ENTREPRISE Restauration traditionnelle › Finistère ›
O VERRE D'EAU
830 185 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/07/2017
56 Rue de Quillien, 29360 Clohars-Carnoet
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
104 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
18 k€
EBE
7 027 €
Résultat net
86 k€
Capitaux propres
7 724 €
Dettes financières
trésorerie 7 038 €
Dirigeants et associés
- Président Pierre PERNATON › (nouvel onglet) (37 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 104 k€ | 111 k€ | 76 k€ | 64 k€ | 85 k€ |
| Marge brute | 73 k€ | 79 k€ | 52 k€ | 43 k€ | 58 k€ |
| EBE | 18 k€ | 18 k€ | 48 k€ | 7 785 € | 6 858 € |
| Résultat d'exploitation | 7 642 € | 10 k€ | 52 k€ | 26 k€ | 5 719 € |
| Résultat net | 7 027 € | 10 k€ | 51 k€ | 25 k€ | 4 836 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 16 k€ | -7 946 € | 54 k€ | 16 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -15 k€ | -31 k€ | -16 k€ | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -5 491 € | 30 k€ | -41 k€ | 0 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 16 k€ | 18 k€ | 53 k€ | 26 k€ | 5 975 € |
| Taux d'endettement | 9,0 % | 16,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2023 · 5 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 17,7 % | -1,0 % | 5,5 % | 12,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16739) |
| Marge d'exploitation | 7,4 % | -3,4 % | 2,5 % | 8,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16785) |
| Marge nette | 6,8 % | -2,8 % | 2,2 % | 7,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16735) |
| Marge commerciale | 70,5 % | 59,8 % | 67,4 % | 73,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16743) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,2 % | 2,1 % | 18,3 % | 47,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 23049) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,2 % | -6,5 % | 7,4 % | 24,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 15876) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,09 × | 0,07 × | 0,50 × | 1,71 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 23136) |
| Capacité de remboursement | 0,5 ans | 0,4 ans | 1,7 ans | 4,4 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 20809) |
| Autonomie financière | 86,0 % | 4,3 % | 29,8 % | 55,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 29134) |
| Endettement global | 14,0 % | 44,0 % | 69,9 % | 95,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 29134) |
| Poids de la CAF dans le CA | 15,4 % | 0,3 % | 5,2 % | 10,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16785) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 135 j | -71 j | -30 j | -9 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16785) |
| Trésorerie en jours de CA | 24 j | 13 j | 33 j | 72 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 16785) |
| Délai clients | 4 j | 0 j | 0 j | 3 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16785) |
| Délai fournisseurs | 13 j | 17 j | 33 j | 60 j | — |
| Jours de stock | 7 j | 2 j | 4 j | 8 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16785) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 64,7 % | 66,2 % | 81,9 % | 97,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 16125) |
| Croissance du CA | -6,2 % | -1,2 % | 7,9 % | 20,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 11746) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2023 · 5 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 48 k€ | 42 k€ | 18 k€ | 3 813 € | — |
| Total Actif Immobilisé | 48 k€ | 42 k€ | 18 k€ | 3 813 € | — |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135 € | 2 878 € | 1 975 € | — | — |
| Stock marchandises | — | — | — | 1 540 € | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262 € | 2 180 € | — | — | — |
| Créances – Autres | 40 k€ | 35 k€ | 16 k€ | 14 k€ | — |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | — | — | 4 952 € |
| Disponibilités | 7 038 € | 12 k€ | 21 k€ | 24 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 1 815 € | 2 872 € | 1 614 € | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 k€ | 55 k€ | 40 k€ | 40 k€ | — |
| Total général Actif | 100 k€ | 96 k€ | 59 k€ | 44 k€ | — |
| TOTAL (I) | — | — | — | — | 4 952 € |
| Matières premières, approvisionnements | — | — | — | — | 1 805 € |
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | 275 € |
| Autres créances | — | — | — | — | 3 530 € |
| Disponibilités | — | — | — | — | 8 866 € |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | 1 086 € |
| TOTAL (II) | — | — | — | — | 16 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | — | — | — | — | 21 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | 76 k€ | 64 k€ | — |
| Production vendue biens | — | — | — | — | 85 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | — | 85 k€ |
| Production vendue de services | 104 k€ | 111 k€ | — | — | — |
| Subventions d’exploitation reçues | — | — | 38 k€ | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | — | 85 k€ |
| Autres produits | — | 1 838 € | 6 128 € | 19 k€ | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | 26 k€ |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 k€ | 113 k€ | 120 k€ | 83 k€ | — |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | 656 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 30 k€ | 31 k€ | 25 k€ | 21 k€ | — |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | — | 17 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743 € | 247 € | -435 € | 265 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | 1 298 € |
| Autres charges externes | 17 k€ | 15 k€ | 11 k€ | 16 k€ | — |
| Charges sociales | — | — | — | — | 33 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | 1 139 € |
| (dont taxe professionnelle) | 520 € | 493 € | 328 € | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561 € | 1 363 € | 1 149 € | 855 € | — |
| Rémunérations du personnel | 29 k€ | 37 k€ | 26 k€ | 17 k€ | — |
| Charges sociales | 7 322 € | 7 681 € | 4 168 € | 1 988 € | — |
| Dotations aux amortissements | 8 962 € | 7 943 € | 1 960 € | 1 139 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | — | 79 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | — | 5 719 € |
| Autres charges | 1 743 € | 1 128 € | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation | 96 k€ | 102 k€ | 68 k€ | 57 k€ | — |
| Résultat d’exploitation | 7 642 € | 10 k€ | 52 k€ | 26 k€ | — |
| Produits exceptionnels | — | 342 € | — | — | — |
| Charges financières | 615 € | 816 € | 568 € | 785 € | — |
| Bénéfice ou perte | 7 027 € | 10 k€ | 51 k€ | 25 k€ | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | — | 5 719 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | — | 85 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | — | 80 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | — | 4 836 € |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | — |
| Capital social ou individuel | — | — | — | — | 500 € |
| Report à nouveau | 78 k€ | 68 k€ | 298 € | 17 k€ | — |
| Résultat de l’exercice | 7 027 € | 10 k€ | 51 k€ | 25 k€ | — |
| Total des capitaux propres - Total I | 86 k€ | 79 k€ | 52 k€ | 42 k€ | — |
| Report à nouveau | — | — | — | — | 12 k€ |
| Emprunts et dettes assimilées | 7 724 € | 13 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | — | — | — | — | 4 836 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 € | 1 144 € | 2 406 € | — | — |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 087 € | — | — | — | — |
| Autres dettes | 4 678 € | 2 954 € | 4 215 € | 1 820 € | — |
| TOTAL (I) | — | — | — | — | 17 k€ |
| Total des dettes | 14 k€ | 17 k€ | 6 621 € | 1 820 € | — |
| Total général Passif | 100 k€ | 96 k€ | 59 k€ | 44 k€ | — |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | — | — | 16 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | 849 € |
| Autres dettes | — | — | — | — | 2 433 € |
| TOTAL (IV) | — | — | — | — | 3 282 € |
| TOTAL GENERAL (I à V) | — | — | — | — | 21 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2023 · 5 exercices.