ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Nord ›
GROUPE SIRAIL
814 856 423SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 10/11/2015
Place des Ateliers, 59154 Crespin
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
4,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-41 k€
EBE
-504 k€
Résultat net
7,3 M€
Capitaux propres
21,8 M€
Dettes financières
trésorerie 1,1 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Etienne PIGANEAU › (nouvel onglet) (40 ans)
- Personne morale TGS FRANCE AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale OBP DEVELOPPEMENT › (nouvel onglet)
- Personne morale IN EXTENSO CHARENTE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 932 k€ | 779 k€ |
| Marge brute | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 932 k€ | 779 k€ |
| EBE | -41 k€ | -576 k€ | -1,2 M€ | -283 k€ | 80 k€ | 233 k€ | -288 k€ | -175 k€ | -242 k€ | 437 k€ |
| Résultat d'exploitation | -3 400 € | 437 k€ | -480 k€ | 141 k€ | 986 k€ | 429 k€ | -198 k€ | -18 k€ | -239 k€ | 437 k€ |
| Résultat net | -504 k€ | -759 k€ | -5,9 M€ | 152 k€ | 1,3 M€ | 816 k€ | -216 k€ | -110 k€ | 167 k€ | 626 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 4,0 M€ | 185 k€ | 760 k€ | 1,4 M€ | 3,2 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | -7,1 M€ | -3,7 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 2,2 M€ | 1,1 M€ | -68 k€ | -138 k€ | -17,2 M€ | 1 440 € | 33 k€ | -294 k€ | 819 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -3,2 M€ | -3,5 M€ | 2,2 M€ | -584 k€ | 15,1 M€ | -1,3 M€ | -1,2 M€ | 7,5 M€ | 2,3 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,8 M€ | -2,5 M€ | -2,1 M€ | 393 k€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 293 k€ | 239 k€ | 494 k€ | 1,0 M€ |
| Taux d'endettement | 297,9 % | 323,3 % | 340,0 % | 184,4 % | 192,5 % | 159,7 % | 192,1 % | 204,5 % | 119,1 % | 147,3 % |
| Effectif | 18 | 20 | 20 | 16 | 13 | — | — | 10 | 6 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -0,9 % | -12,9 % | 1,8 % | 8,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 261) |
| Marge d'exploitation | -0,1 % | -11,3 % | 0,6 % | 6,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 264) |
| Marge nette | -11,4 % | -3,6 % | 16,7 % | 69,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 264) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 261) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -6,9 % | -0,2 % | 7,9 % | 17,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 270) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,0 % | -0,8 % | 0,1 % | 1,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 268) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 2,98 × | 0,17 × | 0,51 × | 1,44 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 270) |
| Capacité de remboursement | 11,9 ans | 0,7 ans | 3,5 ans | 9,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 223) |
| Autonomie financière | 22,2 % | 28,1 % | 52,9 % | 74,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 283) |
| Endettement global | 77,5 % | 25,4 % | 46,7 % | 70,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 283) |
| Poids de la CAF dans le CA | 41,4 % | 2,0 % | 27,0 % | 82,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 264) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 101 j | 44 j | 239 j | 863 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 264) |
| Trésorerie en jours de CA | 87 j | 9 j | 43 j | 238 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 264) |
| Délai clients | 76 j | 51 j | 101 j | 210 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 264) |
| Délai fournisseurs | 108 j | 47 j | 83 j | 147 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 264) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 246 k€ | 104 k€ | 161 k€ | 231 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 100,1 % | 81,5 % | 93,1 % | 108,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 237) |
| Croissance du CA | 16,0 % | -1,0 % | 7,4 % | 21,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 240) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 166 k€ | 206 k€ | 216 k€ | 242 k€ | 258 k€ | 3 217 € | 2 178 € | 3 245 € | 2 085 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 127 k€ | 3 372 € | 8 723 € | 12 k€ | 9 991 € | 2 659 € | 6 992 € | 7 491 € | 7 067 € | 2 086 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 k€ |
| Autres participations | 26,0 M€ | 28,4 M€ | 29,7 M€ | 29,7 M€ | 29,7 M€ | 12,9 M€ | 12,9 M€ | 12,9 M€ | 12,9 M€ | 13,8 M€ |
| Autres immobilisations financières | 438 k€ | 438 k€ | 438 k€ | 503 k€ | 503 k€ | 428 k€ | 432 k€ | 432 k€ | 145 k€ | 65 k€ |
| TOTAL (I) | 26,7 M€ | 29,1 M€ | 30,4 M€ | 30,5 M€ | 30,5 M€ | 13,3 M€ | 13,3 M€ | 13,4 M€ | 13,1 M€ | 13,9 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 942 k€ | 2,0 M€ | 4,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 961 k€ | 1,1 M€ | 630 k€ | 459 k€ | 533 k€ |
| Autres créances | 3,9 M€ | 4,3 M€ | 3,7 M€ | 8,3 M€ | 10,9 M€ | 11,2 M€ | 11,7 M€ | 13,1 M€ | 5,6 M€ | 1,1 M€ |
| Disponibilités | 1,1 M€ | 166 k€ | 332 k€ | 1,0 M€ | 392 k€ | 402 k€ | 223 k€ | 74 k€ | 24 k€ | 689 k€ |
| Charges constatées d’avance | 55 k€ | 64 k€ | 85 k€ | 108 k€ | 3 964 € | 6 776 € | 5 190 € | 4 567 € | 4 825 € | 6 666 € |
| TOTAL (II) | 6,0 M€ | 6,5 M€ | 8,1 M€ | 10,8 M€ | 12,6 M€ | 12,6 M€ | 13,0 M€ | 13,8 M€ | 6,1 M€ | 2,4 M€ |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 k€ | 270 k€ | 341 k€ | 412 k€ | 483 k€ | — | — | — | — | — |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | — | — | — | — | — | 130 k€ | 264 k€ | 399 k€ | 533 k€ | 668 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 32,9 M€ | 35,9 M€ | 38,8 M€ | 41,7 M€ | 43,6 M€ | 26,0 M€ | 26,6 M€ | 27,5 M€ | 19,8 M€ | 16,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sous-traitance | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 676 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | 38 k€ | 26 k€ | 70 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | 90 k€ | 330 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 k€ | 448 k€ | 329 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres comptes | 479 k€ | 414 k€ | 464 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Taxe professionnelle | 7 926 € | 5 270 € | 4 715 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 k€ | 43 k€ | 27 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 k€ | 48 k€ | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | 689 k€ | 1,1 M€ | 234 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 256 k€ | 198 k€ | 161 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | 13 | — | — | — | 6 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 k€ | 268 k€ | 182 k€ | 108 k€ | 42 k€ | 6 483 € | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 k€ | 37 k€ | 30 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 52 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 412 k€ | 304 k€ | 212 k€ | 131 k€ | 59 k€ | 20 k€ | 52 k€ | — | — | — |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 k€ | 270 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 932 k€ | 779 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 932 k€ | 779 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 1,2 M€ | 889 k€ | 561 k€ | 959 k€ | 204 k€ | 99 k€ | 160 k€ | 4 257 € | 190 € |
| Autres produits | 177 k€ | 765 € | 4 € | 8 547 € | 668 € | 17 € | 478 € | 1 718 € | 7 € | 4 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,6 M€ | 5,0 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 936 k€ | 779 k€ |
| Autres achats et charges externes | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 833 k€ | 944 k€ | 994 k€ | 382 k€ | 87 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 k€ | 48 k€ | 32 k€ | 40 k€ | 41 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 32 k€ | 9 806 € | 2 648 € |
| Salaires et traitements | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 939 k€ | 848 k€ | 781 k€ | 553 k€ | 182 k€ |
| Charges sociales | 689 k€ | 650 k€ | 639 k€ | 523 k€ | 463 k€ | 417 k€ | 372 k€ | 330 k€ | 229 k€ | 70 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 k€ | 163 k€ | 152 k€ | 142 k€ | 52 k€ | 6 356 € | 6 951 € | 4 708 € | 1 852 € | 251 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 3 648 € | 7 010 € | 53 k€ | 3 337 € | 2 155 € | 2 238 € | 2 086 € | 4 € | 7 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 342 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 400 € | 437 k€ | -480 k€ | 141 k€ | 986 k€ | 429 k€ | -198 k€ | -18 k€ | -239 k€ | 437 k€ |
| Produits financiers de participations | 3,0 M€ | 310 k€ | 706 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 651 k€ | 622 k€ | 1,1 M€ | 880 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | — | — | — | — | 1 790 € | — | 375 € | 367 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 5 000 € | 6 735 € | — | 1,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 3,0 M€ | 315 k€ | 713 k€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 1,1 M€ | 651 k€ | 622 k€ | 1,1 M€ | 880 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 2,5 M€ | 1,3 M€ | 5 000 € | — | 207 k€ | 254 k€ | 292 k€ | 254 k€ | 254 k€ | 258 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 418 k€ | 392 k€ | 414 k€ | 368 k€ | 315 k€ | 287 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | 5 619 € | 1 859 € | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 4,2 M€ | 3,1 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 625 k€ | 651 k€ | 708 k€ | 622 k€ | 568 k€ | 545 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1,1 M€ | -2,8 M€ | -795 k€ | 268 k€ | 1,9 M€ | 415 k€ | -57 k€ | 378 € | 502 k€ | 335 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1,1 M€ | -2,4 M€ | -1,3 M€ | 409 k€ | 2,9 M€ | 843 k€ | -254 k€ | -18 k€ | 262 k€ | 772 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 74 k€ | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 1,5 M€ | 74 k€ | — | 183 € | 43 k€ | 15 k€ | — | — | 34 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 3,6 M€ | — | 119 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 317 k€ | 5,2 M€ | 74 k€ | 119 k€ | 74 k€ | 43 k€ | 15 k€ | — | — | 34 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 8 597 € | 1 059 € | 37 € | — | 14 k€ | 45 k€ | — | 1 043 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 3,7 M€ | 1,0 M€ | 278 k€ | 1,6 M€ | — | — | — | — | 34 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 395 k€ | 3,7 M€ | 98 k€ | 37 k€ | 90 k€ | 210 k€ | 91 k€ | 71 k€ | 147 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 k€ | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 376 k€ | 1,6 M€ | 104 k€ | 256 k€ | 91 k€ | 73 k€ | 181 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 k€ | 1,1 M€ | -4,7 M€ | -257 k€ | -1,5 M€ | -61 k€ | -241 k€ | -91 k€ | -73 k€ | -147 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | 1 336 € | 22 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -695 k€ | -467 k€ | — | — | — | -34 k€ | -294 k€ | — | — | -762 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8,0 M€ | 10,5 M€ | 4,3 M€ | 4,7 M€ | 6,5 M€ | 3,8 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8,5 M€ | 11,3 M€ | 10,2 M€ | 4,5 M€ | 5,1 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -504 k€ | -759 k€ | -5,9 M€ | 152 k€ | 1,3 M€ | 816 k€ | -216 k€ | -110 k€ | 167 k€ | 626 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | 17 k€ | 17 k€ | 18 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 1,2 M€ | 874 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | 2 928 € | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 18 | 20 | 20 | 16 | — | — | — | 10 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 438 k€ | 438 k€ | 438 k€ | 503 k€ | 503 k€ | 428 k€ | 432 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 942 k€ | 2,0 M€ | 4,0 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 961 k€ | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | 4 482 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 276 k€ | — | 8 597 € | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 241 k€ | 54 k€ | 93 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | 9 863 € | — | 3 931 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 3,4 M€ | 4,5 M€ | 7,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 k€ | 90 k€ | 48 k€ | 9,3 M€ | 11,0 M€ | 11,3 M€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 55 k€ | 64 k€ | 85 k€ | 108 k€ | 3 964 € | 6 776 € | 12,9 M€ | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5,4 M€ | 7,1 M€ | 11,8 M€ | 11,3 M€ | 12,9 M€ | 12,7 M€ | 13,4 M€ | 14,1 M€ | 6,3 M€ | 1,7 M€ |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | 23,6 M€ | 26,9 M€ | 14,3 M€ | 15,4 M€ | 16,7 M€ | 9,3 M€ | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18,0 M€ | 16,3 M€ | 16,7 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 1,1 M€ | 656 k€ | 2,8 M€ | 198 k€ | 940 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 669 k€ | 1,3 M€ | 668 k€ | 297 k€ | 108 k€ | 128 k€ | 311 k€ | 277 k€ | 41 k€ | 18 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 113 k€ | 110 k€ | 111 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 k€ | 261 k€ | 193 k€ | 423 k€ | 1,2 M€ | 446 k€ | 514 k€ | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 321 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 91 k€ | 916 k€ | 505 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 21 k€ | 36 k€ | 21 k€ | — | — | — | — | 252 k€ | 254 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 000 € |
| Groupe et associés | 2,6 M€ | 3,8 M€ | 7,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 67 k€ | 161 k€ | 151 k€ | 1,1 M€ | 107 k€ | 142 k€ | — | 1 708 € | 3 274 € |
| Produits constatés d’avance | 171 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 25,5 M€ | 28,1 M€ | 30,3 M€ | 27,3 M€ | 29,5 M€ | 15,9 M€ | 17,5 M€ | 18,4 M€ | 10,7 M€ | 10,0 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 362 k€ | 3,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 k€ | 398 k€ | 349 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 k€ | 39 k€ | 35 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30,2 M€ | 30,2 M€ | 30,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 30,7 M€ | 30,6 M€ | 30,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 k€ | 474 k€ | 398 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 k€ | 40 k€ | 39 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | 65 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30,2 M€ | 30,2 M€ | 30,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 30,9 M€ | 30,7 M€ | 30,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 6,0 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — |
| Réserve légale (1) | 740 k€ | 740 k€ | 740 k€ | 740 k€ | 681 k€ | 681 k€ | 681 k€ | 681 k€ | 626 k€ | — |
| Autres réserves | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | 112 k€ | — | — |
| Report à nouveau | -4,8 M€ | -4,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 491 k€ | -325 k€ | -110 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 k€ | -759 k€ | -5,9 M€ | 152 k€ | 1,3 M€ | 816 k€ | -216 k€ | -110 k€ | 167 k€ | 626 k€ |
| Provisions réglementées | 783 k€ | 704 k€ | 625 k€ | 546 k€ | 448 k€ | 410 k€ | 321 k€ | 230 k€ | 140 k€ | 147 k€ |
| TOTAL (I) | 7,3 M€ | 7,7 M€ | 8,4 M€ | 14,3 M€ | 14,1 M€ | 9,5 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 8,8 M€ | 6,8 M€ |
| Provisions pour risques | 74 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | — | 63 k€ | 46 k€ | — | — | 595 k€ | 476 k€ | 357 k€ | 238 k€ | 119 k€ |
| TOTAL (III) | 74 k€ | 63 k€ | 46 k€ | — | — | 595 k€ | 476 k€ | 357 k€ | 238 k€ | 119 k€ |
| Emprunts obligataires convertibles | — | — | — | — | — | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ |
| Autres emprunts obligataires | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18,0 M€ | 16,3 M€ | 16,7 M€ | 19,8 M€ | 23,1 M€ | 10,3 M€ | 11,4 M€ | 12,7 M€ | 5,3 M€ | 4,3 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 4,9 M€ | 8,2 M€ | 2,8 M€ | 198 k€ | 940 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 k€ | 1,3 M€ | 668 k€ | 286 k€ | 108 k€ | 128 k€ | 311 k€ | 277 k€ | 41 k€ | 18 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 402 k€ | 1,6 M€ | 829 k€ | 434 k€ | 1,2 M€ | 446 k€ | 514 k€ | 252 k€ | 254 k€ | 46 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 000 € |
| Autres dettes | 2,6 M€ | 67 k€ | 161 k€ | 151 k€ | 1,1 M€ | 107 k€ | 142 k€ | — | 1 708 € | 3 274 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 171 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 25,5 M€ | 28,1 M€ | 30,3 M€ | 27,3 M€ | 29,5 M€ | 15,9 M€ | 17,5 M€ | 18,4 M€ | 10,7 M€ | 10,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 32,9 M€ | 35,9 M€ | 38,8 M€ | 41,7 M€ | 43,6 M€ | 26,0 M€ | 26,6 M€ | 27,5 M€ | 19,8 M€ | 16,9 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,4 M€ | 4,8 M€ | 6,4 M€ | 16,7 M€ | 9,7 M€ | 7,6 M€ | 7,8 M€ | 2,8 M€ | 10,1 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 2 622 € | 73 k€ | 261 € | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | 940 k€ | 1,2 M€ | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 783 k€ | 704 k€ | 625 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | 783 k€ | 704 k€ | 625 k€ | — | 448 k€ | 410 k€ | 321 k€ | 230 k€ | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | 63 k€ | 46 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 74 k€ | — | — | — | — | 595 k€ | — | 357 k€ | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 74 k€ | 63 k€ | 46 k€ | — | — | 595 k€ | 476 k€ | 357 k€ | — | — |
| sur immobilisations – incorporelles | — | — | — | 108 k€ | — | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations – corporelles | — | — | — | 23 k€ | — | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations – titres de participation | 3,8 M€ | 1,3 M€ | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | — | — | — | 38 k€ | 38 k€ | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | 119 k€ | 119 k€ | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | 0 € | 316 k€ | 3,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 3,8 M€ | 1,6 M€ | 3,7 M€ | 169 k€ | 38 k€ | 119 k€ | 119 k€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 4,6 M€ | 2,4 M€ | 4,3 M€ | 169 k€ | 486 k€ | — | — | 587 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 0 € | 0 € | 15 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | 0 € | 5 000 € | 6 735 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 316 k€ | 3,6 M€ | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.