CAFE PAIN

883 616 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 04/03/2020

le Comptoir du Boulanger, 30 le Bourg, 33350 Sainte-Radegonde

1 ou 2 Effectif salariés · 2024

129 k€ Chiffre d'affaires exercice 2022

20 k€ EBE

3 679 € Résultat net

11 k€ Capitaux propres

72 k€ Dettes financières trésorerie 3 440 €

Dirigeants et associés

libellés

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 28/10/2026.

Indicateur	2022	2021
Chiffre d'affaires	129 k€	68 k€
Marge brute	82 k€	44 k€
EBE	20 k€	7 850 €
Résultat d'exploitation	4 506 €	-1 894 €
Résultat net	3 679 €	-3 029 €
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit	18 k€	—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit	-1 897 €	—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit	-16 k€	—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit	20 k€	6 691 €
Taux d'endettement	676,8 %	1 257,2 %
Effectif	—	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2022 · 2 exercices.

exercice 2022

Rentabilité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Marge d'EBE	15,6 %	0,5 %	5,8 %	11,2 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2783)
Marge d'exploitation	3,5 %	-1,4 %	3,1 %	8,1 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2789)
Marge nette	2,8 %	-0,9 %	2,5 %	6,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2786)
Marge commerciale	63,6 %	60,1 %	66,1 %	70,7 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 2783)
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,5 %	2,7 %	14,6 %	33,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5508)
Rentabilité des capitaux employés (ROCE)	5,4 %	-2,5 %	7,4 %	19,2 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 2743)

Endettement

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Gearing	6,77 ×	0,17 ×	0,62 ×	1,94 ×	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5519)
Capacité de remboursement	3,7 ans	0,7 ans	2,4 ans	5,6 ans	au-dessus de la médiane du secteur (n = 4686)
Autonomie financière	9,0 %	12,0 %	35,1 %	56,0 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 6279)
Endettement global	91,0 %	43,7 %	64,6 %	87,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 6279)
Poids de la CAF dans le CA	15,2 %	1,8 %	5,9 %	10,6 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2789)

Trésorerie et BFR

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
BFR en jours de CA	-52 j	-66 j	-31 j	-6 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 2789)
Trésorerie en jours de CA	10 j	11 j	28 j	62 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 2789)
Délai clients	13 j	0 j	0 j	6 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2789)
Délai fournisseurs	25 j	27 j	41 j	67 j	—
Jours de stock	19 j	3 j	6 j	11 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2789)

Activité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Poids du personnel dans la valeur ajoutée	64,4 %	72,8 %	85,0 %	96,8 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 2721)
Croissance du CA	120,9 %	-1,3 %	6,1 %	17,5 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 1987)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2022 · 2 exercices.

Actif (bilan) · 10 postes

Poste	2022	2021
Immobilisations corporelles	98 k€	112 k€
Immobilisations financières	322 €	22 €
Total Actif Immobilisé	98 k€	112 k€
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6 925 €	7 293 €
Créances – Clients et comptes rattachés	4 667 €	1 413 €
Créances – Autres	4 143 €	684 €
Disponibilités	3 440 €	3 122 €
Charges constatées d’avance	779 €	2 879 €
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20 k€	15 k€
Total général Actif	118 k€	127 k€

Passif (bilan) · 12 postes

Poste	2022	2021
Capital social ou individuel	10 k€	10 k€
Report à nouveau	-3 029 €	—
Résultat de l’exercice	3 679 €	-3 029 €
Total des capitaux propres - Total I	11 k€	6 971 €
Emprunts et dettes assimilées	72 k€	88 k€
Fournisseurs et comptes rattachés	5 373 €	3 418 €
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N	25 k€	25 k€
Autres dettes	30 k€	29 k€
Total des dettes	107 k€	120 k€
Total général Passif	118 k€	127 k€
Dont dettes à plus d’un an	56 k€	72 k€
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice	1 898 €	122 k€

Compte de résultat · 20 postes

Poste	2022	2021
Production vendue de biens	129 k€	68 k€
Production vendue de biens – dont export et livraisons intracommunautaires	2 550 €	—
Production vendue de services	49 €	—
Subventions d’exploitation reçues	1 983 €	2 000 €
Autres produits	297 €	4 €
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132 k€	70 k€
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	47 k€	31 k€
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	368 €	-7 293 €
Autres charges externes	31 k€	25 k€
(dont taxe professionnelle)	200 €	200 €
Impôts, taxes et versements assimilés	200 €	200 €
Rémunérations du personnel	29 k€	12 k€
Charges sociales	4 432 €	1 484 €
Dotations aux amortissements	16 k€	9 720 €
Autres charges	42 €	27 €
Total des charges d’exploitation	127 k€	72 k€
Résultat d’exploitation	4 506 €	-1 894 €
Charges financières	712 €	1 135 €
Impôts sur les bénéfices	115 €	—
Bénéfice ou perte	3 679 €	-3 029 €

Immobilisations – augmentations · 3 postes

Poste	2022	2021
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	833 €	67 k€
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers	765 €	54 k€
AUGMENTATIONS Immobilisations financières	300 €	22 €

Amortissements · 2 postes

Poste	2022	2021
Total Immobilisations (Valeur brute)	122 k€	—
Total Immobilisations (Augmentations)	1 898 €	122 k€

Provisions · 2 postes

Poste	2022	2021
DIVERS Montant de la TVA collectée	7 769 €	—
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	9 125 €	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2022 · 2 exercices.