ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons › Val-D'Oise ›
LA CAVE D HUGO
808 564 702SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/2015
la Cave d Hugo, 25 27 Rue du Gros Murger, 95220 Herblay-sur-Seine
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
2,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
54 k€
EBE
39 k€
Résultat net
46 k€
Capitaux propres
131 k€
Dettes financières
trésorerie 40 k€
Dirigeants et associés
- Président Jean-Francois GALLEGO › (nouvel onglet) (73 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| Marge brute | 227 k€ | 216 k€ | 495 k€ | 324 k€ | 182 k€ | 215 k€ | 212 k€ | 164 k€ | 147 k€ |
| EBE | 54 k€ | 50 k€ | 241 k€ | 113 k€ | 50 k€ | 94 k€ | 84 k€ | 57 k€ | 50 k€ |
| Résultat d'exploitation | 46 k€ | 42 k€ | 234 k€ | 108 k€ | 44 k€ | 90 k€ | 81 k€ | 54 k€ | 49 k€ |
| Résultat net | 39 k€ | 33 k€ | 178 k€ | 83 k€ | 37 k€ | 70 k€ | 64 k€ | 44 k€ | 40 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 195 k€ | 52 k€ | 499 k€ | -85 k€ | -116 k€ | 94 k€ | 858 € | 6 912 € | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 1 € | -2 331 € | -21 k€ | -12 k€ | -3 503 € | -1 826 € | -1 917 € | 1 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -285 k€ | -172 k€ | -261 k€ | 2 176 € | 230 k€ | -72 k€ | -30 k€ | -3 422 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 47 k€ | 41 k€ | 184 k€ | 89 k€ | 41 k€ | 73 k€ | 67 k€ | 47 k€ | 41 k€ |
| Taux d'endettement | 284,0 % | 187,7 % | 68,3 % | 73,9 % | 94,6 % | 16,9 % | 63,3 % | 122,8 % | 201,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,0 % | -0,2 % | 3,6 % | 9,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1147) |
| Marge d'exploitation | 1,7 % | -0,6 % | 2,5 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
| Marge nette | 1,4 % | -0,6 % | 1,8 % | 6,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1146) |
| Marge commerciale | 8,3 % | 22,7 % | 32,3 % | 45,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1147) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 84,6 % | 0,6 % | 8,7 % | 21,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2243) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 26,0 % | -1,9 % | 4,1 % | 14,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1221) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 2,84 × | 0,04 × | 0,33 × | 1,10 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2250) |
| Capacité de remboursement | 2,8 ans | 0,4 ans | 1,9 ans | 6,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1800) |
| Autonomie financière | 18,5 % | 17,8 % | 39,4 % | 62,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2452) |
| Endettement global | 81,5 % | 37,7 % | 60,1 % | 82,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2452) |
| Poids de la CAF dans le CA | 1,7 % | 0,3 % | 3,6 % | 9,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 16 j | 15 j | 70 j | 215 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
| Trésorerie en jours de CA | 5 j | 6 j | 19 j | 59 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
| Délai clients | 3 j | 26 j | 52 j | 88 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
| Délai fournisseurs | 9 j | 36 j | 70 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 20 j | 19 j | 57 j | 171 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1148) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 37,9 % | 18,3 % | 55,4 % | 81,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1021) |
| Croissance du CA | 22,0 % | -11,6 % | -1,8 % | 7,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 909) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | 0 € | — | 694 € | 1 601 € | 2 508 € | 3 415 € | 4 322 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 12 k€ | 5 140 € | 5 084 € | 5 499 € | 5 805 € | 8 167 € |
| TOTAL (I) | 13 k€ | 21 k€ | 26 k€ | 12 k€ | 5 834 € | 6 685 € | 8 007 € | 9 220 € | 12 k€ |
| Marchandises | 150 k€ | 304 k€ | 313 k€ | 442 k€ | 502 k€ | 327 k€ | 334 k€ | 276 k€ | 213 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 0 € | 19 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 22 k€ | 67 k€ | 53 k€ | 224 k€ | 103 k€ | 72 k€ | 50 k€ | 86 k€ | 12 k€ |
| Autres créances | 18 k€ | 62 k€ | 27 k€ | 93 k€ | 28 k€ | 47 k€ | 5 099 € | 4 814 € | 120 € |
| Disponibilités | 40 k€ | 130 k€ | 252 k€ | 36 k€ | 130 k€ | 20 k€ | — | 31 k€ | 27 k€ |
| Charges constatées d’avance | 6 786 € | 6 207 € | 2 500 € | 2 088 € | 1 527 € | — | — | 635 € | 635 € |
| TOTAL (II) | 236 k€ | 569 k€ | 668 k€ | 798 k€ | 765 k€ | 465 k€ | 389 k€ | 399 k€ | 253 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 k€ | 590 k€ | 694 k€ | 810 k€ | 770 k€ | 472 k€ | 397 k€ | 408 k€ | 265 k€ |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 € | — | — | — | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 k€ | — | — | — | 14 k€ | 11 k€ | 7 956 € | 4 826 € | 1 557 € |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 39 k€ | — | — | — | 15 k€ | 13 k€ | 9 456 € | 6 326 € | 3 057 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| Autres produits | — | 0 € | 125 € | 105 € | — | 48 € | 78 € | 77 € | 1 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 5,5 M€ | 6,0 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 155 k€ | 9 148 € | 129 k€ | 60 k€ | -175 k€ | 6 609 € | -57 k€ | -63 k€ | -14 k€ |
| Autres achats et charges externes | 138 k€ | 138 k€ | 211 k€ | 182 k€ | 102 k€ | 92 k€ | 101 k€ | 84 k€ | 67 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 984 € | 3 539 € | 2 603 € | 1 506 € | 1 635 € | 1 473 € | 1 494 € | 687 € | 1 257 € |
| Salaires et traitements | 30 k€ | 24 k€ | 35 k€ | 24 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 24 k€ |
| Charges sociales | 3 169 € | 1 242 € | 5 767 € | 3 219 € | 3 619 € | 3 367 € | 3 201 € | 2 018 € | 4 242 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 193 € | 7 677 € | 6 701 € | 5 571 € | 4 354 € | 3 148 € | 3 130 € | 3 268 € | 1 137 € |
| Autres charges | 2 € | 56 € | 0 € | 2 € | 1 586 € | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 5,9 M€ | 6,2 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 k€ | 42 k€ | 234 k€ | 108 k€ | 44 k€ | 90 k€ | 81 k€ | 54 k€ | 49 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 2 030 € | 2 501 € | 2 937 € | 1 991 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 2 030 € | 2 501 € | 2 937 € | 1 991 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 030 € | -2 501 € | -2 937 € | -1 991 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 k€ | 39 k€ | 231 k€ | 106 k€ | 44 k€ | 90 k€ | 81 k€ | 54 k€ | 49 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 0 € | 1 630 € | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 11 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 0 € | 1 630 € | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 90 € | — | — | — | — | — | 442 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 230 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 0 € | 90 € | — | 230 € | — | — | — | 442 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | 0 € | -90 € | 1 630 € | -230 € | — | — | — | -442 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5 001 € | 5 890 € | 54 k€ | 24 k€ | 7 371 € | 20 k€ | 17 k€ | 9 630 € | 8 896 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 6,0 M€ | 6,3 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 k€ | 33 k€ | 178 k€ | 83 k€ | 37 k€ | 70 k€ | 64 k€ | 44 k€ | 40 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 22 k€ | — | — | 224 k€ | 103 k€ | 72 k€ | 50 k€ | 4 814 € | — |
| T. V. A. | 17 k€ | — | — | 93 k€ | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 5 099 € | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | — | 28 k€ | 47 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 6 786 € | — | — | 2 088 € | 1 527 € | — | — | 635 € | 635 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 k€ | — | — | 319 k€ | 133 k€ | 118 k€ | 55 k€ | 92 k€ | 12 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 k€ | — | — | 270 k€ | — | — | 21 k€ | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | 270 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 66 k€ | — | — | 143 k€ | 197 k€ | 144 k€ | 70 k€ | — | 30 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 2 688 € | — | — | 3 230 € | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993 € | — | — | 3 740 € | 6 658 € | 20 k€ | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 2 041 € | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 276 € | — | — | 378 € | — | — | 16 k€ | — | — |
| Groupe et associés | 40 k€ | — | — | 4 363 € | 2 187 € | 42 k€ | 93 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | 7 202 € | 14 k€ | 15 k€ | — | 148 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 k€ | — | — | 438 k€ | 483 k€ | 221 k€ | 216 k€ | — | 192 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 270 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | 1 500 € | 1 500 € | — | 1 500 € | 1 500 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | 18 k€ | 16 k€ | — | 14 k€ | 1 350 € |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | — | 19 k€ | 17 k€ | — | 16 k€ | 2 850 € |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | 1 500 € | 1 500 € | — | 1 500 € | 1 500 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | 12 k€ | 18 k€ | — | 14 k€ | 14 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | — | 21 k€ | 19 k€ | — | 16 k€ | 16 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale (1) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | — | — | — | — | — | 1 € | — | — | — |
| Autres réserves | 5 994 € | 113 k€ | 122 k€ | 254 k€ | 217 k€ | 147 k€ | 84 k€ | 40 k€ | — |
| Report à nouveau | — | 0 € | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 k€ | 33 k€ | 178 k€ | 83 k€ | 37 k€ | 70 k€ | 64 k€ | 44 k€ | 40 k€ |
| TOTAL (I) | 46 k€ | 147 k€ | 334 k€ | 371 k€ | 288 k€ | 251 k€ | 181 k€ | 117 k€ | 73 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 k€ | 158 k€ | 226 k€ | 270 k€ | 270 k€ | — | 21 k€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 k€ | 118 k€ | 2 483 € | 4 363 € | 2 187 € | 42 k€ | 93 k€ | 144 k€ | 148 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 k€ | 158 k€ | 86 k€ | 143 k€ | 197 k€ | 144 k€ | 70 k€ | 135 k€ | 30 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 5 957 € | 9 606 € | 46 k€ | 21 k€ | 6 658 € | 20 k€ | 16 k€ | 7 867 € | 15 k€ |
| Autres dettes | — | — | — | — | 7 203 € | 14 k€ | 15 k€ | 3 500 € | — |
| TOTAL (IV) | 203 k€ | 443 k€ | 360 k€ | 438 k€ | 483 k€ | 221 k€ | 216 k€ | 291 k€ | 192 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 249 k€ | 590 k€ | 694 k€ | 810 k€ | 770 k€ | 472 k€ | 397 k€ | 408 k€ | 265 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | 168 k€ | 213 k€ | 221 k€ | 216 k€ | 291 k€ | 192 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | — |
| Dont emprunts participatifs | 40 k€ | 118 k€ | 2 483 € | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.