ENTREPRISE Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers › Loire ›
GARAGE PAUL MATHIEU
886 950 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1969
Garage P Mathieu Et Cie, 8 Avenue de Saint-Etienne, 42600 Montbrison
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
23,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
767 k€
EBE
467 k€
Résultat net
1,7 M€
Capitaux propres
11 k€
Dettes financières
trésorerie 18 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale C.F.T. › (nouvel onglet)
- Personne morale EXCO HESIO › (nouvel onglet)
- Personne morale AGUILERA BURNICHON DEBARD AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,2 M€ | 23,2 M€ | 20,6 M€ | 15,2 M€ | 17,0 M€ | 15,0 M€ | 17,1 M€ | 15,7 M€ | 15,6 M€ | 14,0 M€ |
| Marge brute | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ |
| EBE | 767 k€ | 444 k€ | 569 k€ | 301 k€ | 247 k€ | 108 k€ | 371 k€ | 94 k€ | 32 k€ | 131 k€ |
| Résultat d'exploitation | 645 k€ | 393 k€ | 337 k€ | 108 k€ | 90 k€ | 7 885 € | 274 k€ | 4 988 € | -52 k€ | 20 k€ |
| Résultat net | 467 k€ | 302 k€ | 329 k€ | 108 k€ | 140 k€ | 39 k€ | 210 k€ | 15 k€ | -1 236 € | 45 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -9 759 € | 236 k€ | 264 k€ | 738 k€ | 900 k€ | 106 k€ | 294 k€ | -307 k€ | 121 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -204 k€ | -40 k€ | -305 k€ | -170 k€ | -222 k€ | -246 k€ | -278 k€ | -129 k€ | -45 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -272 k€ | -523 k€ | 435 k€ | -861 k€ | -328 k€ | 243 k€ | 46 k€ | 55 k€ | -4 924 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 632 k€ | 519 k€ | 552 k€ | 345 k€ | 332 k€ | 223 k€ | 299 k€ | 54 k€ | 88 k€ | 164 k€ |
| Taux d'endettement | 0,6 % | 28,2 % | 54,1 % | 12,6 % | 114,0 % | 183,6 % | 117,6 % | 145,9 % | 173,3 % | 173,9 % |
| Effectif | 26 | 29 | 32 | — | — | 35 | 34 | — | 29 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,3 % | 0,0 % | 1,5 % | 3,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
| Marge d'exploitation | 2,8 % | -0,2 % | 1,1 % | 2,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
| Marge nette | 2,0 % | -0,6 % | 0,6 % | 1,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
| Marge commerciale | 17,1 % | 14,4 % | 16,6 % | 20,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,9 % | 0,4 % | 8,0 % | 16,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 287) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 38,3 % | -0,7 % | 5,8 % | 15,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 262) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,20 × | 0,68 × | 1,74 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 287) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,9 ans | 3,3 ans | 7,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 250) |
| Autonomie financière | 17,3 % | 13,3 % | 23,1 % | 40,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 310) |
| Endettement global | 82,2 % | 57,6 % | 76,2 % | 86,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 310) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,7 % | 0,5 % | 1,5 % | 2,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 21 j | 27 j | 42 j | 62 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 267) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 1 j | 5 j | 17 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 267) |
| Délai clients | 9 j | 12 j | 19 j | 28 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 267) |
| Délai fournisseurs | 116 j | 52 j | 74 j | 102 j | — |
| Jours de stock | 103 j | 61 j | 84 j | 110 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 893 k€ | 531 k€ | 747 k€ | 948 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 64,4 % | 66,8 % | 79,1 % | 92,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 260) |
| Croissance du CA | 0,2 % | -6,6 % | 2,2 % | 12,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 242) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € | 9 909 € |
| Constructions | 50 k€ | 87 k€ | 99 k€ | 83 k€ | 147 k€ | 139 k€ | 59 k€ | 71 k€ | 6 726 € | 5 847 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 k€ | 49 k€ | 73 k€ | 65 k€ | 43 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 43 k€ | 8 872 € | 6 488 € |
| Autres immobilisations corporelles | 146 k€ | 178 k€ | 298 k€ | 250 k€ | 256 k€ | 241 k€ | 254 k€ | 55 k€ | 79 k€ | 118 k€ |
| Autres titres immobilisés | 926 € | 923 € | 920 € | 918 € | 1 679 € | 1 678 € | 1 676 € | 1 675 € | 1 674 € | 1 647 € |
| Autres immobilisations financières | 39 k€ | 2 591 € | 2 591 € | 2 591 € | 3 567 € | 3 567 € | 3 689 € | 3 689 € | 3 689 € | 3 689 € |
| TOTAL (I) | 364 k€ | 328 k€ | 484 k€ | 411 k€ | 462 k€ | 446 k€ | 373 k€ | 185 k€ | 110 k€ | 146 k€ |
| En cours de production de services | 5 375 € | 1 325 € | 2 398 € | 7 264 € | 6 934 € | 11 k€ | 9 786 € | 2 291 € | 7 562 € | 3 637 € |
| Marchandises | 6,6 M€ | 5,6 M€ | 4,7 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 29 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 550 k€ | 724 k€ | 813 k€ | 416 k€ | 359 k€ | 360 k€ | 928 k€ | 611 k€ | 421 k€ | 368 k€ |
| Autres créances | 2,1 M€ | 826 k€ | 617 k€ | 692 k€ | 989 k€ | 974 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 840 k€ | 916 k€ |
| Disponibilités | 18 k€ | 462 k€ | 824 k€ | 412 k€ | 721 k€ | 367 k€ | 265 k€ | 200 k€ | 566 k€ | 500 k€ |
| Charges constatées d’avance | 13 k€ | 26 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 30 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 20 k€ |
| TOTAL (II) | 9,3 M€ | 7,7 M€ | 6,9 M€ | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 4,1 M€ | 5,0 M€ | 4,7 M€ | 4,0 M€ | 4,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 9,7 M€ | 8,0 M€ | 7,4 M€ | 5,6 M€ | 5,9 M€ | 4,6 M€ | 5,3 M€ | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 4,4 M€ |
| Parts à plus d’un an | 2 990 € | — | 1 293 € | 1 772 € | 1 772 € | 2 900 € | 3 137 € | — | 2 595 € | 2 643 € |
Passif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ | 167 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € | 457 € |
| Réserve légale (1) | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| Autres réserves | 978 k€ | 676 k€ | 596 k€ | 538 k€ | 448 k€ | 409 k€ | 298 k€ | 283 k€ | 285 k€ | 239 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 k€ | 302 k€ | 329 k€ | 108 k€ | 140 k€ | 39 k€ | 210 k€ | 15 k€ | -1 236 € | 45 k€ |
| Subventions d’investissement | 45 k€ | — | 0 € | 9 666 € | 21 k€ | 33 k€ | 44 k€ | 66 k€ | — | — |
| TOTAL (I) | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 840 k€ | 794 k€ | 665 k€ | 738 k€ | 548 k€ | 468 k€ | 469 k€ |
| Provisions pour risques | 47 k€ | 9 170 € | 22 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 9 682 € |
| TOTAL (III) | 47 k€ | 9 170 € | 22 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 9 682 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 0 € | 317 k€ | 337 k€ | 91 k€ | 890 k€ | 1,2 M€ | 852 k€ | 787 k€ | 793 k€ | 799 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 k€ | 11 k€ | 263 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 17 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 k€ | 569 k€ | 52 k€ | 317 k€ | 428 k€ | 225 k€ | 287 k€ | 211 k€ | 219 k€ | 218 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,0 M€ | 4,9 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 546 k€ | 506 k€ | 433 k€ | 363 k€ | 387 k€ | 310 k€ | 367 k€ | 286 k€ | 224 k€ | 300 k€ |
| Autres dettes | 307 k€ | 423 k€ | 1,2 M€ | 142 k€ | 152 k€ | 142 k€ | 211 k€ | 127 k€ | 127 k€ | 110 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 42 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 146 k€ | 140 k€ | 194 k€ | 125 k€ | 133 k€ | 112 k€ | 86 k€ |
| TOTAL (IV) | 8,0 M€ | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 4,8 M€ | 5,1 M€ | 3,9 M€ | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,7 M€ | 3,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,7 M€ | 8,0 M€ | 7,4 M€ | 5,6 M€ | 5,9 M€ | 4,6 M€ | 5,3 M€ | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 4,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8,0 M€ | 6,2 M€ | 6,2 M€ | 4,4 M€ | 4,6 M€ | 3,5 M€ | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 0 € | 300 k€ | 300 k€ | — | 782 k€ | 1,0 M€ | 782 k€ | 782 k€ | 782 k€ | 782 k€ |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 21,2 M€ | 21,5 M€ | 18,9 M€ | 13,6 M€ | 15,5 M€ | 13,5 M€ | 15,5 M€ | 14,3 M€ | 14,3 M€ | 12,9 M€ |
| Production vendue services | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 23,2 M€ | 23,2 M€ | 20,6 M€ | 15,2 M€ | 17,0 M€ | 15,0 M€ | 17,1 M€ | 15,7 M€ | 15,6 M€ | 14,0 M€ |
| Production stockée | 4 049 € | -1 072 € | -4 866 € | 330 € | -4 486 € | 1 635 € | 7 495 € | -5 271 € | 3 925 € | 2 115 € |
| Subventions d’exploitation | 9 323 € | 3 300 € | 2 983 € | 11 k€ | 7 408 € | — | — | 986 € | 22 k€ | 14 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 k€ | 205 k€ | 62 k€ | 90 k€ | 105 k€ | 138 k€ | 49 k€ | 98 k€ | 52 k€ | 47 k€ |
| Autres produits | 132 k€ | 20 k€ | 1 719 € | 7 945 € | 570 € | 1 952 € | 1 741 € | 13 k€ | 1 318 € | 1 529 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 23,5 M€ | 23,4 M€ | 20,7 M€ | 15,4 M€ | 17,1 M€ | 15,2 M€ | 17,2 M€ | 15,7 M€ | 15,7 M€ | 14,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20,2 M€ | 20,5 M€ | 18,0 M€ | 12,5 M€ | 14,9 M€ | 12,2 M€ | 13,9 M€ | 13,5 M€ | 13,1 M€ | 12,1 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -955 k€ | -979 k€ | -977 k€ | -307 k€ | -973 k€ | 64 k€ | 169 k€ | -450 k€ | 271 k€ | -392 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 k€ | 56 k€ | 40 k€ | 51 k€ | 41 k€ | 38 k€ | 47 k€ | 53 k€ | 32 k€ | 1 593 € |
| Autres achats et charges externes | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 988 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 999 k€ | 984 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 k€ | 121 k€ | 140 k€ | 163 k€ | 149 k€ | 132 k€ | 156 k€ | 129 k€ | 116 k€ | 116 k€ |
| Salaires et traitements | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ | 1,0 M€ | 915 k€ | 836 k€ | 828 k€ |
| Charges sociales | 439 k€ | 518 k€ | 427 k€ | 407 k€ | 398 k€ | 356 k€ | 347 k€ | 322 k€ | 283 k€ | 276 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 k€ | 196 k€ | 233 k€ | 220 k€ | 207 k€ | 173 k€ | 90 k€ | 54 k€ | 81 k€ | 112 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 k€ | 54 k€ | 19 k€ | 35 k€ | 19 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 27 k€ | 39 k€ | 35 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 k€ | 9 170 € | 22 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 9 682 € |
| Autres charges | 89 k€ | 17 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 7 927 € | 3 859 € | 3 302 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 22,8 M€ | 23,0 M€ | 20,3 M€ | 15,3 M€ | 17,0 M€ | 15,2 M€ | 16,9 M€ | 15,7 M€ | 15,7 M€ | 14,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 645 k€ | 393 k€ | 337 k€ | 108 k€ | 90 k€ | 7 885 € | 274 k€ | 4 988 € | -52 k€ | 20 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 3 € | 14 € | 1 € | 26 € | 20 € | 1 € | 1 € | 26 € | — |
| Total des produits financiers (V) | 22 € | 3 € | 14 € | 1 € | 26 € | 20 € | 1 € | 1 € | 26 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 4 475 € | 3 868 € | 3 168 € | 5 018 € | 5 376 € | 4 371 € | 4 804 € |
| Total des charges financières (VI) | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 4 475 € | 3 868 € | 3 168 € | 5 018 € | 5 376 € | 4 371 € | 4 804 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 k€ | -16 k€ | -14 k€ | -4 474 € | -3 842 € | -3 148 € | -5 016 € | -5 374 € | -4 345 € | -4 804 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 626 k€ | 377 k€ | 324 k€ | 103 k€ | 86 k€ | 4 736 € | 269 k€ | -386 € | -56 k€ | 15 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | 19 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 108 k€ | 152 k€ | 44 k€ | 175 k€ | 73 k€ | 25 k€ | 12 k€ | 25 k€ | 17 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 108 k€ | 152 k€ | 44 k€ | 175 k€ | 73 k€ | 25 k€ | 12 k€ | 43 k€ | 36 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 375 € | 85 € | — | — | — | -16 € | 92 € | — | 17 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 73 k€ | 35 k€ | 762 € | 70 k€ | 22 k€ | — | 2 092 € | 17 k€ | 10 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 73 k€ | 35 k€ | 762 € | 70 k€ | 22 k€ | -15 € | 2 184 € | 17 k€ | 11 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 35 k€ | 117 k€ | 43 k€ | 105 k€ | 51 k€ | 25 k€ | 9 436 € | 26 k€ | 26 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 159 k€ | 110 k€ | 111 k€ | 38 k€ | 51 k€ | 16 k€ | 84 k€ | -6 962 € | -29 k€ | -4 664 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23,5 M€ | 23,5 M€ | 20,8 M€ | 15,4 M€ | 17,3 M€ | 15,2 M€ | 17,2 M€ | 15,7 M€ | 15,7 M€ | 14,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23,0 M€ | 23,2 M€ | 20,5 M€ | 15,3 M€ | 17,1 M€ | 15,2 M€ | 17,0 M€ | 15,7 M€ | 15,7 M€ | 14,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 467 k€ | 302 k€ | 329 k€ | 108 k€ | 140 k€ | 39 k€ | 210 k€ | 15 k€ | -1 236 € | 45 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 163 k€ | 11 k€ | 1 € | 57 k€ | 102 k€ | 11 k€ | 44 k€ | 8 224 € | 9 437 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | 17 k€ | 20 k€ | 4 € | 20 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 5 507 € | 2 108 € | 2 058 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 22 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 € | 3 512 € | 3 510 € | 5 247 € | 5 246 € | 5 366 € | 5 365 € | 5 363 € | 5 337 € | 5 337 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 122 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 k€ | 3 515 € | 3 512 € | 3 510 € | 5 247 € | 5 246 € | 5 366 € | 5 365 € | 5 363 € | 5 337 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € | 6 977 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
Provisions · 8 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour garanties données aux clients | 9 677 € | 9 170 € | 22 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 9 682 € |
| Provisions pour perte de change | 38 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 47 k€ | 9 170 € | 22 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 24 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 9 682 € |
| Sur stocks et en cours | 9 700 € | 54 k€ | 18 k€ | 35 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 39 k€ | 34 k€ |
| Sur comptes clients | 2 491 € | 78 € | 862 € | 1 772 € | 1 772 € | 2 767 € | 2 499 € | 773 € | 2 312 € | 2 342 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 12 k€ | 54 k€ | 19 k€ | 37 k€ | 21 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 27 k€ | 41 k€ | 36 k€ |
| TOTAL GENERAL | 60 k€ | 63 k€ | 41 k€ | 51 k€ | 34 k€ | 49 k€ | 38 k€ | 39 k€ | 54 k€ | 46 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 86 k€ | 41 k€ | 51 k€ | 32 k€ | 48 k€ | 36 k€ | 38 k€ | 54 k€ | 44 k€ | 38 k€ |
Créances et dettes · 26 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 39 k€ | 2 592 € | 2 592 € | 2 592 € | 3 567 € | 3 567 € | 3 689 € | 3 689 € | 3 689 € | 3 689 € |
| Clients douteux ou litigieux | 2 990 € | 93 € | 1 293 € | 1 772 € | 1 772 € | 2 901 € | 3 138 € | 1 139 € | 2 595 € | 2 644 € |
| Autres créances clients | 549 k€ | 724 k€ | 813 k€ | 416 k€ | 359 k€ | 360 k€ | 927 k€ | 611 k€ | 421 k€ | 367 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 165 € | 500 € | — |
| T. V. A. | 265 k€ | 77 k€ | 41 k€ | 175 k€ | 232 k€ | 152 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 169 k€ | 337 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 387 € | — | — | — | — | 4 530 € | — | — | 1 213 € | — |
| Divers | 110 k€ | 72 k€ | 245 k€ | 154 k€ | 135 k€ | 148 k€ | 186 k€ | 112 k€ | 52 k€ | 10 k€ |
| Groupe et associés | 576 k€ | 555 € | 1 185 € | — | — | — | — | 34 k€ | 71 k€ | 35 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,2 M€ | 676 k€ | 330 k€ | 364 k€ | 621 k€ | 669 k€ | 892 k€ | 879 k€ | 546 k€ | 533 k€ |
| Charges constatées d’avance | 13 k€ | 26 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 30 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 20 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 300 k€ | 300 k€ | — | 782 k€ | 1,0 M€ | 782 k€ | 782 k€ | 782 k€ | 782 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 17 k€ | 37 k€ | 91 k€ | 108 k€ | 173 k€ | 70 k€ | 4 733 € | 11 k€ | 17 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 k€ | 11 k€ | 263 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 17 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7,0 M€ | 4,9 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 200 k€ | 300 k€ | 264 k€ | 227 k€ | 246 k€ | 200 k€ | 214 k€ | 155 k€ | 141 k€ | 138 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 k€ | 198 k€ | 163 k€ | 131 k€ | 135 k€ | 107 k€ | 126 k€ | 126 k€ | 74 k€ | 155 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 49 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 103 k€ | 3 743 € | 245 € | 1 553 € | 267 € | 895 € | 16 k€ | 1 742 € | 8 931 € | 4 052 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 11 k€ | 5 057 € | 5 700 € | 3 603 € | 5 523 € | 2 084 € | 9 577 € | 3 743 € | 331 € | 2 308 € |
| Groupe et associés | — | 388 k€ | 183 k€ | 101 k€ | 127 k€ | 92 k€ | 155 k€ | 83 k€ | 63 k€ | 68 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 k€ | 36 k€ | 992 k€ | 41 k€ | 26 k€ | 51 k€ | 56 k€ | 45 k€ | 64 k€ | 42 k€ |
| Produits constatés d’avance | 42 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 146 k€ | 140 k€ | 194 k€ | 125 k€ | 133 k€ | 112 k€ | 86 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 7,9 M€ | 6,2 M€ | 6,2 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 3,7 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 250 k€ | 426 k€ | — | 530 k€ | 76 k€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 271 k€ | 54 k€ | 443 k€ | 65 k€ | 427 k€ | 11 k€ | 6 179 € | 6 033 € | 5 890 € |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 29 | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 26 | 29 | 32 | — | — | — | 34 | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.