,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge d'exploitation | 33,2 % | 0,7 % | 4,2 % | 9,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Marge nette | 25,4 % | 0,7 % | 3,6 % | 8,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge commerciale | 70,4 % | 54,0 % | 65,3 % | 79,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 79,6 % | 5,9 % | 17,2 % | 32,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8441) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 98,1 % | 2,6 % | 15,3 % | 33,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3806) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,06 × | 0,04 × | 0,20 × | 0,52 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 8451) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 7498) |
| Autonomie financière | 69,5 % | 29,3 % | 46,4 % | 61,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Endettement global | 30,5 % | 37,9 % | 53,2 % | 70,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Poids de la CAF dans le CA | 25,4 % | 2,3 % | 5,7 % | 10,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 31 j | -11 j | 17 j | 49 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Trésorerie en jours de CA | 90 j | 15 j | 43 j | 87 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai clients | 54 j | 20 j | 48 j | 83 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai fournisseurs | 28 j | 23 j | 42 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 19 j | 0 j | 10 j | 27 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 36,8 % | 64,4 % | 80,1 % | 91,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3807) |
| Croissance du CA | 9,6 % | -13,1 % | 0,1 % | 14,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2920) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | — | — | — | 6 € | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 € | 342 € | 656 € | 192 € | 488 € | 708 € | 1 560 € | 2 424 € | 1 782 € | 2 391 € |
| Autres immobilisations corporelles | 985 € | 0 € | 66 € | 569 € | 1 150 € | 1 731 € | 524 € | 665 € | 1 124 € | 1 583 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 800 € | 800 € | — |
| TOTAL (I) | 4 691 € | 1 842 € | 2 222 € | 2 261 € | 3 138 € | 3 938 € | 3 584 € | 3 890 € | 3 707 € | 3 975 € |
| Matières premières, approvisionnements | 215 k€ | 175 k€ | 198 k€ | 325 k€ | 203 k€ | 76 k€ | 134 k€ | 83 k€ | 80 k€ | 49 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 610 k€ | 546 k€ | 862 k€ | 689 k€ | 861 k€ | 679 k€ | 899 k€ | 547 k€ | 427 k€ | 295 k€ |
| Autres créances | 11 k€ | 74 k€ | 2 961 € | 304 k€ | 510 k€ | 427 k€ | 30 k€ | 208 k€ | 254 k€ | 279 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 500 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 528 k€ | 722 k€ | 701 k€ | 331 k€ | 93 k€ | 99 k€ | 112 k€ | 82 k€ | 97 k€ | 110 k€ |
| Charges constatées d’avance | 9 826 € | 1 558 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 919 k€ | 858 k€ | 732 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 923 k€ | 862 k€ | 736 k€ |
| Parts à moins d’un an | 1 500 € | 1 500 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan) · 15 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 127 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 € | 642 € | 642 € | 642 € | 642 € | 642 € | 642 € | 641 € | 641 € | 641 € |
| Réserve légale (1) | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| Autres réserves | 126 k€ | 123 k€ | 121 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 118 k€ | 115 k€ | 74 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,0 M€ | 847 k€ | 1,0 M€ | 886 k€ | 887 k€ | 631 k€ | 435 k€ | 350 k€ | 327 k€ | 270 k€ |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 891 k€ | 695 k€ | 609 k€ | 583 k€ | 484 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 k€ | 122 k€ | 45 k€ | — | 5 557 € | 5 253 € | 2 287 € | 6 592 € | 4 390 € | 4 997 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 k€ | 65 k€ | 99 k€ | 182 k€ | 159 k€ | 82 k€ | 178 k€ | 109 k€ | 79 k€ | 62 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 315 k€ | 207 k€ | 315 k€ | 293 k€ | 337 k€ | 292 k€ | 301 k€ | 158 k€ | 177 k€ | 176 k€ |
| Autres dettes | 24 k€ | 15 k€ | 6 389 € | 14 k€ | 11 k€ | 4 058 € | 2 648 € | 1 962 € | 720 € | 336 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 1 350 € | 15 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 350 € | 39 k€ | 19 k€ | 9 463 € |
| TOTAL (IV) | 573 k€ | 410 k€ | 481 k€ | 504 k€ | 523 k€ | 393 k€ | 485 k€ | 314 k€ | 279 k€ | 252 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 923 k€ | 862 k€ | 736 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 k€ | 410 k€ | 481 k€ | 504 k€ | 523 k€ | — | 485 k€ | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | 5 253 € | — | — | — | — |
Compte de résultat · 39 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | — | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | — |
| Production vendue services | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 4,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | 1 145 € | 142 € | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 3 000 € | 2 000 € | — | 411 € | 3 989 € | — | — | 1 594 € | 4 388 € | 1 172 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 € | 12 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 21 k€ | 38 k€ | 7 969 € | — | 17 k€ | 6 664 € |
| Autres produits | 72 € | 305 € | 60 € | 109 € | 49 € | 46 € | 36 € | — | 30 € | 6 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 4,7 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 34 k€ | 818 k€ | 730 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 k€ | 23 k€ | 126 k€ | -122 k€ | -127 k€ | 58 k€ | -52 k€ | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 719 k€ | 750 k€ | 888 k€ | 830 k€ | 518 k€ | 518 k€ | 425 k€ | — | 30 k€ | 183 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354 € | 8 444 € | 13 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 29 k€ | 34 k€ | — | 7 698 € | 5 898 € |
| Salaires et traitements | 544 k€ | 503 k€ | 570 k€ | 503 k€ | 465 k€ | 398 k€ | 387 k€ | — | 286 k€ | 264 k€ |
| Charges sociales | 252 k€ | 241 k€ | 254 k€ | 220 k€ | 185 k€ | 167 k€ | 167 k€ | — | 126 k€ | 119 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 111 € | 380 € | 924 € | 877 € | 1 319 € | 1 044 € | 1 007 € | — | 2 912 € | 6 408 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | 521 € | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 € | 856 € | 521 € | — | — | 82 € | 82 € | — | — | — |
| Autres charges | 79 € | 77 € | 23 € | 378 € | 203 € | 23 € | 3 766 € | 2 545 € | 2 893 € | 5 102 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 854 k€ | 591 k€ | 460 k€ | 457 k€ | 375 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | 3 € | -3 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 k€ | 35 k€ | 36 k€ | 34 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 8 386 € |
| Total des produits financiers (V) | 28 k€ | 35 k€ | 36 k€ | 34 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 8 386 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 1 965 € | — | — | 44 € | 32 € | 24 € | 71 € | 57 € | 81 € |
| Total des charges financières (VI) | 0 € | 1 965 € | — | — | 44 € | 32 € | 24 € | 71 € | 57 € | 81 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 k€ | 33 k€ | 36 k€ | 34 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 8 305 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 871 k€ | 604 k€ | 473 k€ | 469 k€ | 384 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 0 € | 2 089 € | 941 € | 80 € | — | 327 € | 105 € | 932 € | 2 870 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 2 083 € | 2 083 € | — | 1 016 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 0 € | 2 089 € | 941 € | 80 € | — | 327 € | 2 188 € | 932 € | 3 887 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | 15 k€ | — | 3 090 € | 1 015 € | 1 171 € | 445 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | — | 15 k€ | — | 3 090 € | 1 015 € | 1 171 € | 1 045 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 0 € | 2 089 € | 941 € | -15 k€ | — | -2 763 € | 1 173 € | -238 € | 2 842 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 347 k€ | 282 k€ | 341 k€ | 295 k€ | 314 k€ | 240 k€ | 166 k€ | 124 k€ | 142 k€ | 117 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,7 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,0 M€ | 847 k€ | 1,0 M€ | 886 k€ | 887 k€ | 631 k€ | 435 k€ | 350 k€ | 327 k€ | 270 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 12 k€ | 11 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 53 k€ | 51 k€ | 74 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 800 € | 800 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 16 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 30 k€ | 54 k€ | 51 k€ | 74 k€ |
Immobilisations – diminutions · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 18 k€ | 18 k€ | — | 27 k€ | 30 k€ | 53 k€ | 51 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | — | 1 500 € | 800 € | 800 € | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 14 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 20 k€ | 20 k€ | — | 28 k€ | 30 k€ | 54 k€ | 51 k€ |
Amortissements · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 € | 14 k€ | 14 k€ | — | 17 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 50 k€ | 47 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567 € | 14 k€ | 14 k€ | — | 17 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 50 k€ | 47 k€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | — | — | — | 6 € | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 1 887 € | 1 898 € | 1 042 € | — | — | 12 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 1 887 € | 1 898 € | 1 042 € | — | — | 12 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 1 887 € | 1 898 € | 1 042 € | — | — | 12 k€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 10 € | 0 € | 0 € | — | — | 7 732 € | — | — | — | — |
Créances et dettes · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 800 € | 800 € | — |
| Clients douteux ou litigieux | 2 265 € | 2 277 € | 1 250 € | 1 250 € | — | 15 k€ | — | 28 k€ | 28 k€ | 45 k€ |
| Autres créances clients | 609 k€ | 545 k€ | 862 k€ | 688 k€ | 861 k€ | 676 k€ | 949 k€ | 542 k€ | 423 k€ | 287 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 358 € | 85 € | — | — | — | — | 154 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 7 098 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 59 k€ | — | — | — | — | — | 31 k€ | — | — |
| T. V. A. | 901 € | 1 014 € | 767 € | — | — | 1 270 € | — | 1 151 € | 3 452 € | 790 € |
| Divers | 1 203 € | 943 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 246 € | — | — | — | — | 422 k€ | — | 159 k€ | 247 k€ | 266 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149 € | 5 352 € | 2 110 € | — | — | 3 922 € | — | 16 k€ | 2 674 € | 12 k€ |
| Charges constatées d’avance | 9 826 € | 1 558 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 k€ | 624 k€ | 868 k€ | — | — | 1,1 M€ | 950 k€ | 779 k€ | 705 k€ | 611 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 154 k€ | 65 k€ | 99 k€ | — | — | 82 k€ | 178 k€ | 109 k€ | 79 k€ | 62 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 92 k€ | 77 k€ | 93 k€ | — | — | 60 k€ | — | 32 k€ | 41 k€ | 34 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 k€ | 28 k€ | 36 k€ | — | — | 35 k€ | — | 39 k€ | 57 k€ | 46 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 65 k€ | — | 51 k€ | — | — | 73 k€ | — | — | 9 973 € | 25 k€ |
| T.V.A. | 118 k€ | 100 k€ | 130 k€ | — | — | 118 k€ | — | 81 k€ | 65 k€ | 68 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219 € | 2 166 € | 5 500 € | — | — | 6 486 € | — | 5 517 € | 3 570 € | 2 638 € |
| Groupe et associés | 80 k€ | 122 k€ | 45 k€ | — | — | 5 253 € | — | 6 593 € | 4 391 € | 4 998 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 k€ | 15 k€ | 6 389 € | — | — | 4 058 € | 306 k€ | 1 963 € | 721 € | 336 € |
| Produits constatés d’avance | — | 1 350 € | 15 k€ | — | — | 11 k€ | 350 € | 39 k€ | 19 k€ | 9 463 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 k€ | 410 k€ | 481 k€ | — | — | 393 k€ | 485 k€ | 314 k€ | 279 k€ | 252 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.