ENTREPRISE Supermarchés › Aisne ›
SOREBA
811 926 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 23/06/2015
Intermarche, 2 Rue du Stade, 02880 Crouy
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
1,8 M€
Total du bilan
exercice 2024 provisoire
non publié
EBE
-306 k€
Résultat net
-305 k€
Capitaux propres
617 k€
Dettes financières
trésorerie 676 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale CREATIS AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale BAROS › (nouvel onglet)
- Personne morale STC AUDIT & CONSEIL › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 10,9 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 7,8 M€ |
| Marge brute | — | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| EBE | — | 143 k€ | 217 k€ | 49 k€ | -41 k€ | -250 k€ | -253 k€ | -73 k€ | -285 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | -14 k€ | 82 k€ | -111 k€ | -239 k€ | -495 k€ | -474 k€ | -316 k€ | -523 k€ |
| Résultat net | -306 k€ | -26 k€ | 34 k€ | -151 k€ | -241 k€ | 72 k€ | -433 k€ | -357 k€ | -551 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 213 k€ | 225 k€ | 226 k€ | -131 k€ | 71 k€ | 687 k€ | -374 k€ | 7 712 € | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -5 341 € | -6 624 € | -3 317 € | -3 629 € | -485 € | -3 988 € | -834 € | -8 062 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 371 k€ | -160 k€ | -226 k€ | 93 k€ | -95 k€ | -659 k€ | 341 k€ | 10 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -147 k€ | 133 k€ | 193 k€ | 9 453 € | -60 k€ | 340 k€ | -187 k€ | -110 k€ | -307 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 576,6 % |
| Effectif | 31 | 33 | — | 38 | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -16,7 % | 17,5 % | 34,1 % | 49,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 521) |
| Endettement global | 116,7 % | 50,8 % | 65,1 % | 82,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 521) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | 4 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 475 € | 7 339 € | 12 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 37 k€ | 41 k€ |
| Constructions | 2 580 € | 3 431 € | 4 282 € | 5 132 € | 2 264 € | 2 752 € | 3 240 € | 3 728 € | 4 216 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 k€ | 59 k€ | 94 k€ | 132 k€ | 172 k€ | 249 k€ | 362 k€ | 480 k€ | 592 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 66 k€ | 177 k€ | 291 k€ | 404 k€ | 519 k€ | 637 k€ | 761 k€ | 884 k€ | 1,0 M€ |
| Autres participations | — | — | — | — | — | — | -16 € | -16 € | -16 € |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 2 150 € | 2 700 € | — |
| Autres immobilisations financières | 41 k€ | 40 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| TOTAL (I) | 132 k€ | 286 k€ | 439 k€ | 595 k€ | 752 k€ | 953 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1 € | 1 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Marchandises | 694 k€ | 755 k€ | 735 k€ | 678 k€ | 603 k€ | 631 k€ | 645 k€ | 640 k€ | 726 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 4 849 € | 4 402 € | 5 234 € | 499 € | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 46 k€ | 81 k€ | 69 k€ | 47 k€ | 34 k€ | 41 k€ | 38 k€ | 36 k€ | 33 k€ |
| Autres créances | 184 k€ | 119 k€ | 83 k€ | 128 k€ | 92 k€ | 170 k€ | 285 k€ | 193 k€ | 302 k€ |
| Disponibilités | 676 k€ | 97 k€ | 38 k€ | 42 k€ | 84 k€ | 87 k€ | 84 k€ | 118 k€ | 108 k€ |
| Charges constatées d’avance | 92 k€ | 99 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 66 k€ | 24 k€ | 41 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| TOTAL (II) | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 974 k€ | 880 k€ | 953 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | 62 k€ | 56 k€ | 61 k€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | 212 k€ | 191 k€ | 187 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | 55 k€ | 57 k€ | 67 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | 14 k€ | 19 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | 486 k€ | 367 k€ | 378 k€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | 829 k€ | 689 k€ | 708 k€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | 94 k€ | 91 k€ | 99 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | 117 k€ | 114 k€ | 123 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | 850 k€ | 770 k€ | — | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | 1,1 M€ | 803 k€ | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 k€ | 43 k€ | 38 k€ | 33 k€ | 28 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 14 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 843 k€ | 601 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 861 k€ | 615 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 10,7 M€ | 9,6 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,5 M€ |
| Production vendue biens | — | — | — | — | — | — | -738 k€ | -727 k€ | -736 k€ |
| Production vendue services | — | 242 k€ | 192 k€ | 16 k€ | 8 259 € | 10 k€ | 12 k€ | 16 k€ | 18 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | 10,9 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,7 M€ | 7,8 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | 15 k€ | — | 1 078 € | — | — | — | — | 37 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 2 138 € | 28 k€ | 2 164 € | 5 163 € | 1 657 € | 25 k€ | 4 157 € | 6 582 € |
| Autres produits | — | 1 450 € | 2 838 € | 4 927 € | 3 517 € | 327 € | 1 € | 5 € | 2 662 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | 11,0 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,8 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | 8,8 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 6,6 M€ | 6,4 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | -20 k€ | -57 k€ | -75 k€ | 28 k€ | 14 k€ | -5 766 € | 86 k€ | 85 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 37 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 17 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | -1 € | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | — | 952 k€ | 821 k€ | 829 k€ | 689 k€ | 708 k€ | 772 k€ | 672 k€ | 774 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 128 k€ | 130 k€ | 117 k€ | 114 k€ | 123 k€ | 127 k€ | 61 k€ | 46 k€ |
| Salaires et traitements | — | 796 k€ | 759 k€ | 734 k€ | 640 k€ | 626 k€ | 633 k€ | 636 k€ | 708 k€ |
| Charges sociales | — | 167 k€ | 172 k€ | 153 k€ | 127 k€ | 139 k€ | 148 k€ | 141 k€ | 158 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | 159 k€ | 159 k€ | 160 k€ | 202 k€ | 247 k€ | 246 k€ | 246 k€ | 244 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 16 € | 331 € |
| Autres charges | — | 1 156 € | 7 602 € | 6 179 € | 4 534 € | 142 € | 59 € | 802 € | 3 287 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | 11,0 M€ | 9,7 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 8,0 M€ | 8,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | -14 k€ | 82 k€ | -111 k€ | -239 k€ | -495 k€ | -474 k€ | -316 k€ | -523 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | -10 € | 25 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 4 331 € | — | — | — | 162 € | 168 € | 104 € | 113 € |
| Total des produits financiers (V) | — | 4 331 € | -10 € | 25 € | — | 162 € | 168 € | 104 € | 113 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | 76 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 28 k€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | — | 76 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 28 k€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | -72 k€ | -34 k€ | -24 k€ | -18 k€ | -24 k€ | -26 k€ | -28 k€ | -26 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | -86 k€ | 48 k€ | -135 k€ | -257 k€ | -520 k€ | -500 k€ | -345 k€ | -549 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 77 k€ | 11 k€ | 7 317 € | 15 k€ | 647 k€ | 74 k€ | 225 € | 36 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 77 k€ | 11 k€ | 7 317 € | 36 k€ | 647 k€ | 74 k€ | 225 € | 36 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 17 k€ | 10 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 356 € | 8 013 € | 12 k€ | 37 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 17 k€ | 10 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 8 013 € | 12 k€ | 37 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 60 k€ | 1 430 € | -16 k€ | 16 k€ | 626 k€ | 66 k€ | -12 k€ | -1 438 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | 16 k€ | — | — | 35 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | 11,0 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 8,2 M€ | 8,4 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | 11,1 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,3 M€ | 8,0 M€ | 8,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | -26 k€ | 34 k€ | -151 k€ | -241 k€ | 72 k€ | -433 k€ | -357 k€ | -551 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 2 138 € | 28 k€ | 2 164 € | 5 163 € | 1 657 € | 25 k€ | 3 826 € | 6 216 € |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 31 | 33 | — | 38 | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 2 150 € | 2 700 € | — |
| Autres immobilisations financières | 41 k€ | 40 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | 661 € | 175 € | — | 180 € | 404 € | 392 € | 35 € | 736 € |
| Autres créances clients | — | 81 k€ | 69 k€ | 47 k€ | 34 k€ | 40 k€ | 38 k€ | 36 k€ | 32 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 3 466 € | 2 697 € | 1 340 € | 1 994 € | 25 € | — | — | — |
| T. V. A. | — | 40 k€ | 25 k€ | 37 k€ | 46 k€ | 51 k€ | 39 k€ | 6 983 € | 65 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 73 k€ | 130 k€ | 90 k€ | 116 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 75 k€ | 56 k€ | 90 k€ | 44 k€ | 67 k€ | 116 k€ | 96 k€ | 121 k€ |
| Charges constatées d’avance | 322 k€ | 99 k€ | 92 k€ | 74 k€ | 66 k€ | 24 k€ | 41 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 k€ | 338 k€ | 283 k€ | 286 k€ | 229 k€ | 292 k€ | 403 k€ | 301 k€ | 406 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525 € | 137 € | 5 758 € | 27 k€ | 62 k€ | 4 305 € | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 6 845 € | 4 610 € | 1 363 € | 1 585 € | — | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 615 k€ | 811 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 856 k€ | 815 k€ | 826 k€ | 744 k€ | 498 k€ | 575 k€ | 685 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 61 k€ | 72 k€ | 60 k€ | 53 k€ | 55 k€ | 84 k€ | 50 k€ | 47 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 k€ | 40 k€ | 47 k€ | 38 k€ | 44 k€ | 45 k€ | 50 k€ | 52 k€ | 50 k€ |
| T.V.A. | — | 13 k€ | 13 k€ | 4 898 € | 2 576 € | 5 321 € | 16 k€ | 9 217 € | 11 k€ |
| Obligations cautionnées | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 24 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 22 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 77 k€ | 45 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 188 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 410 k€ | 373 k€ | 383 k€ | 58 k€ | 35 k€ | 478 k€ | 303 k€ | 125 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 k€ | 8 482 € | 16 k€ | 5 219 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 193 k€ | 199 k€ | 198 k€ | 176 k€ | 31 k€ | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 48 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 35 k€ | 35 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 2 150 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 40 k€ | 38 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 35 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ | 426 k€ |
| Réserve légale (1) | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ | 43 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 47 k€ |
| Autres réserves | — | — | — | — | 157 k€ | 157 k€ | 157 k€ | 157 k€ | 157 k€ |
| Report à nouveau | -514 k€ | -1,5 M€ | -1,5 M€ | -1,4 M€ | -1,3 M€ | -1,3 M€ | -907 k€ | -551 k€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 k€ | -26 k€ | 34 k€ | -151 k€ | -241 k€ | 72 k€ | -433 k€ | -357 k€ | -551 k€ |
| TOTAL (I) | -305 k€ | -980 k€ | -954 k€ | -988 k€ | -837 k€ | -596 k€ | -668 k€ | -235 k€ | 122 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 € | 6 981 € | 10 k€ | 28 k€ | 63 k€ | 4 305 € | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 478 k€ | 303 k€ | 125 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 114 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 856 k€ | 815 k€ | 826 k€ | 744 k€ | 498 k€ | 575 k€ | 685 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 218 k€ | 138 k€ | 155 k€ | 123 k€ | 122 k€ | 142 k€ | 185 k€ | 188 k€ | 152 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 188 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 63 k€ | 8 368 € | 16 k€ | 5 219 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 956 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 116 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 137 € | 5 758 € | 27 k€ | 62 k€ | 1 575 € | 187 k€ | 706 € | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | 16 € | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | 16 € | — |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | 16 € | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.