STECOLAS

911 916 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 24/03/2022

les Fromages de Stely, 34 Rue du Pont, 30260 Quissac

1 ou 2 Effectif salariés · 2024

214 k€ Chiffre d'affaires exercice 2023

24 k€ EBE

17 k€ Résultat net

11 k€ Capitaux propres

31 k€ Dettes financières trésorerie 35 k€

Dirigeants et associés

libellés

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

Indicateur	2023	2022
Chiffre d'affaires	214 k€	124 k€
Marge brute	79 k€	29 k€
EBE	24 k€	-5 304 €
Résultat d'exploitation	19 k€	-8 578 €
Résultat net	17 k€	-8 957 €
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit	15 k€	—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit	-0 €	—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit	-9 802 €	—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit	22 k€	-5 698 €
Taux d'endettement	285,7 %	—
Effectif	—	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.

exercice 2023

Rentabilité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Marge d'EBE	11,2 %	-0,2 %	3,6 %	7,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 832)
Marge d'exploitation	8,7 %	-2,1 %	1,9 %	5,7 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 833)
Marge nette	7,9 %	-1,4 %	1,5 %	4,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 830)
Marge commerciale	37,1 %	28,9 %	35,4 %	49,2 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 832)
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	154,6 %	4,0 %	19,2 %	58,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 1658)
Rentabilité des capitaux employés (ROCE)	44,2 %	-3,4 %	7,2 %	22,0 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 791)

Endettement

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Gearing	2,86 ×	0,04 ×	0,36 ×	1,47 ×	au-dessus de la médiane du secteur (n = 1667)
Capacité de remboursement	1,4 ans	0,1 ans	1,2 ans	4,1 ans	au-dessus de la médiane du secteur (n = 1511)
Autonomie financière	12,2 %	6,8 %	30,7 %	53,5 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 2050)
Endettement global	87,8 %	46,2 %	69,0 %	92,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 2050)
Poids de la CAF dans le CA	10,4 %	0,4 %	3,6 %	6,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 833)

Trésorerie et BFR

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
BFR en jours de CA	-51 j	-29 j	-4 j	19 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 833)
Trésorerie en jours de CA	58 j	11 j	29 j	56 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 833)
Délai clients	1 j	0 j	1 j	8 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 833)
Délai fournisseurs	55 j	23 j	38 j	66 j	—
Jours de stock	22 j	12 j	22 j	43 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 833)

Activité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Poids du personnel dans la valeur ajoutée	49,0 %	54,7 %	76,4 %	93,8 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 791)
Croissance du CA	43,5 %	-4,2 %	3,2 %	12,6 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 611)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.

Actif (bilan)

Poste	2023	2022
Immobilisations corporelles	36 k€	42 k€
Immobilisations financières	1 320 €	1 320 €
Total Actif Immobilisé	38 k€	43 k€
Stock marchandises	13 k€	5 759 €
Créances – Clients et comptes rattachés	540 €	656 €
Créances – Autres	2 943 €	1 186 €
Valeurs mobilières de placement	30 €	30 €
Disponibilités	35 k€	29 k€
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51 k€	37 k€
Total général Actif	89 k€	80 k€

Amortissements

Poste	2023	2022
Total Immobilisations (Valeur brute)	46 k€	—
Total Immobilisations (Augmentations)	—	46 k€

Compte de résultat

Poste	2023	2022
Ventes de marchandises	214 k€	124 k€
Autres produits	13 €	31 €
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214 k€	125 k€
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138 k€	98 k€
Variation de stock (marchandises)	-7 564 €	-5 759 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	4 496 €	2 393 €
Autres charges externes	31 k€	28 k€
(dont taxe professionnelle)	476 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés	703 €	44 €
Rémunérations du personnel	16 k€	4 987 €
Charges sociales	7 273 €	2 036 €
Dotations aux amortissements	5 347 €	3 259 €
Autres charges	0 €	47 €
Total des charges d’exploitation	196 k€	133 k€
Résultat d’exploitation	19 k€	-8 578 €
Produits financiers	63 €	—
Charges financières	405 €	289 €
Charges exceptionnelles	0 €	90 €
Impôts sur les bénéfices	1 397 €	—
Bénéfice ou perte	17 k€	-8 957 €

Immobilisations – augmentations

Poste	2023	2022
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	—	17 k€
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers	—	27 k€
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles	—	623 €
AUGMENTATIONS Immobilisations financières	—	1 320 €

Passif (bilan)

Poste	2023	2022
Capital social ou individuel	3 000 €	3 000 €
Report à nouveau	-8 957 €	—
Résultat de l’exercice	17 k€	-8 957 €
Total des capitaux propres - Total I	11 k€	-5 957 €
Emprunts et dettes assimilées	31 k€	41 k€
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160 €	184 €
Fournisseurs et comptes rattachés	26 k€	21 k€
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N	547 €	—
Autres dettes	21 k€	24 k€
Total des dettes	78 k€	86 k€
Total général Passif	89 k€	80 k€

Provisions

Poste	2023	2022
DIVERS Montant de la TVA collectée	13 k€	—
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	13 k€	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.