ENTREPRISE Restauration traditionnelle › Lot ›
LA CHARTREUSE
347 824 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/07/1988
la Chartreuse, 130 Chemin de la Chartreuse, 46000 Cahors
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
2,5 M€
Total du bilan
exercice 2025 provisoire
non publié
EBE
146 k€
Résultat net
987 k€
Capitaux propres
1,1 M€
Dettes financières
trésorerie 1,0 M€
Dirigeants et associés
- Gérant Vincent FRESQUET › (nouvel onglet) (52 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — |
| Marge brute | — | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | — |
| EBE | — | 245 k€ | 294 k€ | 101 k€ | 109 k€ | 18 k€ | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | 151 k€ | 187 k€ | 22 k€ | 147 k€ | -22 k€ | — | — | — | — |
| Résultat net | 146 k€ | 121 k€ | 143 k€ | 14 k€ | 234 k€ | -28 k€ | 17 k€ | 90 k€ | 97 k€ | 104 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 208 k€ | 284 k€ | 282 k€ | 48 k€ | 641 k€ | -60 k€ | 105 k€ | 168 k€ | 229 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 17 k€ | -99 k€ | -19 k€ | -36 k€ | -119 k€ | -29 k€ | -773 k€ | -80 k€ | -17 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -78 k€ | -263 k€ | -160 k€ | -105 k€ | -113 k€ | 197 k€ | 771 k€ | -76 k€ | -55 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 146 k€ | 220 k€ | 243 k€ | 116 k€ | 337 k€ | 117 k€ | 161 k€ | 202 k€ | 216 k€ | 225 k€ |
| Taux d'endettement | 107,4 % | 135,4 % | 194,9 % | 270,9 % | 192,3 % | 298,6 % | 248,5 % | 83,0 % | 78,8 % | 70,2 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,8 % | 3,8 % | 19,9 % | 49,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 20425) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,07 × | 0,06 × | 0,41 × | 1,51 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 20510) |
| Capacité de remboursement | 7,3 ans | 0,3 ans | 1,4 ans | 3,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 19074) |
| Autonomie financière | 38,9 % | 5,0 % | 31,6 % | 57,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25603) |
| Endettement global | 61,1 % | 42,2 % | 68,1 % | 94,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 25603) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 k€ | 11 k€ | 8 944 € | 13 k€ | 26 k€ | 9 112 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Fonds commercial | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ | 419 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | -9 121 € | — | — | — | — | — |
| Terrains | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Constructions | 609 k€ | 682 k€ | 755 k€ | 823 k€ | 874 k€ | 924 k€ | 1,0 M€ | 420 k€ | 449 k€ | 545 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 k€ | 146 k€ | 133 k€ | 139 k€ | 151 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 80 k€ | 77 k€ | 75 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 135 k€ | 70 k€ | 11 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 26 k€ | 17 k€ | 24 k€ | 34 k€ |
| Autres participations | — | — | 826 € | 826 € | 826 € | 826 € | 826 € | 826 € | 826 € | 826 € |
| Autres immobilisations financières | 1 816 € | 1 816 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 950 k€ | 982 k€ | 1,1 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 29 k€ | 27 k€ | 25 k€ | 23 k€ | 16 k€ | 20 k€ | 24 k€ | 11 k€ | 14 k€ | 11 k€ |
| Marchandises | 18 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 9 878 € | 9 794 € | 14 k€ | 8 337 € | 13 k€ | 15 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903 € | 4 025 € | 13 k€ | 477 € | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 83 k€ | 91 k€ | 98 k€ | 99 k€ | 5 830 € | 5 544 € | 80 k€ | 57 k€ | 71 k€ | 76 k€ |
| Autres créances | 41 k€ | 42 k€ | 40 k€ | 107 k€ | 62 k€ | 161 k€ | 44 k€ | 50 k€ | 30 k€ | 14 k€ |
| Disponibilités | 1,0 M€ | 873 k€ | 951 k€ | 848 k€ | 943 k€ | 534 k€ | 427 k€ | 324 k€ | 311 k€ | 152 k€ |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 23 k€ |
| TOTAL (II) | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 745 k€ | 603 k€ | 471 k€ | 460 k€ | 293 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | 33 k€ | 29 k€ | 24 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 54 € | 116 € | 99 € | 62 € | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | — | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 21 k€ | 10 k€ | 37 k€ | 161 k€ | 124 k€ | — | — | — | — |
| Autres produits | — | 50 € | 77 € | 132 € | 295 € | 474 € | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | 264 € | 66 € | 98 € | — | — | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 975 k€ | 585 k€ | 466 k€ | — | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | -3 082 € | -3 369 € | -10 k€ | 3 986 € | 8 116 € | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | — | 635 k€ | 600 k€ | 574 k€ | 430 k€ | 335 k€ | — | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 75 k€ | 75 k€ | 72 k€ | 59 k€ | 57 k€ | — | — | — | — |
| Salaires et traitements | — | 1,0 M€ | 953 k€ | 947 k€ | 675 k€ | 577 k€ | — | — | — | — |
| Charges sociales | — | 261 k€ | 233 k€ | 236 k€ | 97 k€ | 87 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | 99 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 103 k€ | 144 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | 1 724 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | — | 16 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 20 k€ | 20 k€ | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | 151 k€ | 187 k€ | 22 k€ | 147 k€ | -22 k€ | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 18 k€ | 7 350 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | 18 k€ | 7 350 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | 7 865 € | 8 838 € | 10 k€ | 8 339 € | 7 407 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | — | 7 865 € | 8 838 € | 10 k€ | 8 339 € | 7 407 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | 10 k€ | -1 488 € | -10 k€ | -8 339 € | -7 407 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | 162 k€ | 185 k€ | 12 k€ | 138 k€ | -29 k€ | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 2 132 € | 1 738 € | 17 k€ | — | 1 573 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 2 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | 195 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 4 132 € | 1 738 € | 17 k€ | 195 k€ | 1 573 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 3 092 € | 1 332 € | 11 k€ | 5 972 € | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 1 404 € | — | — | 92 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 4 497 € | 1 332 € | 11 k€ | 98 k€ | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -364 € | 406 € | 6 526 € | 98 k€ | 1 573 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 40 k€ | 43 k€ | 4 702 € | 2 809 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | 121 k€ | 143 k€ | 14 k€ | 234 k€ | -28 k€ | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 21 k€ | 10 k€ | 37 k€ | — | 124 k€ | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | 15 k€ | 17 k€ | 14 k€ | — | 20 k€ | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 816 € | 1 816 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € | 316 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | 1 906 € | 1 906 € | 1 906 € | — | — | — | — | — | 2 352 € |
| Autres créances clients | — | 90 k€ | 97 k€ | 99 k€ | 5 830 € | 5 544 € | 80 k€ | 57 k€ | 71 k€ | 76 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 8 238 € | 8 295 € | 54 k€ | 970 € | 41 € | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 9 016 € | 7 350 € | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | — | 4 302 € | 3 059 € | 10 k€ | 13 k€ | 5 611 € | 4 681 € | 5 899 € | 4 077 € | 4 220 € |
| Divers | — | 1 100 € | — | 4 583 € | 12 k€ | 120 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 21 k€ | 26 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 34 k€ | 16 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 20 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 9 460 € | 6 180 € | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Charges constatées d’avance | 145 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 23 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 k€ | 157 k€ | 160 k€ | 223 k€ | 81 k€ | 181 k€ | 138 k€ | 128 k€ | 122 k€ | 116 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 k€ | 615 € | 255 € | 367 € | 681 € | 33 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 152 k€ | 291 k€ | 429 k€ | 539 k€ | 624 k€ | 464 k€ | 37 k€ | 50 k€ | 62 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 961 k€ | 32 k€ | 62 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 177 k€ | 190 k€ | 193 k€ | 172 k€ | 108 k€ | 32 k€ | 129 k€ | 142 k€ | 182 k€ | 155 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 72 k€ | 69 k€ | 77 k€ | 69 k€ | 33 k€ | 49 k€ | 49 k€ | 39 k€ | 40 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 k€ | 74 k€ | 74 k€ | 103 k€ | 72 k€ | 23 k€ | 47 k€ | 48 k€ | 53 k€ | 59 k€ |
| T.V.A. | — | 13 k€ | 12 k€ | 26 k€ | 14 k€ | 801 € | 8 303 € | 5 197 € | 6 288 € | 3 495 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 7 985 € | 6 924 € | 3 536 € | 36 k€ | 12 k€ | 8 839 € | 24 k€ | 23 k€ | 22 k€ |
| Groupe et associés | — | 954 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 837 k€ | 833 k€ | 829 k€ | 486 k€ | 451 k€ | 390 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 k€ | 70 k€ | 21 k€ | 3 764 € | 1 162 € | — | — | — | — | 2 739 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 791 k€ | 804 k€ | 734 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | 200 k€ | 555 k€ | — | — | 57 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 169 k€ | 166 k€ | 111 k€ | 85 k€ | 41 k€ | 37 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 25 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 457 k€ | 457 k€ | 455 k€ | 445 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 434 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 126 € |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 463 k€ | 457 k€ | 457 k€ | 455 k€ | 445 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 440 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 1 816 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € | 1 142 € |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ | 230 k€ |
| Réserve légale (1) | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 276 k€ | 276 k€ | 276 k€ | 276 k€ | 276 k€ | 303 k€ | 286 k€ | 286 k€ | 286 k€ | 286 k€ |
| Autres réserves | 311 k€ | 190 k€ | 47 k€ | 34 k€ | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 k€ | 121 k€ | 143 k€ | 14 k€ | 234 k€ | -28 k€ | 17 k€ | 90 k€ | 97 k€ | 104 k€ |
| TOTAL (I) | 987 k€ | 841 k€ | 719 k€ | 576 k€ | 763 k€ | 529 k€ | 557 k€ | 629 k€ | 636 k€ | 644 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 k€ | 152 k€ | 291 k€ | 429 k€ | 540 k€ | 657 k€ | 464 k€ | 37 k€ | 50 k€ | 62 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 k€ | 986 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 927 k€ | 923 k€ | 919 k€ | 486 k€ | 451 k€ | 390 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828 € | 1 616 € | 52 € | — | — | — | — | 484 € | 1 684 € | 1 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 k€ | 190 k€ | 193 k€ | 172 k€ | 108 k€ | 32 k€ | 129 k€ | 142 k€ | 182 k€ | 155 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 198 k€ | 168 k€ | 161 k€ | 209 k€ | 192 k€ | 69 k€ | 113 k€ | 126 k€ | 121 k€ | 124 k€ |
| Autres dettes | 109 k€ | 70 k€ | 21 k€ | 3 764 € | 1 162 € | — | — | — | — | 2 739 € |
| TOTAL (IV) | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 791 k€ | 806 k€ | 735 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | 769 k€ | 804 k€ | 729 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 € | 615 € | 255 € | 367 € | 681 € | 331 k€ | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | — | — | — | — | — | — | 5 € | — | — | — |
| sur immobilisations – incorporelles | — | — | — | — | — | — | 1 € | — | — | — |
| Sur comptes clients | 2 849 € | 1 724 € | 1 724 € | 1 724 € | — | — | — | — | — | 2 052 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 2 849 € | 1 724 € | 1 724 € | 1 724 € | — | — | — | — | — | 2 052 € |
| TOTAL GENERAL | 2 849 € | 1 724 € | 1 724 € | 1 724 € | — | — | — | — | — | 2 052 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 052 € | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.