ENTREPRISE Gestion de fonds › Paris ›
NGH LICENCE WORLDWIDE
844 517 607SAS, société par actions simplifiéecessée le 31/01/2023
1 Quai Voltaire, 75007 Paris 7
10 à 49
Effectif
salariés · estimé
587 k€
Produits financiers
exercice 2022
—
EBE
363 k€
Résultat net
19,8 M€
Capitaux propres
1,5 M€
Dettes financières
trésorerie 9 034 €
Dirigeants et associés
- Président Nicolas GHESQUIERE › (nouvel onglet) (55 ans) · jusqu'à la cessation
- Commissaire aux comptes Benjamin POULARD › (nouvel onglet) (47 ans) · jusqu'à la cessation
- Commissaire aux comptes EXCO AVEC › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 05/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 0 € | 0 € | — |
| Marge brute | — | 0 € | 0 € | — |
| EBE | — | -85 k€ | -74 k€ | — |
| Résultat d'exploitation | -84 k€ | -85 k€ | -71 k€ | -133 k€ |
| Résultat net | 363 k€ | 354 k€ | 365 k€ | 167 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -1,5 M€ | 1,1 M€ | -328 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | -0 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 1,5 M€ | -1,2 M€ | 328 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 363 k€ | 354 k€ | 365 k€ | 167 k€ |
| Taux d'endettement | 7,5 % | 0,0 % | 6,1 % | 4,4 % |
| Effectif | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2022 · 4 exercices · EBE et marge brute 2019 et 2022 non calculés : le dépôt ne porte pas de chiffre d'affaires.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2022
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 1,8 % | -0,5 % | 9,2 % | 33,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 18464) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,4 % | -2,0 % | -0,5 % | 0,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 18357) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,07 × | 0,00 × | 0,19 × | 1,29 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 18609) |
| Capacité de remboursement | 4,1 ans | 0,0 ans | 1,8 ans | 6,1 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13283) |
| Autonomie financière | 93,0 % | 20,3 % | 59,5 % | 91,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 20774) |
| Endettement global | 7,0 % | 7,9 % | 40,1 % | 79,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 20774) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai fournisseurs | 74 j | 29 j | 105 j | 245 j | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2022 · 4 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 6 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| TOTAL (I) | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres créances | 21,3 M€ | 20,7 M€ | 20,2 M€ | 19,7 M€ |
| Disponibilités | 9 034 € | 2 533 € | 90 k€ | 90 k€ |
| TOTAL (II) | 21,3 M€ | 20,7 M€ | 20,3 M€ | 19,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 21,3 M€ | 20,7 M€ | 20,3 M€ | 19,8 M€ |
Passif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 81 k€ | 81 k€ | 81 k€ | 81 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11,8 M€ | 11,8 M€ | 11,8 M€ | 11,8 M€ |
| Réserve légale (1) | 8 060 € | 8 060 € | 8 060 € | 8 060 € |
| Réserves réglementées (1) | 985 k€ | 985 k€ | 985 k€ | 985 k€ |
| Autres réserves | 5,7 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ | 5,7 M€ |
| Report à nouveau | 887 k€ | 532 k€ | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 k€ | 354 k€ | 365 k€ | 167 k€ |
| TOTAL (I) | 19,8 M€ | 19,5 M€ | 19,1 M€ | 18,7 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,5 M€ | — | 1,2 M€ | 833 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | 1,2 M€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 12 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 848 € | — | 471 € | 180 k€ |
| TOTAL (IV) | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 21,3 M€ | 20,7 M€ | 20,3 M€ | 19,8 M€ |
Compte de résultat · 24 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Autres produits | — | 2 € | 2 500 € | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | 2 € | 2 500 € | — |
| Autres achats et charges externes | 84 k€ | 84 k€ | 74 k€ | 133 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 808 € | 817 € | 411 € | — |
| Autres charges | — | — | 1 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 84 k€ | 85 k€ | 74 k€ | 133 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 k€ | -85 k€ | -71 k€ | -133 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 503 k€ | 503 k€ | 503 k€ | 754 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 84 k€ | 79 k€ | 82 k€ | — |
| Total des produits financiers (V) | 587 k€ | 582 k€ | 584 k€ | 754 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 14 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 11 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 14 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 11 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 573 k€ | 570 k€ | 572 k€ | 743 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 k€ | 485 k€ | 501 k€ | 610 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 251 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | 251 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 5 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | 514 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 5 € | — | 514 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -5 € | — | -263 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 125 k€ | 131 k€ | 135 k€ | 180 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 k€ | 582 k€ | 587 k€ | 1,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 k€ | 228 k€ | 221 k€ | 838 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 k€ | 354 k€ | 365 k€ | 167 k€ |
Immobilisations – augmentations · 2 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | — |
Immobilisations – diminutions · 2 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
Créances et dettes · 9 postes
| Poste | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 4 418 € | — | — |
| T. V. A. | 13 k€ | — | 6 087 € | 5 076 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21,3 M€ | 20,7 M€ | 20,2 M€ | 19,7 M€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21,3 M€ | — | 20,2 M€ | 19,7 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 12 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 848 € | — | 471 € | 180 k€ |
| Groupe et associés | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 833 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2022 · 4 exercices.