CAP ENR

985 268 564SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/03/2024

377 Rue des Routiers, 12000 Rodez

1 à 9 Effectif salariés · estimé

340 k€ Chiffre d'affaires exercice 2025 provisoire

324 k€ EBE

249 k€ Résultat net

250 k€ Capitaux propres

232 € Dettes financières trésorerie 306 k€

Dirigeants et associés

libellés

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

Indicateur	2025
Chiffre d'affaires	340 k€
Marge brute	340 k€
EBE	324 k€
Résultat d'exploitation	324 k€
Résultat net	249 k€
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit	—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit	—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit	—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit	249 k€
Taux d'endettement	0,1 %
Effectif	—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2025 → 2025 · 1 exercice.

exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible

Rentabilité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Marge d'EBE	95,3 %	0,6 %	7,3 %	18,2 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5845)
Marge d'exploitation	95,3 %	-0,2 %	5,4 %	14,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5875)
Marge nette	73,1 %	0,4 %	5,1 %	14,0 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5869)
Marge commerciale	100,0 %	98,6 %	100,0 %	100,0 %	égale à la médiane du secteur (n = 5849)
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	99,6 %	2,8 %	17,1 %	38,7 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 9572)
Rentabilité des capitaux employés (ROCE)	129,7 %	-1,7 %	8,7 %	32,6 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 6479)

Endettement

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Gearing	0,00 ×	0,00 ×	0,10 ×	0,48 ×	en dessous de la médiane du secteur (n = 9602)
Capacité de remboursement	0,0 ans	0,0 ans	0,4 ans	1,9 ans	en dessous de la médiane du secteur (n = 8087)
Autonomie financière	70,7 %	21,3 %	45,3 %	66,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 10585)
Endettement global	29,3 %	32,2 %	53,3 %	76,8 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 10585)
Poids de la CAF dans le CA	73,1 %	2,2 %	8,0 %	18,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5875)

Trésorerie et BFR

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
BFR en jours de CA	-79 j	-13 j	31 j	90 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 5875)
Trésorerie en jours de CA	432 j	18 j	61 j	155 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 5875)
Délai clients	62 j	48 j	88 j	137 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 5875)
Délai fournisseurs	394 j	29 j	66 j	133 j	—
Jours de stock	0 j	0 j	0 j	7 j	égale à la médiane du secteur (n = 5875)

Activité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Poids du personnel dans la valeur ajoutée	0,0 %	51,8 %	80,0 %	94,2 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 5609)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2025 → 2025 · 1 exercice · secteur 2024.

Actif (bilan)

Poste	2025
Clients et comptes rattachés	44 k€
Autres créances	3 182 €
Disponibilités	306 k€
TOTAL (II)	353 k€
TOTAL GENERAL (0 à V)	353 k€

Compte de résultat

Poste	2025
Production vendue biens	340 k€
Chiffres d’affaires nets	340 k€
Total des produits d’exploitation (I)	340 k€
Autres achats et charges externes	16 k€
Total des charges d’exploitation (II)	16 k€
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	324 k€
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	324 k€
Impôts sur les bénéfices (X)	75 k€
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340 k€
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92 k€
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	249 k€

Passif (bilan)

Poste	2025
Capital social ou individuel	1 000 €
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249 k€
TOTAL (I)	250 k€
Emprunts et dettes financières divers (4)	232 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 k€
Dettes fiscales et sociales	90 k€
TOTAL (IV)	104 k€
TOTAL GENERAL (I à V)	353 k€

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2025 → 2025 · 1 exercice.