ENTREPRISE Administration d'immeubles et autres biens immobiliers › Rhône ›
CITYA NEUVILLE
808 976 310Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 17/11/2014
53 Avenue Carnot, 69250 Neuville-sur-Saone
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
944 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
138 k€
EBE
103 k€
Résultat net
896 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 486 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Pierre-Yves GAUCHER › (nouvel onglet) (45 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 944 k€ | 806 k€ | 921 k€ | 934 k€ | 901 k€ | 933 k€ | 933 k€ | 932 k€ | 926 k€ | 882 k€ |
| Marge brute | 944 k€ | 806 k€ | 921 k€ | 934 k€ | 901 k€ | 933 k€ | 933 k€ | 932 k€ | 926 k€ | 882 k€ |
| EBE | 138 k€ | 81 k€ | 138 k€ | 239 k€ | 227 k€ | 285 k€ | 273 k€ | 192 k€ | 277 k€ | 241 k€ |
| Résultat d'exploitation | 124 k€ | 65 k€ | 108 k€ | 243 k€ | 203 k€ | 263 k€ | 262 k€ | 179 k€ | 267 k€ | 229 k€ |
| Résultat net | 103 k€ | 57 k€ | 86 k€ | 190 k€ | 144 k€ | 183 k€ | 189 k€ | 146 k€ | 197 k€ | 170 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 162 k€ | 6 970 € | 76 k€ | 59 k€ | -1,2 M€ | -263 k€ | 218 k€ | 294 k€ | 357 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -2 527 € | -1 510 € | -1 740 € | -6 219 € | -12 k€ | -68 k€ | 11 k€ | -14 k€ | -589 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -96 k€ | -112 k€ | -82 k€ | -53 k€ | 3 733 € | 3 342 € | -108 k€ | -88 k€ | -151 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 115 k€ | 71 k€ | 116 k€ | 205 k€ | 160 k€ | 210 k€ | 201 k€ | 155 k€ | 205 k€ | 182 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 8,0 % | 23,2 % | 22,1 % | 29,5 % | 29,5 % | 36,7 % | 31,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 11 | — | — | 12 | — | — | — | — | 9 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 14,7 % | 1,4 % | 13,9 % | 39,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1737) |
| Marge d'exploitation | 13,1 % | -1,9 % | 7,3 % | 22,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1760) |
| Marge nette | 10,9 % | -1,3 % | 6,9 % | 21,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1751) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 1739) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,5 % | 0,8 % | 10,4 % | 31,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2350) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 13,9 % | -1,7 % | 2,2 % | 13,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2128) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,18 × | 1,03 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 2365) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,1 ans | 1,3 ans | 6,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 2110) |
| Autonomie financière | 39,4 % | 3,7 % | 17,0 % | 51,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2831) |
| Endettement global | 59,5 % | 46,7 % | 82,2 % | 96,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2831) |
| Poids de la CAF dans le CA | 12,2 % | 3,0 % | 13,3 % | 43,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1760) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -214 j | -237 j | -40 j | 97 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1760) |
| Trésorerie en jours de CA | 185 j | 39 j | 143 j | 444 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1760) |
| Délai clients | 3 j | 2 j | 23 j | 92 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1760) |
| Délai fournisseurs | 36 j | 28 j | 71 j | 202 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 1760) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 86 k€ | 92 k€ | 115 k€ | 149 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 78,9 % | 0,0 % | 68,5 % | 90,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1673) |
| Croissance du CA | 17,1 % | -4,0 % | 2,3 % | 9,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1471) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 1 107 € | 2 217 € | 3 327 € |
| Fonds commercial | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 974 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 18 k€ | 28 k€ | 41 k€ | 54 k€ | 63 k€ | 66 k€ | 15 k€ | 26 k€ | 19 k€ | 25 k€ |
| Autres immobilisations financières | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 998 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 989 k€ | 1,0 M€ | 995 k€ | 1,0 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 6 702 € | 17 k€ | 7 176 € | 8 310 € | 2 705 € | 574 € | 1 143 € | 93 € | 1 526 € | 109 € |
| Autres créances | 782 k€ | 783 k€ | 786 k€ | 762 k€ | 820 k€ | 22 k€ | 17 k€ | 83 k€ | 24 k€ | 47 k€ |
| Disponibilités | 486 k€ | 423 k€ | 529 k€ | 537 k€ | 537 k€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Charges constatées d’avance | 1 167 € | 9 446 € | 301 € | 5 079 € | 178 € | 2 267 € | 2 268 € | 1 197 € | 2 123 € | 3 050 € |
| TOTAL (II) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € | 4 443 € | 3 333 € | 2 223 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 k€ | 108 k€ | 94 k€ | 79 k€ | 64 k€ | 49 k€ | 106 k€ | 94 k€ | 87 k€ | 80 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 122 k€ | 114 k€ | 100 k€ | 85 k€ | 69 k€ | 55 k€ | 111 k€ | 99 k€ | 90 k€ | 83 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 944 k€ | 806 k€ | 921 k€ | 934 k€ | 901 k€ | 933 k€ | 933 k€ | 932 k€ | 926 k€ | 882 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 944 k€ | 806 k€ | 921 k€ | 934 k€ | 901 k€ | 933 k€ | 933 k€ | 932 k€ | 926 k€ | 882 k€ |
| Subventions d’exploitation | 5 750 € | 6 000 € | 6 167 € | 11 k€ | 551 € | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 0 € | 11 k€ | 20 k€ | 6 779 € | 465 € | 4 376 € | 350 € | 200 € | 1 478 € |
| Autres produits | 1 049 € | 18 € | 17 € | 9 € | 8 € | 6 € | 6 € | 8 € | 10 € | 646 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 951 k€ | 812 k€ | 938 k€ | 965 k€ | 908 k€ | 934 k€ | 938 k€ | 932 k€ | 926 k€ | 884 k€ |
| Autres achats et charges externes | 226 k€ | 214 k€ | 290 k€ | 273 k€ | 235 k€ | 194 k€ | 214 k€ | 288 k€ | 231 k€ | 227 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 8 557 € | 7 114 € |
| Salaires et traitements | 430 k€ | 378 k€ | 383 k€ | 318 k€ | 320 k€ | 319 k€ | 319 k€ | 308 k€ | 289 k€ | 289 k€ |
| Charges sociales | 137 k€ | 124 k€ | 103 k€ | 101 k€ | 106 k€ | 115 k€ | 112 k€ | 126 k€ | 120 k€ | 119 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 11 k€ | — | 8 460 € | 7 771 € | 13 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 465 € | 350 € | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 0 € | 25 k€ | — | — | 9 900 € | — | 1 250 € | 750 € | — |
| Autres charges | 2 606 € | 2 228 € | 1 062 € | 349 € | 15 k€ | 1 361 € | 2 915 € | 3 436 € | 1 474 € | 1 209 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 827 k€ | 747 k€ | 830 k€ | 722 k€ | 706 k€ | 671 k€ | 676 k€ | 753 k€ | 659 k€ | 655 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 k€ | 65 k€ | 108 k€ | 243 k€ | 203 k€ | 263 k€ | 262 k€ | 179 k€ | 267 k€ | 229 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 5 447 € | 1 245 € | 2 060 € | 2 450 € | 4 746 € | 4 377 € | 4 242 € |
| Total des produits financiers (V) | 15 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 5 447 € | 1 245 € | 2 060 € | 2 450 € | 4 746 € | 4 377 € | 4 242 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 672 € | 7 909 € | 7 624 € | 2 716 € | 6 164 € | 4 976 € | 2 741 € | 1 523 € | 1 165 € | — |
| Total des charges financières (VI) | 1 672 € | 7 909 € | 7 624 € | 2 716 € | 6 164 € | 4 976 € | 2 741 € | 1 523 € | 1 165 € | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 k€ | 12 k€ | 8 515 € | 2 731 € | -4 919 € | -2 916 € | -291 € | 3 223 € | 3 212 € | 4 242 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 k€ | 77 k€ | 116 k€ | 246 k€ | 198 k€ | 260 k€ | 261 k€ | 182 k€ | 270 k€ | 233 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 0 € | 1 186 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | 1 203 € | 1 110 € | 1 110 € | 1 018 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 0 € | 1 186 € | — | — | — | 1 203 € | 1 110 € | 1 110 € | 1 018 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 25 € | 2 338 € | — | — | — | — | — | 35 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | 5 452 € | — | — | — | 385 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 25 € | 2 338 € | — | — | 5 452 € | — | — | 35 € | 385 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -25 € | -1 152 € | — | — | -5 452 € | 1 203 € | 1 110 € | 1 075 € | 632 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 35 k€ | 20 k€ | 29 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 72 k€ | 74 k€ | 37 k€ | 74 k€ | 64 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 k€ | 832 k€ | 955 k€ | 970 k€ | 910 k€ | 936 k€ | 941 k€ | 938 k€ | 932 k€ | 889 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 k€ | 775 k€ | 869 k€ | 780 k€ | 766 k€ | 753 k€ | 753 k€ | 792 k€ | 734 k€ | 720 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 k€ | 57 k€ | 86 k€ | 190 k€ | 144 k€ | 183 k€ | 189 k€ | 146 k€ | 197 k€ | 170 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 354 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 11 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | 558 € | 558 € | 420 € | — |
| Autres créances clients | 6 702 € | 17 k€ | 7 176 € | 8 310 € | 2 705 € | 574 € | 1 051 € | — | 1 456 € | 109 € |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | 640 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 9 678 € | 20 k€ | — | 14 k€ | 2 146 € | — | 25 k€ | — | — |
| T. V. A. | 3 504 € | 5 177 € | 3 995 € | 2 653 € | 6 370 € | 7 914 € | 8 268 € | 22 k€ | 11 k€ | 10 k€ |
| Divers | — | 128 € | — | — | 1 047 € | 2 453 € | — | 856 € | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 481 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 k€ | 768 k€ | 762 k€ | 759 k€ | 798 k€ | 9 768 € | 8 868 € | 35 k€ | 12 k€ | 27 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 167 € | 9 446 € | 301 € | 5 079 € | 178 € | 2 267 € | 2 268 € | 1 197 € | 2 123 € | 3 050 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 k€ | 815 k€ | 799 k€ | 782 k€ | 829 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 85 k€ | 28 k€ | 50 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 23 k€ | 35 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 47 k€ | 129 k€ | 63 k€ | 68 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 34 k€ | 22 k€ | 19 k€ | 56 k€ | 34 k€ | 39 k€ | 26 k€ | 15 k€ | 24 k€ | 27 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 k€ | 30 k€ | 24 k€ | 30 k€ | 36 k€ | 42 k€ | 29 k€ | 31 k€ | 41 k€ | 60 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 15 k€ | — | — | 5 104 € | — | — | 22 k€ | — | 12 k€ | 23 k€ |
| T.V.A. | 16 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 7 536 € | 14 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 11 k€ | 12 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028 € | 1 861 € | 2 446 € | 1 959 € | 1 622 € | 1 901 € | 2 503 € | 748 € | 1 058 € | 421 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 15 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 66 k€ | 178 k€ | 170 k€ | 183 k€ | 149 k€ | 126 k€ | 93 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | — | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 k€ | 135 k€ | 133 k€ | 127 k€ | 116 k€ | 121 k€ | 120 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 79 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | — | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | — | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ | 979 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 k€ | 136 k€ | 135 k€ | 133 k€ | 127 k€ | 116 k€ | 121 k€ | 120 k€ | 106 k€ | 106 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | 6 120 € | — | 6 120 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | — | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale (1) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 792 k€ | 765 k€ | 680 k€ | 580 k€ | 476 k€ | 322 k€ | 153 k€ | 147 k€ | 130 k€ | 111 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 k€ | 57 k€ | 86 k€ | 190 k€ | 144 k€ | 183 k€ | 189 k€ | 146 k€ | 197 k€ | 170 k€ |
| Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | 1 203 € | 2 313 € | 3 423 € |
| TOTAL (I) | 896 k€ | 824 k€ | 766 k€ | 771 k€ | 621 k€ | 507 k€ | 343 k€ | 296 k€ | 331 k€ | 285 k€ |
| Provisions pour risques | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 9 900 € | 9 900 € | 9 900 € | — | 2 000 € | 750 € | — |
| TOTAL (III) | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | 9 900 € | 9 900 € | 9 900 € | — | 2 000 € | 750 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 66 k€ | 178 k€ | 170 k€ | 183 k€ | 149 k€ | 126 k€ | 93 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 k€ | 35 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 47 k€ | 129 k€ | 63 k€ | 68 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 98 k€ | 67 k€ | 63 k€ | 101 k€ | 85 k€ | 96 k€ | 91 k€ | 58 k€ | 88 k€ | 123 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 70 € | 15 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| TOTAL (IV) | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ |
| Dont emprunts participatifs | — | 66 k€ | 178 k€ | 170 k€ | 183 k€ | 149 k€ | — | 93 k€ | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | — | — | — | — | — | 1 203 € | 2 313 € | 3 423 € |
| Total Provisions réglementées | — | — | — | — | — | — | — | 1 203 € | 2 313 € | 3 423 € |
| Provisions pour litiges | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — | 9 900 € | 9 900 € | — | 2 000 € | 750 € | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — | 9 900 € | 9 900 € | — | 2 000 € | 750 € | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | 465 € | 465 € | 350 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | 465 € | 465 € | 350 € | — |
| TOTAL GENERAL | 25 k€ | 25 k€ | 25 k€ | — | 9 900 € | 9 900 € | 466 € | 3 668 € | 3 413 € | 3 423 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 9 900 € | — | — | 465 € | — | 350 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | 1 110 € | 1 110 € | 1 018 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.