ENTREPRISE Fabrication de pâtes alimentaires › Haut-Rhin ›
VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES
915 520 621SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 01/01/1984
3 Rue de la Charente, 68270 Wittenheim
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
30,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
817 k€
EBE
32 k€
Résultat net
11,6 M€
Capitaux propres
6,8 M€
Dettes financières
trésorerie 6,9 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Sabine MARIENNE › (nouvel onglet) (60 ans)
- Administrateur Jean-Frederic KUENTZ › (nouvel onglet) (57 ans)
- Administrateur Frederic KUENTZ › (nouvel onglet) (93 ans)
- Administrateur Matthieu KUENTZ › (nouvel onglet) (55 ans)
- Personne morale AUDITEX Réviseurs › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « VALFLEURI SA PATES ALIMENTAIRES » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,2 M€ | 29,4 M€ | 33,6 M€ | 30,2 M€ | 27,9 M€ | 29,4 M€ | 25,1 M€ |
| Marge brute | 13,3 M€ | 13,7 M€ | 13,3 M€ | 15,0 M€ | 14,8 M€ | 15,3 M€ | 12,6 M€ |
| EBE | 817 k€ | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 1,2 M€ |
| Résultat d'exploitation | -65 k€ | 343 k€ | 763 k€ | 1,0 M€ | 725 k€ | 1,3 M€ | 110 k€ |
| Résultat net | 32 k€ | 471 k€ | 577 k€ | 672 k€ | 702 k€ | 635 k€ | 222 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 618 k€ | 2,0 M€ | -693 k€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 3,3 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,4 M€ | -833 k€ | -539 k€ | -1,7 M€ | -1,5 M€ | -401 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -231 k€ | -2,6 M€ | -743 k€ | 4,9 M€ | -1,3 M€ | 1,3 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ |
| Taux d'endettement | 58,1 % | 53,6 % | 71,7 % | 75,2 % | 31,2 % | 37,0 % | 22,0 % |
| Effectif | 93 | — | — | 95 | — | 95 | 91 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,7 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | -0,2 % | — | — | — | — |
| Marge nette | 0,1 % | — | — | — | — |
| Marge commerciale | 44,2 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,3 % | -1,1 % | 8,2 % | 20,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,4 % | — | — | — | — |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,58 × | 0,09 × | 0,49 × | 2,55 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 43) |
| Capacité de remboursement | 6,7 ans | 0,9 ans | 1,6 ans | 4,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 33) |
| Autonomie financière | 46,8 % | 10,1 % | 42,3 % | 63,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 47) |
| Endettement global | 50,5 % | 36,5 % | 57,7 % | 87,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 47) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,4 % | — | — | — | — |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 86 j | — | — | — | — |
| Trésorerie en jours de CA | 83 j | — | — | — | — |
| Délai clients | 61 j | — | — | — | — |
| Délai fournisseurs | 61 j | — | — | — | — |
| Jours de stock | 83 j | — | — | — | — |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 325 k€ | — | — | — | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 84,8 % | — | — | — | — |
| Croissance du CA | 2,8 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 86 k€ | 35 k€ | 29 k€ | 53 k€ | 65 k€ | 21 k€ | 21 k€ |
| Fonds commercial | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ |
| Terrains | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Constructions | 444 k€ | 420 k€ | 227 k€ | 261 k€ | 329 k€ | 357 k€ | 372 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 204 k€ | 264 k€ | 231 k€ | 302 k€ | 394 k€ | 342 k€ | 258 k€ |
| Immobilisations en cours | 142 k€ | 107 k€ | 143 k€ | 70 k€ | 48 k€ | 15 k€ | 51 k€ |
| Avances et acomptes | — | 0 € | 6 805 € | — | 484 k€ | 12 k€ | 8 844 € |
| Autres titres immobilisés | 488 € | 488 € | 488 € | 488 € | 488 € | 480 € | 480 € |
| Autres immobilisations financières | 122 k€ | 121 k€ | 121 k€ | 121 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 119 k€ |
| TOTAL (I) | 4,9 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,1 M€ | 4,8 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
| En cours de production de biens | 101 k€ | 80 k€ | 63 k€ | 53 k€ | 40 k€ | 97 k€ | 106 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 4,8 M€ | 4,5 M€ | 5,2 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 3,6 M€ | 4,0 M€ |
| Marchandises | 7 705 € | 22 k€ | 85 k€ | 99 k€ | 153 k€ | 90 k€ | 176 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 818 € | 1 577 € | 1 400 € | 7 047 € | 15 k€ | 9 187 € | 3 207 € |
| Clients et comptes rattachés | 5,1 M€ | 5,1 M€ | 4,8 M€ | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ |
| Autres créances | 694 k€ | 327 k€ | 599 k€ | 521 k€ | 389 k€ | 291 k€ | 623 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 6,8 M€ | 7,2 M€ | 6,4 M€ | 9,7 M€ | 5,5 M€ | 5,6 M€ | 2,6 M€ |
| Disponibilités | 151 k€ | 796 k€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 999 k€ |
| Charges constatées d’avance | 275 k€ | 292 k€ | 309 k€ | 294 k€ | 266 k€ | 334 k€ | 300 k€ |
| TOTAL (II) | 20,0 M€ | 19,9 M€ | 22,4 M€ | 22,3 M€ | 16,9 M€ | 17,6 M€ | 13,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 24,9 M€ | 24,4 M€ | 27,1 M€ | 27,5 M€ | 21,5 M€ | 21,7 M€ | 18,4 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 95 | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 k€ | 498 k€ | 472 k€ | 476 k€ | 452 k€ | 444 k€ | 432 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36,5 M€ | 35,6 M€ | 34,9 M€ | 34,2 M€ | 33,2 M€ | 32,7 M€ | 31,7 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 37,1 M€ | 36,1 M€ | 35,4 M€ | 34,6 M€ | 33,6 M€ | 33,1 M€ | 32,1 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 266 k€ | 328 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 971 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Production vendue biens | 29,5 M€ | 28,7 M€ | 31,9 M€ | 28,8 M€ | 26,5 M€ | 27,8 M€ | 23,5 M€ |
| Production vendue services | 386 k€ | 368 k€ | 335 k€ | 365 k€ | 393 k€ | 346 k€ | 313 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 30,2 M€ | 29,4 M€ | 33,6 M€ | 30,2 M€ | 27,9 M€ | 29,4 M€ | 25,1 M€ |
| Production stockée | 252 k€ | -695 k€ | 2,3 M€ | -94 k€ | -543 k€ | -418 k€ | 415 k€ |
| Production immobilisée | 1 918 € | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| Subventions d’exploitation | 84 k€ | 70 k€ | 38 k€ | 69 k€ | 21 k€ | 13 k€ | 79 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 k€ | 545 k€ | 176 k€ | 231 k€ | 116 k€ | 54 k€ | 292 k€ |
| Autres produits | 50 k€ | 1 014 € | 2 335 € | 22 € | 3 293 € | 8 069 € | 42 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 30,9 M€ | 29,3 M€ | 36,1 M€ | 30,4 M€ | 27,5 M€ | 29,0 M€ | 26,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 k€ | 156 k€ | 994 k€ | 741 k€ | 932 k€ | 940 k€ | 985 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 15 k€ | 62 k€ | 14 k€ | 56 k€ | -57 k€ | 90 k€ | 106 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17,0 M€ | 15,3 M€ | 19,4 M€ | 14,5 M€ | 12,4 M€ | 13,3 M€ | 11,4 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -372 k€ | 123 k€ | -158 k€ | -120 k€ | -269 k€ | -238 k€ | 53 k€ |
| Autres achats et charges externes | 6,4 M€ | 5,8 M€ | 7,6 M€ | 6,5 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 5,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 359 k€ | 375 k€ | 394 k€ | 331 k€ | 497 k€ | 562 k€ | 552 k€ |
| Salaires et traitements | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ |
| Charges sociales | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 k€ | 358 k€ | 255 k€ | 131 k€ | 177 k€ | 72 k€ | 29 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 k€ | 9 348 € | 7 174 € | 5 998 € | 26 k€ | 45 k€ | 33 k€ |
| Autres charges | 134 k€ | 72 k€ | 77 k€ | 91 k€ | 69 k€ | 62 k€ | 118 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 31,0 M€ | 28,9 M€ | 35,4 M€ | 29,4 M€ | 26,7 M€ | 27,8 M€ | 25,9 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 k€ | 343 k€ | 763 k€ | 1,0 M€ | 725 k€ | 1,3 M€ | 110 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 200 k€ | 257 k€ | 115 k€ | 27 k€ | 50 k€ | 60 k€ | 38 k€ |
| Différences positives de change | 0 € | 9 € | 209 € | 88 € | 47 € | 45 € | 23 € |
| Total des produits financiers (V) | 200 k€ | 257 k€ | 115 k€ | 27 k€ | 50 k€ | 60 k€ | 38 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 142 k€ | 155 k€ | 81 k€ | 42 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| Différences négatives de change | 0 € | 421 € | 275 € | 454 € | 45 € | 16 € | 210 € |
| Total des charges financières (VI) | 142 k€ | 155 k€ | 81 k€ | 42 k€ | 28 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 k€ | 102 k€ | 34 k€ | -15 k€ | 22 k€ | 31 k€ | 6 779 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 340 € | 445 k€ | 796 k€ | 1,0 M€ | 747 k€ | 1,3 M€ | 116 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 236 k€ | 209 k€ | — | 16 k€ | 3 800 € | 7 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 k€ | 75 k€ | 86 k€ | 204 k€ | 216 k€ | 259 k€ | 282 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 136 k€ | 311 k€ | 295 k€ | 204 k€ | 232 k€ | 263 k€ | 289 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 8 681 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 6 369 € | 85 k€ | — | 347 € | — | 4 306 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 k€ | 135 k€ | 267 k€ | 349 k€ | 50 k€ | 653 k€ | 179 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 k€ | 142 k€ | 353 k€ | 349 k€ | 51 k€ | 662 k€ | 183 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 k€ | 169 k€ | -58 k€ | -145 k€ | 181 k€ | -399 k€ | 106 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | 0 € | 13 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 25 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -741 € | 143 k€ | 149 k€ | 189 k€ | 196 k€ | 225 k€ | 689 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31,3 M€ | 29,9 M€ | 36,5 M€ | 30,7 M€ | 27,7 M€ | 29,3 M€ | 26,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31,3 M€ | 29,4 M€ | 35,9 M€ | 30,0 M€ | 27,0 M€ | 28,7 M€ | 26,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 k€ | 471 k€ | 577 k€ | 672 k€ | 702 k€ | 635 k€ | 222 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 93 | — | — | — | — | 95 | 91 |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 122 k€ | 121 k€ | 121 k€ | 121 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 119 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 48 k€ | 34 k€ | 8 420 € | 6 804 € | 43 k€ | 7 759 € | 11 k€ |
| Autres créances clients | 5,1 M€ | 5,1 M€ | 4,8 M€ | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 8 600 € | 12 k€ | 9 650 € | 13 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 13 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790 € | 2 000 € | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 347 k€ | 256 k€ | 309 k€ | 445 k€ | 319 k€ | 278 k€ | 349 k€ |
| Divers | 1 212 € | 2 079 € | — | — | — | — | 49 k€ |
| Groupe et associés | 160 k€ | 52 k€ | 73 k€ | 49 k€ | 54 k€ | — | 198 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 k€ | 2 932 € | 207 k€ | 14 k€ | 2 916 € | 1 965 € | 14 k€ |
| Charges constatées d’avance | 275 k€ | 292 k€ | 309 k€ | 294 k€ | 266 k€ | 334 k€ | 300 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6,2 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 5,8 M€ | 4,9 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 8,4 M€ | 7,7 M€ | 2,7 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 176 k€ | 176 k€ | 137 k€ | 137 k€ | 52 k€ | 38 k€ | 22 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 744 k€ | 801 k€ | 843 k€ | 1,1 M€ | 968 k€ | 932 k€ | 766 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 k€ | 634 k€ | 633 k€ | 710 k€ | 679 k€ | 704 k€ | 619 k€ |
| T.V.A. | 9 550 € | 1 336 € | 1 276 € | 316 € | 1 757 € | 164 € | 1 984 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 79 k€ | 77 k€ | 183 k€ | 182 k€ | 95 k€ | 104 k€ | 94 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 k€ | 207 k€ | 206 k€ | 186 k€ | 391 k€ | 122 k€ | 22 k€ |
| Groupe et associés | 68 k€ | 194 k€ | 148 k€ | 1,1 M€ | 870 k€ | 521 k€ | 58 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770 € | 24 k€ | 986 € | 640 € | 22 k€ | 22 k€ | 3 004 € |
| Produits constatés d’avance | 129 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 12,5 M€ | 11,6 M€ | 14,0 M€ | 14,7 M€ | 8,9 M€ | 9,2 M€ | 6,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2,3 M€ | 39 k€ | 3,0 M€ | 6,5 M€ | — | 2,5 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 k€ | — | 598 k€ | 586 k€ | 533 k€ | 522 k€ | 553 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39,9 M€ | — | 39,1 M€ | 37,5 M€ | 36,6 M€ | 36,3 M€ | 36,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 k€ | — | 122 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 109 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 40,6 M€ | — | 39,9 M€ | 38,2 M€ | 37,2 M€ | 36,9 M€ | 36,8 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 k€ | — | 570 k€ | 598 k€ | 586 k€ | 533 k€ | 522 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 k€ | — | — | 70 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 51 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | — | — | — | — | 12 k€ | 12 k€ | 8 844 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41,2 M€ | — | 39,4 M€ | 39,1 M€ | 37,5 M€ | 36,6 M€ | 36,3 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 850 € | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 k€ | — | 122 k€ | 122 k€ | 119 k€ | 119 k€ | 119 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 42,0 M€ | — | 40,1 M€ | 39,9 M€ | 38,2 M€ | 37,2 M€ | 36,9 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ | 300 k€ |
| Autres réserves | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ |
| Report à nouveau | 402 k€ | 332 k€ | 306 k€ | 335 k€ | 160 k€ | 53 k€ | 131 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 k€ | 471 k€ | 577 k€ | 672 k€ | 702 k€ | 635 k€ | 222 k€ |
| Subventions d’investissement | 98 k€ | 157 k€ | 89 k€ | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | 808 k€ | 846 k€ | 786 k€ | 605 k€ | 460 k€ | 611 k€ | 823 k€ |
| TOTAL (I) | 11,6 M€ | 12,1 M€ | 12,1 M€ | 11,9 M€ | 11,6 M€ | 11,6 M€ | 11,5 M€ |
| Provisions pour risques | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 637 k€ | 30 k€ |
| Provisions pour charges | 50 k€ | 64 k€ | 328 k€ | 329 k€ | 334 k€ | 317 k€ | 281 k€ |
| TOTAL (III) | 672 k€ | 686 k€ | 950 k€ | 951 k€ | 956 k€ | 954 k€ | 311 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 8,4 M€ | 7,7 M€ | 2,7 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 k€ | 369 k€ | 285 k€ | 1,2 M€ | 922 k€ | 559 k€ | 80 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 k€ | 19 € | 25 k€ | 1 009 € | — | 23 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 k€ | 207 k€ | 206 k€ | 186 k€ | 391 k€ | 122 k€ | 22 k€ |
| Autres dettes | 9 770 € | 24 k€ | 986 € | 640 € | 22 k€ | 22 k€ | 3 004 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 129 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 12,6 M€ | 11,6 M€ | 14,1 M€ | 14,7 M€ | 8,9 M€ | 9,2 M€ | 6,6 M€ |
| (V) | — | — | — | — | — | — | 5 € |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 24,9 M€ | 24,4 M€ | 27,1 M€ | 27,5 M€ | 21,5 M€ | 21,7 M€ | 18,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | 7,2 M€ | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 808 k€ | 846 k€ | 786 k€ | 605 k€ | 460 k€ | 611 k€ | 823 k€ |
| Total Provisions réglementées | 808 k€ | 846 k€ | 786 k€ | 605 k€ | 460 k€ | 611 k€ | 823 k€ |
| Provisions pour litiges | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 622 k€ | 637 k€ | 30 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 50 k€ | 64 k€ | 328 k€ | 329 k€ | 334 k€ | 317 k€ | 281 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 672 k€ | 686 k€ | 950 k€ | 951 k€ | 956 k€ | 954 k€ | 311 k€ |
| Sur stocks et en cours | 156 k€ | 338 k€ | 253 k€ | 130 k€ | 167 k€ | 71 k€ | 28 k€ |
| Sur comptes clients | 40 k€ | 27 k€ | 8 075 € | 6 449 € | 17 k€ | 7 354 € | 9 959 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 196 k€ | 366 k€ | 261 k€ | 137 k€ | 183 k€ | 79 k€ | 38 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 190 k€ | 526 k€ | 139 k€ | 188 k€ | 81 k€ | 40 k€ | 87 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 97 k€ | 75 k€ | 86 k€ | 204 k€ | 216 k€ | 259 k€ | 282 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices.