ENTREPRISE Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques › Guyane ›
AGUA SOLUTIONS
813 063 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 03/08/2015
44 Avenue Louis Caristan, 97354 Remire-Montjoly
Unités non employeuses
Effectif
2024
343 k€
Total du bilan
exercice 2023
non publié
EBE
-21 k€
Résultat net
-2 737 €
Capitaux propres
780 €
Dettes financières
trésorerie 9 363 €
Dirigeants et associés
- Président Mireille RABARISON › (nouvel onglet) (44 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 269 k€ | 229 k€ | 321 k€ | 671 k€ | 629 k€ | 516 k€ | 583 k€ |
| Marge brute | — | 128 k€ | 147 k€ | 245 k€ | 666 k€ | 629 k€ | 515 k€ | 400 k€ |
| EBE | — | -59 k€ | -22 k€ | -239 € | 2 032 € | 125 k€ | -9 476 € | 82 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | -70 k€ | -33 k€ | -16 k€ | 7 207 € | 64 k€ | -30 k€ | 77 k€ |
| Résultat net | -21 k€ | -64 k€ | -33 k€ | 440 € | 7 297 € | 62 k€ | -28 k€ | 77 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -2 890 € | -9 230 € | -38 k€ | 15 k€ | -36 k€ | 114 k€ | 17 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 19 k€ | -413 € | -641 € | -24 k€ | -5 706 € | -12 k€ | -53 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 781 € | -102 € | 100 € | 0 € | 0 € | -4 999 € | -4 001 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -21 k€ | -53 k€ | -17 k€ | 19 k€ | 2 570 € | 123 k€ | -6 691 € | 86 k€ |
| Taux d'endettement | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19,2 % | 2,3 % |
| Effectif | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -0,8 % | 21,8 % | 47,6 % | 69,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 889) |
| Endettement global | 100,8 % | 29,2 % | 51,7 % | 77,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 889) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles – Autres | — | 307 € | 771 € | 771 € | 771 € | — | — | — |
| Immobilisations corporelles | — | 17 k€ | 27 k€ | 43 k€ | 25 k€ | 44 k€ | 62 k€ | — |
| Immobilisations financières | — | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € | 15 k€ | 15 k€ | 16 k€ | — |
| Total Actif Immobilisé | — | 19 k€ | 30 k€ | 45 k€ | 40 k€ | 59 k€ | 78 k€ | — |
| Stock marchandises | — | 70 k€ | 95 k€ | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | 1 500 € | 26 k€ | 2 314 € | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | 58 k€ | 78 k€ | 147 k€ | 116 k€ | 86 k€ | 36 k€ | — |
| Créances – Autres | — | 1 700 € | 6 685 € | 15 k€ | 196 k€ | 3 376 € | 1 210 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | — | — | — | — | — | — | — | 6 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ |
| Disponibilités | — | 3 947 € | 14 k€ | 52 k€ | 60 k€ | 102 k€ | 4 956 € | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | 1 487 € | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | 134 k€ | 193 k€ | 214 k€ | 374 k€ | 218 k€ | 45 k€ | — |
| Total général Actif | — | 152 k€ | 222 k€ | 259 k€ | 414 k€ | 278 k€ | 123 k€ | — |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | — | 21 k€ |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 1 900 € |
| TOTAL (I) | — | — | — | — | — | — | — | 47 k€ |
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 254 k€ |
| Autres créances | 0 € | — | — | — | — | — | — | 7 032 € |
| Disponibilités | 9 363 € | — | — | — | — | — | — | 45 k€ |
| Charges constatées d’avance | 943 € | — | — | — | — | — | — | 7 920 € |
| TOTAL (II) | 332 k€ | — | — | — | — | — | — | 314 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 k€ | — | — | — | — | — | — | 361 k€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | 8 663 € |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | — | — | — | — | 8 663 € |
| Total Immobilisations (Valeur brute) | — | 90 k€ | 93 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 107 k€ | — | — |
| Total Immobilisations (Augmentations) | — | 993 € | — | 38 k€ | 8 073 € | 18 k€ | 123 k€ | — |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | 16 k€ | 2 192 € | 59 k€ | 7 560 € | 11 k€ | 16 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 154 k€ | 181 k€ | 178 k€ | — | 11 k€ | 6 960 € | — |
| Ventes de marchandises – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | — | 209 € | — | — | — |
| Production vendue services | — | — | — | — | — | — | — | 583 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | — | — | — | — | 583 k€ |
| Production vendue de biens – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | — | 215 € | — | — | — |
| Production vendue de services | — | 116 k€ | 48 k€ | 143 k€ | 671 k€ | 619 k€ | 509 k€ | — |
| Production vendue de services – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | — | 217 € | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 5 178 € |
| Subventions d’exploitation reçues | — | — | — | — | 1 512 € | 7 980 € | — | — |
| Autres produits | — | — | — | — | — | — | — | 54 € |
| Autres produits | — | — | 5 548 € | 3 086 € | 32 k€ | 241 € | 11 k€ | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | — | — | — | — | 588 k€ |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | 269 k€ | 235 k€ | 324 k€ | 704 k€ | 638 k€ | 527 k€ | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | 116 k€ | 177 k€ | 75 k€ | 4 519 € | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | — | 183 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | 25 k€ | -95 k€ | — | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | — | — | — | 1 159 € | 200 € | — | 987 € | — |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | — | — | — | — | 177 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 1 563 € |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | — | — | — | 101 k€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | — | 38 k€ |
| Autres charges externes | — | 97 k€ | 95 k€ | 181 k€ | 603 k€ | 363 k€ | 312 k€ | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | — | — | 8 227 € |
| (dont taxe professionnelle) | — | 923 € | 927 € | — | 928 € | 1 463 € | 471 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 1 968 € | 2 296 € | 1 645 € | 1 525 € | 3 784 € | 3 810 € | — |
| Rémunérations du personnel | — | 66 k€ | 55 k€ | 45 k€ | 47 k€ | 105 k€ | 148 k€ | — |
| Charges sociales | — | 22 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 41 k€ | 60 k€ | — |
| Dotations aux amortissements | — | 11 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 31 k€ | 21 k€ | — |
| Autres charges | — | — | — | — | — | — | — | 1 483 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | — | — | — | — | 511 k€ |
| Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | — | — | — | — | 77 k€ |
| Autres charges | — | — | 1 € | 15 € | 1 239 € | 1 483 € | 10 k€ | — |
| Total des charges d’exploitation | — | 340 k€ | 267 k€ | 340 k€ | 697 k€ | 574 k€ | 557 k€ | — |
| Résultat d’exploitation | — | -70 k€ | -33 k€ | -16 k€ | 7 207 € | 64 k€ | -30 k€ | — |
| Produits financiers | — | — | — | 42 € | — | 15 € | — | — |
| Produits exceptionnels | — | 6 340 € | — | 4 859 € | 90 € | 391 € | 6 200 € | — |
| Charges financières | — | — | — | — | — | 20 € | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — | 135 € | 1 029 € | — | 1 676 € | 4 242 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | -225 € | -13 k€ | — | — | — | — |
| Bénéfice ou perte | — | -64 k€ | -33 k€ | 440 € | 7 297 € | 62 k€ | -28 k€ | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | — | — | — | — | 77 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | 90 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | 90 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | — | — | — | — | 90 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | — | — | — | — | -90 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | — | — | — | — | 588 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | — | — | — | — | 511 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | — | — | — | — | 77 k€ |
Contribution économique territoriale : valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | — | 21 k€ |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 1 900 € |
| Autres créances clients | — | — | — | — | — | — | — | 254 k€ |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 782 € |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 110 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | — | — | — | — | 6 141 € |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | — | — | 7 920 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | — | — | — | — | — | 292 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 50 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 565 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | 20 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 1 800 € |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | — | — | 208 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | — | — | — | — | — | 281 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | — | 413 € | — | — | 771 € | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | — | — | — | — | 1 711 € | — | — | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | — | — | — | — | 3 226 € | 9 335 € | 35 k€ | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | — | — | — | 35 k€ | — | — | 56 k€ | — |
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | — | 579 € | — | 2 244 € | 2 364 € | 5 286 € | 5 110 € | — |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | — | — | — | 500 € | — | 3 608 € | 27 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | — | 33 k€ |
| DIMINUTIONS Immobilisations financières | — | — | — | 14 k€ | 656 € | 4 500 € | 10 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | — | 55 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 € | — | — | — | — | — | — | 2 000 € |
| Capital social ou individuel | — | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 2 000 € | — |
| Réserve légale | — | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 200 € | — |
| Réserve légale (1) | 500 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | — | 77 k€ | 109 k€ | 109 k€ | 101 k€ | 39 k€ | 68 k€ | — |
| Résultat de l’exercice | — | -64 k€ | -33 k€ | 440 € | 7 297 € | 62 k€ | -28 k€ | — |
| Total des capitaux propres - Total I | — | 18 k€ | 82 k€ | 115 k€ | 114 k€ | 107 k€ | 42 k€ | — |
| Provisions pour risques et charges - Total II | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | — |
| Report à nouveau | 12 k€ | — | — | — | — | — | — | 551 € |
| Emprunts et dettes assimilées | — | — | 101 € | — | — | — | 8 000 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | 286 € | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 k€ | — | — | — | — | — | — | 77 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 46 k€ | 86 k€ | 110 k€ | 289 k€ | 127 k€ | 16 k€ | — |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | 21 k€ | 33 k€ | 15 k€ | 177 € | 93 € | 35 € | — |
| Autres dettes | — | 88 k€ | 55 k€ | 34 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 57 k€ | — |
| TOTAL (I) | -2 737 € | — | — | — | — | — | — | 80 k€ |
| Total des dettes | — | 134 k€ | 140 k€ | 144 k€ | 300 k€ | 141 k€ | 81 k€ | — |
| Total général Passif | — | 152 k€ | 222 k€ | 259 k€ | 414 k€ | 278 k€ | 123 k€ | — |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | 993 € | — | 38 k€ | 8 073 € | 18 k€ | 123 k€ | — |
| Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | — | — | — | — | — | — | 6 200 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 € | — | — | — | — | — | — | 1 800 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 k€ | — | — | — | — | — | — | 50 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 12 k€ | — | — | — | — | — | — | 21 k€ |
| Autres dettes | 268 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | — | — | 208 k€ |
| TOTAL (IV) | 346 k€ | — | — | — | — | — | — | 281 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 343 k€ | — | — | — | — | — | — | 361 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 k€ | — | — | — | — | — | — | 281 k€ |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | — |
| AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | — | — | — | — | — | 30 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 30 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | — | — | — | — | 30 k€ | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.