ENTREPRISE Restauration de type rapide › Paris ›
SANTI
433 850 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 05/12/2000
2 Boulevard Arago, 75013 Paris
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
4,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
550 k€
EBE
220 k€
Résultat net
337 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 114 k€
Dirigeants et associés
- Président Madani HARHAD › (nouvel onglet) (59 ans)
- Personne morale SEC BURETTE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | — | 3,0 M€ |
| Marge brute | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | — | 2,3 M€ |
| EBE | 550 k€ | 610 k€ | 656 k€ | 689 k€ | 255 k€ | 785 k€ | 298 k€ | 390 k€ | 353 k€ | — | 374 k€ |
| Résultat d'exploitation | 285 k€ | 386 k€ | 364 k€ | 421 k€ | 101 k€ | 656 k€ | 142 k€ | 147 k€ | 152 k€ | — | 178 k€ |
| Résultat net | 220 k€ | 437 k€ | 198 k€ | 231 k€ | 69 k€ | 561 k€ | 69 k€ | 81 k€ | 95 k€ | 175 k€ | 144 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 104 k€ | 220 k€ | 344 k€ | 351 k€ | 433 k€ | 651 k€ | 183 k€ | 297 k€ | 332 k€ | 224 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -44 k€ | -72 k€ | -27 k€ | -58 k€ | -66 k€ | -6 074 € | -33 k€ | -481 k€ | -46 k€ | -63 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -487 k€ | -230 k€ | -411 k€ | -427 k€ | -172 k€ | -343 k€ | 63 k€ | -247 k€ | 228 k€ | -212 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 308 k€ | 528 k€ | 314 k€ | 347 k€ | 135 k€ | 706 k€ | 226 k€ | 210 k€ | 184 k€ | 183 k€ | 225 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 16,9 % | 47,2 % | 102,4 % | 54,9 % | 51,2 % | 529,2 % | 360,2 % | 432,9 % | 86,2 % | 137,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 11 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 13,6 % | 0,4 % | 6,2 % | 12,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14517) |
| Marge d'exploitation | 7,1 % | -2,0 % | 2,9 % | 8,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14531) |
| Marge nette | 5,5 % | -1,6 % | 2,5 % | 7,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14485) |
| Marge commerciale | 78,1 % | 61,1 % | 68,6 % | 74,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14517) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 65,2 % | 3,8 % | 19,9 % | 49,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 20425) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 84,7 % | -3,2 % | 9,3 % | 27,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13703) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,06 × | 0,41 × | 1,51 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 20510) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,3 ans | 1,4 ans | 3,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 19074) |
| Autonomie financière | 43,4 % | 5,0 % | 31,6 % | 57,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25603) |
| Endettement global | 56,2 % | 42,2 % | 68,1 % | 94,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 25603) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,6 % | 1,1 % | 5,6 % | 10,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14531) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 2 j | -68 j | -28 j | -7 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14531) |
| Trésorerie en jours de CA | 10 j | 12 j | 29 j | 64 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 14531) |
| Délai clients | 18 j | 0 j | 0 j | 2 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14531) |
| Délai fournisseurs | 27 j | 16 j | 33 j | 58 j | — |
| Jours de stock | 2 j | 2 j | 4 j | 8 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 14531) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 61,9 % | 65,1 % | 80,5 % | 94,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 14106) |
| Croissance du CA | -0,1 % | -6,3 % | 1,2 % | 11,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 10530) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 11 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 13 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 k€ | 128 k€ | 174 k€ | 241 k€ | 304 k€ | 351 k€ | 469 k€ | 569 k€ | 191 k€ | 235 k€ | 268 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 125 k€ | 116 k€ | 86 k€ | 109 k€ | 104 k€ | 54 k€ | 75 k€ | 98 k€ | 125 k€ | 127 k€ | 118 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 1 993 € | 1 155 € | — | — | — | — | — | 1 000 € | 3 380 € |
| TOTAL (I) | 200 k€ | 244 k€ | 262 k€ | 351 k€ | 408 k€ | 405 k€ | 543 k€ | 667 k€ | 316 k€ | 364 k€ | 389 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 19 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 18 k€ |
| Marchandises | — | — | — | — | — | 7 516 € | 1 550 € | 757 € | 563 € | 3 317 € | 2 644 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 k€ | 1 020 € | 11 k€ | 5 182 € | — | — | — | — | — | — | 4 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 198 k€ | 128 k€ | 119 k€ | 41 k€ | 36 k€ | 7 681 € | 45 k€ | 38 k€ | 27 k€ | 13 k€ | 18 k€ |
| Autres créances | 45 k€ | 87 k€ | 111 k€ | 85 k€ | 75 k€ | 181 k€ | 183 k€ | 165 k€ | 138 k€ | 217 k€ | 297 k€ |
| Disponibilités | 114 k€ | 541 k€ | 623 k€ | 718 k€ | 852 k€ | 658 k€ | 356 k€ | 143 k€ | 574 k€ | 54 k€ | 105 k€ |
| Charges constatées d’avance | 174 k€ | 54 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 33 k€ | 25 k€ | 26 k€ |
| TOTAL (II) | 577 k€ | 835 k€ | 900 k€ | 881 k€ | 992 k€ | 881 k€ | 622 k€ | 377 k€ | 789 k€ | 325 k€ | 470 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 689 k€ | 859 k€ |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € |
| Autres réserves | 77 k€ | 39 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 411 k€ | — | — | — | 21 € | 20 € | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 k€ | 437 k€ | 198 k€ | 231 k€ | 69 k€ | 561 k€ | 69 k€ | 81 k€ | 95 k€ | 175 k€ | 144 k€ |
| TOTAL (I) | 337 k€ | 517 k€ | 270 k€ | 302 k€ | 521 k€ | 601 k€ | 110 k€ | 121 k€ | 136 k€ | 216 k€ | 185 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 k€ |
| Provisions pour charges | 3 346 € | 3 111 € | 2 012 € | 2 247 € | 1 760 € | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 3 346 € | 3 111 € | 2 012 € | 2 247 € | 1 760 € | — | — | — | — | — | 80 k€ |
| Emprunts obligataires convertibles | — | — | — | — | — | 155 € | 819 € | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | 55 k€ | 127 k€ | 207 k€ | 286 k€ | 308 k€ | 581 k€ | 437 k€ | 589 k€ | 186 k€ | 254 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 33 k€ | — | 102 k€ | — | 19 € | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 k€ | 204 k€ | 309 k€ | 232 k€ | 185 k€ | 115 k€ | 177 k€ | 281 k€ | 217 k€ | 171 k€ | 186 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 254 k€ | 251 k€ | 452 k€ | 372 k€ | 401 k€ | 262 k€ | 297 k€ | 204 k€ | 162 k€ | 116 k€ | 133 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 699 € | 134 € | 12 k€ | 4 301 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 19 € | 11 k€ | 1 290 € | 3 018 € | 1 158 € | — | — | — | — | — | 22 k€ |
| TOTAL (IV) | 437 k€ | 559 k€ | 890 k€ | 928 k€ | 877 k€ | 685 k€ | 1,1 M€ | 922 k€ | 969 k€ | 473 k€ | 594 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 777 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 689 k€ | 859 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 k€ | 504 k€ | 835 k€ | 801 k€ | 671 k€ | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 45 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | — | 2,9 M€ |
| Production vendue services | 313 k€ | 190 k€ | 186 k€ | 84 k€ | 64 k€ | 116 k€ | 193 k€ | 254 k€ | 180 k€ | — | 104 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | — | 3,0 M€ |
| Production immobilisée | 36 k€ | 37 k€ | 45 k€ | 43 k€ | 18 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 3 660 € | 443 € | 13 k€ | — | 10 k€ | 566 k€ | 4 203 € | 31 k€ | 11 k€ | — | 2 931 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 2 690 € | 3 241 € | 3 613 € | 12 k€ | 147 k€ | 150 k€ | 41 k€ | 46 k€ | — | 41 k€ |
| Autres produits | 4 077 € | 54 k€ | 3 709 € | 3 307 € | 1 364 € | 8 089 € | 5 294 € | 1 897 € | 11 k€ | — | 1 476 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 4,3 M€ | 1,9 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | — | 3,1 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | 6 458 € | -5 966 € | -793 € | -194 € | 2 753 € | — | 899 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 k€ | 882 k€ | 974 k€ | 964 k€ | 422 k€ | 698 k€ | 762 k€ | 796 k€ | 792 k€ | — | 738 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 117 € | -2 034 € | -1 331 € | -4 370 € | -4 294 € | 6 094 € | -2 350 € | 2 783 € | -4 060 € | — | -6 840 € |
| Autres achats et charges externes | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 745 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — | 1,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 k€ | 57 k€ | 64 k€ | 68 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 77 k€ | 67 k€ | 69 k€ | — | 61 k€ |
| Salaires et traitements | 807 k€ | 773 k€ | 942 k€ | 865 k€ | 372 k€ | 684 k€ | 795 k€ | 754 k€ | 677 k€ | — | 648 k€ |
| Charges sociales | 184 k€ | 150 k€ | 229 k€ | 210 k€ | 100 k€ | 58 k€ | 142 k€ | 166 k€ | 152 k€ | — | 144 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 k€ | 90 k€ | 116 k€ | 115 k€ | 63 k€ | 145 k€ | 157 k€ | 130 k€ | 95 k€ | — | 91 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 € | 1 098 € | — | 487 € | 1 760 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 181 k€ | 190 k€ | 183 k€ | 159 k€ | 103 k€ | 139 k€ | 154 k€ | 156 k€ | 163 k€ | — | 149 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 1,8 M€ | 2,9 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,1 M€ | — | 2,9 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 285 k€ | 386 k€ | 364 k€ | 421 k€ | 101 k€ | 656 k€ | 142 k€ | 147 k€ | 152 k€ | — | 178 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | — | 6 € | 6 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 319 € | 7 663 € | 2 252 € | — | — | 1 790 € | 497 € | 169 € | 1 462 € | — | 3 113 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | 263 € | 263 € | 88 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 4 319 € | 7 663 € | 2 252 € | — | — | 1 790 € | 497 € | 432 € | 1 550 € | — | 3 113 € |
| Intérêts et charges assimilées | 146 € | 650 € | 1 492 € | 2 288 € | 1 177 € | 5 596 € | 6 080 € | 7 041 € | 6 887 € | — | 10 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 146 € | 650 € | 1 492 € | 2 288 € | 1 177 € | 5 596 € | 6 080 € | 7 041 € | 6 887 € | — | 10 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 172 € | 7 013 € | 759 € | -2 288 € | -1 177 € | -3 806 € | -5 584 € | -6 609 € | -5 337 € | — | -6 924 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 k€ | 393 k€ | 364 k€ | 419 k€ | 100 k€ | 652 k€ | 137 k€ | 141 k€ | 147 k€ | — | 171 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 163 € | 9 494 € | — | 7 544 € | 2 294 € | 5 635 € | 5 395 € | — | 10 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 200 € | — | 7 580 € | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 163 € | 9 494 € | — | 7 744 € | 2 294 € | 13 k€ | 5 395 € | — | 20 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 16 k€ | 5 017 € | 16 k€ | 8 103 € | 2 675 € | 4 442 € | 9 430 € | 5 423 € | — | 4 908 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 640 € | 4 990 € | 7 559 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 599 € | 381 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 16 k€ | 5 017 € | 16 k€ | 8 703 € | 3 696 € | 9 432 € | 17 k€ | 5 423 € | — | 4 908 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -16 k€ | -4 853 € | -6 826 € | -8 703 € | 4 048 € | -7 138 € | -3 775 € | -28 € | — | 16 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | -152 k€ | 73 k€ | 80 k€ | — | 38 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 24 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 70 k€ | 92 k€ | 89 k€ | 102 k€ | 21 k€ | 58 k€ | 32 k€ | 29 k€ | 28 k€ | — | 43 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 1,9 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | — | 3,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | — | 3,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 k€ | 437 k€ | 198 k€ | 231 k€ | 69 k€ | 561 k€ | 69 k€ | 81 k€ | 95 k€ | — | 144 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 k€ | 3 186 € | 3 186 € | 3 186 € | 1 112 € | 266 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 2 690 € | 3 005 € | 3 613 € | 12 k€ | 147 k€ | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 178 k€ | 185 k€ | 176 k€ | 158 k€ | 92 k€ | 138 k€ | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 916 k€ | 875 k€ | 812 k€ | 743 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 916 k€ | 875 k€ | 812 k€ | 743 k€ |
Immobilisations – diminutions · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ | — | — | 916 k€ | 875 k€ | 812 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 993 k€ | — | — | 916 k€ | 875 k€ | 812 k€ |
Amortissements · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 k€ | 964 k€ | — | 763 k€ | 648 k€ | 588 k€ | 527 k€ | 466 k€ | 600 k€ | 511 k€ | 423 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 998 k€ | 964 k€ | — | 763 k€ | 648 k€ | 588 k€ | 527 k€ | 466 k€ | 600 k€ | 511 k€ | 423 k€ |
Provisions · 9 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 3 347 € | — | 2 013 € | 2 248 € | 1 760 € | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 3 347 € | — | 2 013 € | 2 248 € | 1 760 € | — | — | — | — | — | 80 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 193 € | 6 193 € |
| Autres provisions pour dépréciation | — | 3 111 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 3 111 € | — | — | — | — | — | — | — | 6 193 € | 6 193 € |
| TOTAL GENERAL | 3 347 € | 3 111 € | 2 013 € | 2 248 € | 1 760 € | — | — | — | — | 6 193 € | 86 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 0 € | 0 € | 235 € | 0 € | — | — | — | — | 6 193 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 k€ | 10 k€ |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 193 € | 6 193 € |
| Autres créances clients | 198 k€ | 128 k€ | 119 k€ | 41 k€ | 36 k€ | 7 681 € | 45 k€ | 38 k€ | 27 k€ | 13 k€ | 18 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | 66 k€ | 23 k€ | — | — | 26 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | 37 k€ | 65 k€ | 23 k€ | 19 k€ |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | 16 k€ | 14 k€ | 27 k€ | 16 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Divers | 45 k€ | — | — | — | — | 94 k€ | 87 € | — | 20 k€ | 21 k€ | 19 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 1 790 € | 137 k€ | 62 k€ | 21 k€ | 118 k€ | 242 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 87 k€ | 111 k€ | 85 k€ | 75 k€ | 3 133 € | 8 995 € | 40 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 5 791 € |
| Charges constatées d’avance | 174 k€ | 54 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 33 k€ | 25 k€ | 26 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 k€ | 269 k€ | 244 k€ | 138 k€ | 124 k€ | 206 k€ | 247 k€ | 219 k€ | 197 k€ | 261 k€ | 347 k€ |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | — | — | — | — | — | 155 € | 819 € | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | 906 € | 15 k€ | 694 € | 16 k€ | 772 € | 719 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 55 k€ | 127 k€ | 207 k€ | 286 k€ | 307 k€ | 566 k€ | 437 k€ | 573 k€ | 185 k€ | 253 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 183 k€ | 204 k€ | 309 k€ | 232 k€ | 185 k€ | 115 k€ | 177 k€ | 281 k€ | 217 k€ | 171 k€ | 186 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 183 k€ | 147 k€ | 107 k€ | 62 k€ | 39 k€ | 46 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 251 k€ | 452 k€ | 372 k€ | 251 k€ | 43 k€ | 101 k€ | 54 k€ | 66 k€ | 50 k€ | 65 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 24 k€ | 9 629 € | — | — | — | — |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | 1 583 € | 4 618 € | 18 k€ | 8 393 € | 2 574 € | 3 663 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 254 k€ | — | — | — | — | 10 k€ | 35 k€ | 25 k€ | 26 k€ | 24 k€ | 18 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 4 700 € | 134 € | 12 k€ | 4 302 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 19 € | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 € | 44 k€ | 1 290 € | 105 k€ | 151 k€ | — | — | — | — | — | 22 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 k€ | 559 k€ | 890 k€ | 928 k€ | 877 k€ | 685 k€ | 1,1 M€ | 922 k€ | 969 k€ | 473 k€ | 594 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 200 k€ | — | 500 k€ | 32 k€ | 40 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 73 k€ | 79 k€ | 79 k€ | 21 k€ | 259 k€ | 71 k€ | 137 k€ | 112 k€ | 100 k€ | 101 k€ |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 11 exercices.