ENTREPRISE Gestion de fonds › Essonne ›
TPFA
894 222 504SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 15/02/2021
3 Rue de la Butte Bouillon, 91640 Fontenay-les-Briis
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
387 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
89 k€
EBE
101 k€
Résultat net
108 k€
Capitaux propres
1,3 M€
Dettes financières
trésorerie 598 k€
Dirigeants et associés
- Président Arnaud SCHILDER › (nouvel onglet) (51 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 387 k€ | 273 k€ | 344 k€ | 240 k€ | 0 € |
| Marge brute | 387 k€ | 273 k€ | 344 k€ | 240 k€ | -141 € |
| EBE | 89 k€ | 34 k€ | 83 k€ | 108 k€ | -49 k€ |
| Résultat d'exploitation | 89 k€ | 36 k€ | 85 k€ | 110 k€ | -49 k€ |
| Résultat net | 101 k€ | 50 k€ | 35 k€ | 88 k€ | -51 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 557 k€ | 56 k€ | -259 k€ | -123 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -48 k€ | 24 k€ | 250 k€ | 102 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 101 k€ | 50 k€ | 35 k€ | 88 k€ | -51 k€ |
| Taux d'endettement | 1 218,7 % | 2 300,6 % | 1 586,3 % | 2 321,7 % | — |
| Effectif | 4 | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2025 · 5 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 22,9 % | -5,9 % | 9,0 % | 35,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9330) |
| Marge d'exploitation | 22,9 % | -9,5 % | 6,8 % | 30,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Marge nette | 26,1 % | 2,0 % | 31,2 % | 91,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9362) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 9332) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 93,2 % | -0,3 % | 8,6 % | 30,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25894) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 6,2 % | -2,0 % | -0,5 % | 0,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26206) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 12,19 × | 0,00 × | 0,15 × | 1,11 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26095) |
| Capacité de remboursement | 13,1 ans | 0,0 ans | 1,4 ans | 5,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 19063) |
| Autonomie financière | 7,1 % | 21,7 % | 64,0 % | 93,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 29295) |
| Endettement global | 92,9 % | 6,2 % | 35,8 % | 78,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 29295) |
| Poids de la CAF dans le CA | 26,1 % | 6,4 % | 38,9 % | 102,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 29 j | -39 j | 71 j | 445 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Trésorerie en jours de CA | 556 j | 27 j | 124 j | 471 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Délai clients | 49 j | 0 j | 54 j | 171 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Délai fournisseurs | 178 j | 25 j | 99 j | 239 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 9369) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 97 k€ | 83 k€ | 190 k€ | 400 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 75,6 % | 9,0 % | 75,8 % | 96,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8955) |
| Croissance du CA | 41,8 % | -4,9 % | 3,9 % | 26,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6048) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2025 · 5 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Participations évaluées - mise en équivalence | 800 k€ | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| TOTAL (I) | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 53 k€ | 658 k€ | 654 k€ | 277 k€ | — |
| Autres créances | 78 k€ | 8 993 € | 2 176 € | 1 719 € | 433 € |
| Disponibilités | 598 k€ | 89 k€ | 9 185 € | 18 k€ | 39 k€ |
| TOTAL (II) | 730 k€ | 756 k€ | 666 k€ | 297 k€ | 39 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 839 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 387 k€ | 273 k€ | 344 k€ | 240 k€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | 387 k€ | 273 k€ | 344 k€ | 240 k€ | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 2 098 € | 2 250 € | 1 500 € | — |
| Autres produits | 13 € | 5 € | 7 € | 4 € | 1 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 387 k€ | 275 k€ | 347 k€ | 242 k€ | 1 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | 0 € | 141 € |
| Autres achats et charges externes | 12 k€ | 11 k€ | 9 914 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002 € | 3 453 € | 2 386 € | 1 182 € | 122 € |
| Salaires et traitements | 212 k€ | 165 k€ | 183 k€ | 87 k€ | 28 k€ |
| Charges sociales | 71 k€ | 60 k€ | 66 k€ | 32 k€ | 9 206 € |
| Autres charges | 4 € | 5 € | 2 € | 8 € | 3 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 299 k€ | 239 k€ | 262 k€ | 132 k€ | 49 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 k€ | 36 k€ | 85 k€ | 110 k€ | -49 k€ |
| Produits financiers de participations | 70 k€ | 70 k€ | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 70 k€ | 70 k€ | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 51 k€ | 56 k€ | 43 k€ | 16 k€ | 1 464 € |
| Total des charges financières (VI) | 51 k€ | 56 k€ | 43 k€ | 16 k€ | 1 464 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 k€ | 14 k€ | -43 k€ | -16 k€ | -1 464 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 k€ | 50 k€ | 41 k€ | 94 k€ | -51 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 6 067 € | 0 € | 6 217 € | 6 672 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 k€ | 345 k€ | 347 k€ | 242 k€ | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 k€ | 295 k€ | 311 k€ | 154 k€ | 51 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 k€ | 50 k€ | 35 k€ | 88 k€ | -51 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 4 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 53 k€ | 658 k€ | 654 k€ | 277 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | 5 050 € | 6 217 € | 455 € | — | — |
| T. V. A. | 982 € | 760 € | 1 721 € | 1 719 € | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 k€ | 2 016 € | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 k€ | 667 k€ | 656 k€ | 279 k€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 k€ | 200 € | 169 € | 203 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 198 k€ | 254 k€ | 311 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 € | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128 € | 4 860 € | 9 420 € | 12 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 27 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 8 845 € | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 14 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 6 672 € | — |
| T.V.A. | 28 k€ | 133 k€ | 109 k€ | 37 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 € | 1 258 € | 1 518 € | 979 € | — |
| Groupe et associés | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 971 k€ | 664 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 € | 127 € | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 56 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 k€ | 800 k€ | — | — | 0 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 800 k€ | 800 k€ | — | — | 0 € |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 k€ | 800 k€ | — | — | 800 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 800 k€ | 800 k€ | — | — | 800 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légale (1) | 500 € | 500 € | 500 € | — | — |
| Autres réserves | 1 850 € | 1 746 € | 37 k€ | — | — |
| Report à nouveau | — | — | 0 € | -51 k€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 k€ | 50 k€ | 35 k€ | 88 k€ | -51 k€ |
| TOTAL (I) | 108 k€ | 57 k€ | 77 k€ | 42 k€ | -46 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 k€ | 198 k€ | 255 k€ | 311 k€ | 367 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 971 k€ | 664 k€ | 506 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128 € | 4 860 € | 9 420 € | 12 k€ | 1 800 € |
| Dettes fiscales et sociales | 81 k€ | 174 k€ | 154 k€ | 68 k€ | 9 455 € |
| Autres dettes | 12 k€ | 127 € | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 885 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 839 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | 1,2 M€ | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | 1,1 M€ | — | — | 506 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2025 · 5 exercices.